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[{TableOfContents }]\\ |
!!! Non conformità\\ |
La gestione delle non conformità attiva una serie di procedure di controllo e conferma delle anomalie riscontrate nella registrazione della fattura fra i vari enti competenti. Alla fine si arriverà allo sblocco del pagamento della fattura e si potrà tenere sotto controllo l'iter seguito dall'anomalia con relativo sblocco.\\ |
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!! Definizioni\\ |
Le non conformità possono essere di varia natura.\\ |
Sono gestite in maniera standard:\\ |
* £CM=Mancanti\\ |
Si genera automaticamente a fronte di una fonte £02.\\ |
* £DP=Differenze prezzo\\ |
Si genera automaticamente a fronte di una fonte £03, o quando viene modificato il prezzo di una riga.\\ |
* £DQ=Differenza quantità\\ |
Si genera automaticamente a fronte di una fonte £04, o quando viene modificata la quantità di una riga.\\ |
* £MP=Differenza modalità di pagamento\\ |
Si genera automaticamente quando la modalità di pagamento di una riga è diversa di quelle della fattura.\\ |
* £PV=Prestazioni da validare\\ |
Si genera automaticamente se richiesto dalla fonte origine.\\ |
* £SV=Spese da validare\\ |
Si genera automaticamente a fronte di una fonte £01 qualora la spesa indicata sia stata definita da validare (tab. C6S).\\ |
* £NQ=Riga NON conforme qualità\\ |
Si genera automaticamente se la riga contiene un lotto con una non conformità in stato "2/15" (nuova gestione NC),"B" (vecchia gestione NC).\\ |
* £DR=Differenza quantità ricezione\\ |
Si genera automaticamente se la riga contiene una segnalazione di delta fra quantità ricevuta del\\ |
lotto e la quantità bollata.\\ |
* £AD=Attesa documento\\ |
Si genera automaticamente alla conferma di una non conformità delta prezzo, delta quantità, non conforme qualità, nel caso si generi un'attesa fattura integrativa o attesa nota accredito.\\ |
* £ER=Errore riga\\ |
Si genera automaticamente dal programma di abbinamento batch qualora sia presente un errore vincolante di riga.\\ |
* £ND=Numero documento\\ |
Si genera automaticamente dal programma di abbinamento batch qualora il numero dei documenti della fattura differisca dal numero dei documenti effettivi in attesa.\\ |
* £ND=Numero oggetti\\ |
Si genera automaticamente dal programma di abbinamento batch qualora il numero degli oggetti di un documento della fattura differisca dal numero degli oggetti dei documenti effettivi in attesa.\\ |
* £NR=Numero righe\\ |
Si genera automaticamente dal programma di abbinamento batch qualora il numero delle righe di un documento della fattura differisca dal numero delle righe dei documenti effettivi in attesa.\\ |
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Le non conformità generate automaticamente si creano alla conferma del controllo fattura (tranne £AD).\\ |
La tabella C6N può essere implementata con proprie non conformità.\\ |
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!! Immissione\\ |
Le non conformità possono essere automatiche o manuali.\\ |
Le automatiche sono legate a particolari eventi che ne innescano l'immissione (vedi__Definizioni__). In ogni caso è sempre possibile inserire manualmente nuove non conformità o cancellarne una esistente se non chiusa. Alle non conformità si accede dalla lista di controllo e in ogni caso se presente almeno una non conformità viene visualizzata la lista alla conferma del controllo. E' obbligatoria la destinazione.\\ |
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!! Invio e-mail\\ |
Generata una non conformità è possibile inviare automaticamente ad una lista di persone una e-mail con informazioni relative alle anomalie. La lista di persone viene definita nella tabella della destinazione C6D. L'invio e-mail viene eseguito dal programma funizzato C5CF70A. Per eseguirlo all'immissione della fattura attivarlo nel flusso di testata E4.\\ |
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!! Analisi non conformità\\ |
