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| [{TableOfContents }]\\ |
| !!! Ripresa Dati da Documentazione Commerciale\\ |
| !! Obiettivo\\ |
| \\ |
| Attraverso la ripresa dai documenti commerciali è possibile estrarre tutte le informazioni e i dati da riportare all'interno dei modelli Intrastat.\\ |
| \\ |
| !! Formato guida\\ |
| \\ |
| Il formato guida si presenta nel seguente modo:\\ |
| \\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC-C5C090_B/C5C090_013.png' caption='Formato guida' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| Vediamo nello specifico il significato dei campi visualizzati:\\ |
| * Tipo cessione: definisce la tipologia di scambi da estrarre. Le scelte disponibili sono:\\ |
| ** ' '= Acquisti e vendite\\ |
| ** A = Acquisti\\ |
| ** V = Vendite\\ |
| * Modalità esecuzione: definisce il modo in cui viene eseguita la scrittura dei dati. Le scelte disponibili sono:\\ |
| ** ' '= Scrivi solo mancanti: ad ogni scritturà verranno solamente scritti i record mancanti e non verranno modificati i dati già presenti ed eventualmente modificati.\\ |
| ** S = Scrivi solo automatici:\\ |
| ** V = Scrivi tutti: riscrive completamente il file cancellando i record appartenenti al periodo indicato e riscrivendoli a partire dai documenti inseriti. Quindi nel caso in cui siano state apportate modifiche o immissioni manuali di record intrastat, lanciando la funzione in questa modalità verranno perse.\\ |
| * Periodo competenza: delimita l'ambito temporale entro il quale verranno estratti i dati.\\ |
| * Numero documento: permette di limitare in funzione del numero documento i record estratti\\ |
| * Stampa log: l'esecuzione stampa normalmente un elenco di errori (articoli senza nomenclatura combinata e/o inesistente), richiedendo il log si produrrà anche una stampa di documentazione e quadratura tra movimento contabile e documento.\\ |
| \\ |
| ! Tasti funzionali\\ |
| * F06 Conferma. Permette di confermare l'estrazione delle informazioni\\ |
| * F11 Parametri esecuzione. Permette di impostare i parametri per l'esecuzione dell'estrazione; in particolare è possibile definire se eseguire il lavoro in modalità interattiva oppure batch.\\ |
| \\ |
| \\ |
| !!! Manutenzione Dati Intra\\ |
| !! Obiettivo\\ |
| Attraverso questa voce di menù è possibile inserire, interrogare o modificare singoli movimenti che andranno a generare gli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni e servizi, accedendo anche al formato lista dei movimenti già inseriti.\\ |
| \\ |
| !! Formato guida\\ |
| Il formato guida si presenta nel seguente modo:\\ |
| \\ |
| \\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC-C5C090_B/C5C090_001.png' caption='Formato guida' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| \\ |
| Al suo interno è possibile visualizzare i seguenti campi:\\ |
| * Opzione: è possibile selezionare l'inserimento, la modifica, la cancellazione, ecc di record.\\ |
| * Numero di registrazione: è possibile inserire il numero di registrazione contabile a cui il movimento intrastat è riferito. Selezionando uno dei classici caratteri di ricerca è possibile visualizzare l'elenco della registrazioni di prima nota e reperire al suo interno la registrazione desiderata.\\ |
| * Tipo inserimento: questo campo compare solamente digitando l'opzione 01 e al suo interno è necessario indicare se si tratta di una rettifica oppure di una normale registrazione.\\ |
| \\ |
| !! Formato lista\\ |
| \\ |
| Omettendo la compilazione dei campi riportati nel formato guida e dando invio è possibile accedere al formato lista che riporta l'elenco dei movimenti intrastat inseriti:\\ |
| \\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC-C5C090_B/C5C090_002.png' caption='Formato lista' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| \\ |
| Nella parte superiore dell'elenco sono riportate le opzioni disponibili per ogni singolo record e che compariranno anche digitando un '?' all'interno della casella posta all'inizio del record stesso:\\ |
| \\ |
| \\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC-C5C090_B/C5C090_003.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| All'interno dell'elenco sono facilmente distinguibili i record relativi a note di credito (evidenziati dalla lettera N e colorati in rosso) e quelli di rettifica (distinti dalla lettera R e colorati in blu).\\ |
| Per ognuno dei record della lista sono riportati:\\ |
| * data registrazione, codice registro IVA e numero protocollo interno\\ |
| * tipo ente intestatario, partita iva, codice e ragione sociale\\ |
| * presenza di servizi o meno all'interno del record\\ |
| * Nomenclatura combinata/codice CPA della prestazione: questo campo ha senso ovviamente solo nel caso in cui all'interno della registrazione contabile ci sia una sola nomenclatura combinata/un solo codice prestazione. Nel caso in cui ne fossero presenti più di uno sarà necessario entrare nel dettaglio del record per visualizzare tutti i codici riportati al suo interno.\\ |
| * Massa netta: ha senso solo per i record contenenti solamente merci\\ |
| * Importo totale: riporta l'importo totale registrato per il movimento intrastat.\\ |
| \\ |
| Utilizzando l'opzione 02 o 05 è possibile accedere in modifica o in interrogazione del formato dettaglio.\\ |
| \\ |
| ! Impostazioni\\ |
| \\ |
| Digitando il tasto F17 o selezionando il relativo pulsante è possibile accedere alla schermata delle impostazioni al cui interno è possibile selezionare lo schema 'Esteso con righe' che consente la visualizzazione del dettaglio di ogni record nel formato lista:\\ |
