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| [{TableOfContents }]\\ |
| !!! Introduzione\\ |
| Il presente documento ha l'obbiettivo di fornire una guida per la quadratura dei dati estratti per la certificazione unica con i dati contabili effettivamente registrati |
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| !!! Quadratura per SMEDEV 4.1\\ |
| Lanciare l'estrazione della certificazione unica seguendo la documentazione operativa inclusa nel savf e raggiungibile dalla schermata di lancio digitando F2 F1. |
| Oltre ai modelli ministeriali (stampe PRTQDA, PRTQAU e PRTFRO) verrà prodotta la stampa di controllo C5CU00S che è possibile utilizzare per effetuare la quadratura. |
| Per effettuare la quadratura entrare nel modulo delle ritenute d'acconto e selzionare tra le analisi disponibili 'Pagamenti del Periodo', Quindi indicare come anno lo stesso valore per cui si sono estratti i dati delle certifficazioni e confermare con invio. Verranno in questo modo caricati tutti i pagamenti di ritenute effettuati nel 2014 che è possibile quadrare con la stampa C5CU00S. |
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| Per effettuare la quadratura raggruppare i record per Fornitore e Causale di pagamento in modo da avere i valori totalizzati esattamente come nella stampa di controllo. A questo punto è possibile eseguire 3 tipolige di controlli: |
| * Il primo controllo è sul numero di record dell'estrazione he deve coincidere con il numero di certificazioni estratte. Un'eventuale differenza potrebbe essere data dai contribuenti minimi che escono all'interno della certificazione ma non nell'estrazone sql\\ |
| * Il secondo controllo che è possibile fare è la quadratura tra il totale delle ritenute corrisposte e il saldo dei movimenti del conto contabile di rilevazione della ritenuta. Per fare questa quadratura analizzare i conti e la causali contabili impostate negli elementi C5U RITEN*. Interrogare il mastrino del conto impostato filtrando per la causale definita nella C5U. Per fare ciò entrare nel menù della contabilità e scegliere Contabilità Generale, Conti contabili, Interrogazione conto e impostare il codice del conto letto sulla C5U, funzione M e metodo D, esercizio 2014 e nelle parzializzazioni filtrare i movimenti per causale contabile.\\ |
| * Il terzo controllo da effettuare è controllare puntulamente fornitore per fornitore (è possibile fare questo controllo anche a campione).\\ |
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| !!! Quadratura per SMEDEV antecedenti alla 4.1\\ |
| Lanciare l'estrazione della certificazione unica seguendo la documentazione operativa inclusa nel savf e raggiungibile dalla schermata di lancio digitando F2 F1. |
| Oltre ai modelli ministeriali (stampe PRTQDA, PRTQAU e PRTFRO) verrà prodotta la stampa di controllo C5CU00S che è possibile utilizzare per effetuare la quadratura. |
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| Per effettuare la quadratura lanciare l'sql tramite up sql: |
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| select P5CDOG, E§RAGS, P5CAPR,(sum(P5IMSG)+SUM(P5IMNS)) as "Lordo Corrisposto", sum(P5IMNS)as "Imp. Non Soggetto", sum(P5IMRA)as "Imponibile Riten.", sum(P5IMPO) as "Ritenuta" from c5rite0f LEFT JOIN BRENTI0F ON SUBSTR(P5TPOG, 3, 3)=E§TRAG AND P5CDOG=E§CRAG where P5AZIE='01' and p5tpor='E4' AND P5CDOR IN (SELECT P5CDOG FROM C5RITE0F WHERE P5AZIE='01' AND P5TPOR='RR' AND P5ESER='2014') group by P5CDOG, E§RAGS, p5capr |
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| Nella matrice estratta vengono visualizzati i valori dei pagamenti di ritenute effettuati nel 2014 che è possibile quadrare con la stampa C5CU00S. Attenzione che questa estrazione non riporta i dati dei contribuenti minimi per i quali la ritenuta non viene versata |
| * Il primo controllo da fare è che il numero di record dell'estrazione coincida con il numero di certificazioni estratte. Un'eventuale differenza potrebbe essere data dai contribuenti minimi che escono all'interno della certificazione ma non nell'estrazone sql\\ |
| * Il secondo controllo che è possibile fare è la quadratura tra il totale delle ritenute corrisposte e il saldo dei movimenti del conto contabile di rilevazione della ritenuta. Per fare questa quadratura analizzare i conti e la causali contabili impostate negli elementi C5U RITEN*. Interrogare il mastrino del conto impostato filtrando per la causale definita nella C5U. Per fare ciò entrare nel menù della contabilità e scegliere Contabilità Generale, Conti contabili, Interrogazione conto e impostare il codice del conto letto sulla C5U, funzione M e metodo D, esercizio 2014 e nelle parzializzazioni filtrare i movimenti per causale contabile.\\ |
| * Il terzo controllo da effettuare è controllare puntulamente fornitore per fornitore (è possibile fare questo controllo anche a campione).\\ |
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