Le non conformità legate ad una fattura sono visibili in diverse modalità:\\ |
# Da un programma funizzato (C5CF70G) per l'oggetto E4\\ |
Presenta la lista di tutte le non conformità aperte e/o chiuse.\\ |
# Da una opzione dello scadenzario\\ |
Presenta la lista di tutte le non conformità aperte e/o chiuse ed è utile per verificare le anomalie che ancora non sono state verificate e tengono bloccato il pagamento.\\ |
# Dalla gestione anomalie per utente (C5CF70L)\\ |
Presenta la lista di tutte le non conformità aperte inviate allo stesso utente, che le deve visionare e confermare.\\ |
# Dalla gestione anomalie per utente master (C5CF70L)\\ |
Presenta la lista di tutte le non conformità aperte inviate a tutti gli utenti.\\ |
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!! Conferma non conformità\\ |
Dalla __Analisi non conformità__ vengono visionate e opportunamente confermate le stesse non conformità.\\ |
Per ognuna è possibile scegliere tre diverse opzioni:\\ |
# chiusura senza sblocco pagamento;\\ |
# chiusura con sblocco pagamento;\\ |
# chiusura con azione correttiva.\\ |
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Le azioni correttive sono specifiche alle rispettive non conformità.\\ |
Sono gestite in modo standard:\\ |
# Mancanti\\ |
Se la registrazione non è stampata su giornale propone la modifica, altrimenti propone un giroconto.\\ |
# Delta prezzo, delta quantità, lotto qualità non conforme\\ |
Si genera una attesa nota accredito/fattura integrativa.\\ |
La NC è stata generata da un documento altrimenti vengono richeste le informazioni minime necessarie.\\ |
La merce viene posta sul conto presente nella NC, al fine di chiuderlo con la ricezione della nota di accredito.\\ |
La creazione del nuovo documento chiude la corrispondente non conformità e ne apre una nuova di tipo £AD.\\ |
Per la fattura integrativa viene automaticamente chiusa anche la £AD e si può quindi procedere ad un eventuale sblocco di pagamento.\\ |
Per l'attesa nota di accredito il pagamento verrà sbloccato alla ricezione in amministrazione della nota di accredito che chiuderà la corrispondente £AD.\\ |
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Se la non conformità è stata generata dalla qualità viene eseguito l'aggiornamento dello stato della non conformità qualità:\\ |
* se generata la nota di accredito lo stato passa a "8/85" o "A";\\ |
* se semplicemente chiusa lo stato passa a "8/80" o "C".\\ |
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!! Non conformità\\ |
Per gli ordini aperti a quantità la differenza quantità è anomalia se la quantità effettiva è maggiore della prevista, oppure se la riga è a saldo se differiscono le quantità.\\ |
Per gli ordini aperti a valore la differenza prezzo è anomalia se il prezzo effettivo è maggiore del previsto, oppure per la riga a saldo se differiscono i valori.\\ |
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!!! RDA\\ |
E' possibile decidere se bloccare il pagamento di una fattura già all'immissione della Richiesta di acquisto, impostando il FL06, che verrà poi riportato nel FL26 dell'ordine e successivamente della bolla. Se valorizzato, il controllo fatture ne bloccherà il pagamento. Il processo può essere in ogni caso attivato o disattivato anche direttamente dagli ordini o dalle bolle sempre attraverso il corrispondente flag (FL26).\\ |
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!! Blocco pagamento\\ |
Il blocco pagamento segue due iter diversi a seconda che sia attiva o meno la gestione delle non conformità.\\ |
In ogni caso deve essere presente il codice di blocco (da tabella C56 campo "Blocco Pagam.2").\\ |
Se attive le non conformità, il pagamento viene bloccato se presente una non conformità aperta; diversamente, il pagamento può venire bloccato per uno dei seguenti motivi:\\ |
* mancanti;\\ |
* differenza modalità di pagamento;\\ |
* differenze prezzo (sia effettive che da fonte £03);\\ |
