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| WikiUp |
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| [{TableOfContents }]\\ |
| !!! PREREQUISITI\\ |
| Per la consultazione dei prerequisiti utilizzare il __"Set'n'play"__ relativo al modulo.\\ |
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| !!! PASSI\\ |
| !! Passo 1: Tabelle\\ |
| Per il funzionamento delle ritenute d'acconto, occorre settare anzitutto alcune tabelle:\\ |
| Vedi C5 - Ritenute d'acconto (ST-B£THB)\\ |
| ! Tabella BRX: Rapporto Fiscale\\ |
| Impostare a "1" il campo __"Percipiente"__ se l'elemento della tabella richiama una tipologia di soggetto da considerarsi come percipiente.\\ |
| ! Tabella C5D: Tipo Registrazione Contabile\\ |
| Flaggare il campo __"Docum.senza ritenute"__ se il gruppo di registrazioni cui fa riferimento questo elemento di tabella non deve considerare il calcolo delle ritenute nonostante il fornitore in questione sia un percipiente.\\ |
| ! Tabella C5P: Causali Prestazioni\\ |
| Questa tabella viene richiamata quando vado a definire nell'anagrafica ente i __"Dati percipiente"__ e si tratta di una semplice informazione descrittiva; ovviamente è rilevante solo nel caso in cui il rapporto fiscale sia un elemento della BRX che definisce il contatto in oggetto come percipiente.\\ |
| ! Tabella C5T: Codici Tributo Rit. d'Acconto\\ |
| Anche questa tabella viene richiamata nell'anagrafica ente; __"Dati percipiente"__; serve a definire le caratteristiche del codice tributo: Imponibile ritenuta, Ritenuta d'acconto, Imp.ritenuta previdenziale, Ritenuta prev., Rit.prev.percipiente.\\ |
| ! Tabella C5U: Registrazioni automatiche\\ |
| Solo alcuni elementi di questa tabella sono rilevanti ai fini della gestione delle ritenute, e sono normalmente quelli che hanno definizione con prefisso "RIT" o "ENA":\\ |
| * RITEN Ritenuta\\ |
| * RITPR Ritenuta previdenziale\\ |
| * RITEC Ritenute a clienti\\ |
| * RITPC Ritenuta previdenziale clienti\\ |
| * ONPRE Oneri previdenziali\\ |
| * ENAAZ Enasarco azienda\\ |
| * ENAAC Enasarco azienda contropartita\\ |
| * ENAAN Enasarco azienda anticipo\\ |
| * ENACN Enasarco azienda contropartita anticipo\\ |
| Per questi elementi è certamente necessario definire quantomento il conto contabile associato.\\ |
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| __Richiamo del programma__ |
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| CALL C5N000G PARM('OF' 'W A' 'AZ') |
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| ! Tabella C51: Impostazioni base KEEP.up\\ |
| In questa tabella occorre settare il campo __"Righe Ritenuta"__ per definire se, nel giroconto delle ritenute, viene generata una contropartita per ogni ente percipiente, per ogni documento di ogni ente, o se invece viene generata un'unica riga che comprende tutti i percipienti.\\ |
| _3_Tabella VAL: Codici divisa\\ |
| Questa tabella serve per definire le valute utilizzate nei pagamenti.\\ |
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| !! Passo 2: Attivazione\\ |
| Per attivare l'imputazione della ritenuta d'acconto in fase di registrazione contabile è sufficiente indicare che il fornitore è anche percipiente mediante la gestione enti.\\ |
| Per fare questo occorre:\\ |
| # portarsi nel menù __"Gestione Enti"__ ed entrare in modifica sull'ente interessato.\\ |
| # inserire nel capo __"Rapporto fiscale"__ l'elemento della __TA BRX __ rispondente alla natura del percipiente.\\ |
| # portarsi in __"Dati Persona Fisica"__ per andare a definire i dati anagrafici relativi al percipiente.\\ |
| # portarsi in __"Dati percipiente"__ per andare a definire i dati tecnici relativi al percipiente: tipologia del soggetto; codice tributo ( __TA C5T__); causale (__TA C5P__).\\ |
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| __Richiamo del programma__ |
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| CALL BREN01G 'FOR' |
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| !! Note\\ |
| In fase di registrazione della fattura se viene indicato l'importo dell'ENASARCO all'interno della stessa registrazione verrano generate le righe di imputazione dell'ENASARCO.\\ |
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| Sempre in fase di registrazione della fattura è possibile attribuire una data di competenza ai fini della certificazione.\\ |
| Per esempio: il percipiente emette una fattura nell'esercizio n per compensi di competenza\\ |
| dell'esercizio n-1.\\ |
| Il pagamento di questa fattura avviene nell'esercizio n.\\ |
| All'atto dell'emissione della certificazione dell'esercizio n-1 è possibile che il percipiente\\ |
| chieda la certificazione anche di quei compensi pagati nell'esercizio n, ma di competenza\\ |
| dell'esercizio n-1.\\ |
| E' in questo caso che sulla fattura deve essere registrata la data di competenza, che dovrà\\ |
| essere una data dell'esrcizio n-1 (31.12.n-1 per esempio), in modo che venga considerata\\ |
| questa data al momento della stampa della certificazione in luogo della data di pagamento.\\ |
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| In fase di registrazione del pagamento di una fattura o notula con ritenute d'acconto vengono generate automaticamente le righe di imputazione della ritenuta d'acconto all'interno della registrazione stessa.\\ |
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