* differenza quantità (sia effettive che da fonte £04);\\ |
* lotto qualità non conforme;\\ |
* fattura da validare;\\ |
* spese da validare;\\ |
* residuo.\\ |
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!! Sblocco pagamento\\ |
Come per il blocco pagamento, segue due iter diversi a seconda che sia attiva o meno la gestione delle non conformità.\\ |
Se attive le non conformità, il pagamento viene sbloccato nel caso siano chiuse tutte le non conformità presenti sulla fattura; diversamente, il pagamento viene sbloccato manualmente con le funzioni standard.\\ |
In ogni caso è possibile analizzare tutte le rate bloccate dallo scadenzario:\\ |
* Funzione: 5 (Azienda/scadenzario residuo)\\ |
* Metodo : 1 (Analisi rate)\\ |
* Tipo scadenzario: P (Passivo) parzializzando per codice blocco usato in tabella C56.\\ |
Lo sblocco pagamento può innescare un ulteriore blocco di conferma (vedere tab. C56 campo "Blocco Pagam.3").\\ |
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!! Conto di ingresso\\ |
Se si gestisce il conto di ingresso, le fatture con residuo sono visibili dai mastrini per documento sullo stesso conto di ingresso.\\ |
L'opzione 09 riesegue il controllo della fattura per eliminare l'anomalia:\\ |
* se la fattura non è stampata su giornale richiama direttamente la modifica della fattura da dove è possibile rieseguire il controllo;\\ |
* se la fattura è stata stampata su giornale si crea una registrazione di giroconto legata alla fattura da dove si eseguirà il controllo.\\ |
La registrazione sposta la merce dal conto di transito ai rispettivi conti e chiude le fonti origine. E' possibile gestire giroconti parziali sulla stessa fattura (vedi tab. C56).\\ |
Se non gestite le non conformità e non sono presenti le anomalie descritte nel '__Blocco pagamento'__, viene automaticamente eseguito lo sblocco pagamento.\\ |
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!!! Controllo Qualità\\ |
Dal controllo qualità è possibile agire sulla fatturazione.\\ |
Se il lotto ricevuto non è conforme la qualità scrive una propria non conformità (NC qualità).\\ |
Qualora si ritenga necessario bloccare il pagamento della fattura, si dovrà mettere la non conformità in stato "2/15" o "B", a seconda che sia attiva la nuova o vecchia gestione non conformità.\\ |
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!! Ufficio Acquisti\\ |
Viene presentata una lista di tutti i lotti con lo stato di blocco fattura. Per ogni lotto è possibile:\\ |
* generare una nota di accredito (porta lo stato della non conformità qualità a "8/85" o "A", se la non conformità è a carico del fornitore e questi la presenta in fattura);\\ |
* non fatturare la riga (porta lo stato della non conformità qualità a "8/89" o "N" e la riga di fattura a R§FL19='9', se la non conformità è a carico del fornitore e si è concordato con il fornitore che la riga non sarà presente in fattura);\\ |
* fatturare regolarmente la riga (porta lo stato della non conformità qualità a "8/80" o "C", se la non conformità è a carico proprio).\\ |
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!! Amministrazione\\ |
Al momento delle fatturazione la riga dovrebbe essere:\\ |
* Fatturabile e già in nota di accredito\\ |
Blocca il pagamento e, se attive le non conformità, genera una non conformità di tipo £AD che sarà chiusa alla ricezione del nuovo documento con relativo sblocco pagamento della fattura.\\ |
* Non fatturabile\\ |
Non risulta presente in fattura e quindi trasparente per l'amministrazione.\\ |
* Da fatturare regolarmente\\ |
Trasparente per l'amministrazione.\\ |
* Ancora presente come bloccata dalla qualità\\ |
Segue l'iter standard di anomalia fattura come differenza prezzo o quantità.\\ |
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!! Rilascio Sme.up non conformità qualità_n_\\ |
Lo stato delle non conformità è "X/XX" (livello/Stato) o "X' (segno del movimento) in funzione della nuova o vecchia gestione delle non conformità.\\ |