| \\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC-C5C090_B/C5C090_004.png' caption='Impostazioni' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| ! Parzializzazioni\\ |
| \\ |
| Digitando il tasto F13 o selezionando il relativo pulsante è possibile accedere alla schermata delle parzializzazioni che consentono di filtrare i record visualizzati:\\ |
| \\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC-C5C090_B/C5C090_005.png' caption='Parzializzazioni' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| All'interno delle parzializzazioni è sempre disponibile il campo delle memorizzazioni che consente di salvare una particolare parzializzazione; ad esempio è possibile salvare parzializzazioni che consentono di visualizzare solamente record relativi a cessioni o record di rettifica degli acquisti, ecc.\\ |
| Per maggiori dettagli sull'utilizzo delle memorizzazioni video si veda il seguente:\\ |
| \\ |
| [Gestione Dati Scelte Video|MBDOC_OGG-P_BXMDV0]\\ |
| \\ |
| \\ |
| ! Tasti funzionali\\ |
| \\ |
| * F13 - Parzializzazioni: permette di accedere alla schermata delle parzializzazioni.\\ |
| * F17 - Impostazioni: permette di accedere alla schermata delle impostazioni.\\ |
| \\ |
| !! Dettaglio registrazione Intra\\ |
| \\ |
| Entrando nel dettaglio di ogni singola registrazione è possibile visualizzarne le informazioni associate così come il dettaglio dei record che verranno poi riportati all'interno dei riepilogativi intrastat:\\ |
| \\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC-C5C090_B/C5C090_006.png' caption='Formato lista' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| Le informazioni visualizzate all'interno del formato lista sono:\\ |
| (i campi in corsivo sono presenti solo nel caso in cui all'interno della registrazione sia presente almento un record relativo a merce mentre i campi sottolineati compaiono solo nel caso in cui all'interno della registrazione sia presente almeno una prestazione)\\ |
| * Numero Registrazione. Nel caso in cui il movimento abbia origine da una registrazione contabile è il numero della registrazione stessa mentre nel caso in cui il movimento abbia origine da un documento V5 in questo campo è riportato il riferimento interno del documento.\\ |
| * Data Registrazione. Nel caso in cui il movimento abbia origine da una registrazione contabile è la data della registrazione stessa mentre nel caso in cui il movimento abbia origine da un documento V5 in questo campo è riportata la data del documento interno.\\ |
| * Periodo Rifermento. Nel formato AnnoMese, è il periodo che viene derivato automaticamente dalla Data Registrazione. Per i movimenti di nota credito relativi a fatture appartenenti a periodi precedenti il dato va corretto manualmente. Quindi in caso di nota credito registrata a Marzo 2010 e relativa a fattura di Gennaio 2010 il sistema automaticamente identificherà la nota credito con periodo di riferimento 201003 che andrà corretto manualmente mettendo 201001.\\ |
| * Tipo Movimento. Viene posto automaticamente a 'C' o 'A' a seconda del registro IVA della registrazione o del tipo modello documento.\\ |
| * Tipo Documento. Assume il valore di 'Fattura' o di 'Nota' a seconda del segno IVA.\\ |
| * Tipo Comunicazione. In questo campo viene indicato se i dati relativi alla registrazione dovranno generare una comunicazione Completa, solo Fiscale, solo Statistica oppure se non sono da trasmettere. Questo campo di default viene impostato 'Completa'; solo in caso di documenti di conto lavoro viene forzato a 'Fiscale'.\\ |
| * Riferimento. Nel caso in cui la registrazione provenga dalla contabilità riporta il tipo e il numero di protocollo, nel caso in cui provenga da un documento riporta il tipo e il numero di documento.\\ |
| * Data Riferimento. Riporta la data del protocollo o del documento indicato nel Riferimento.\\ |
| * __Fattura/Del.__ In questi campi sono riportati il numero e la data protocollo del documento di acquisto/cessione delle prestazioni riportate nel formato dettaglio.\\ |
| * __ Natura Transazione.__ Tabellato nella V§*IB, è un flag che, nel caso in cui la registrazione derivi dalla prima nota, è determinato dalla causale del movimento di origine (tabella C5V) mentre, nel caso in cui la registrazione abbia origine da un documento, viene impostato a 5 per documenti di conto lavoro e a 1 per gli altri documenti.\\ |
| * __Modalità Incasso.__ In questo flag è riportata la modalità di incasso della fattura relativa alla/e prestazione/i di servizio. Il campo è ripreso in automatico dalla prima scadenza della registrazione e impostato a B in caso di bonifico e a X negli altri casi.\\ |
| * Soggetto. Individua la tipologia e il codice dell'ente con il quale si intrattiene il movimento di acquisto o cessione.\\ |
| * P.IVA del soggetto con cui si intrattiene lo scambio.\\ |
| * Valuta Nazionale soggetto. Indicazione del codice divisa nel caso in cui il soggetto appartenga ad un paese che non aderisce al sistema euro. Viene automaticamente ripreso leggendo l'anagrafica dell'ente.\\ |
| * Cambio. Cambio riferito alla valuta sopra indicata. Viene automaticamente ripreso dal file dei cambi se gestito, in caso contrario viene ripreso l'ultimo cambio inserito.\\ |
| * __ Nazione provenienza.__ Il campo è visualizzato solo nel caso di acquisti di beni; è tabellato nella V§N e rappresenta la nazione da cui proviene la merce.\\ |
| * __Nazione pagamento.__ Tabellata nella V§N, è la nazione in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario. Quindi in caso di bonifico a fornitore verrà ripresa la nazione della banca del fornitore mentre in caso di bonifico da cliente verrà ripresa la nazione della banca aziendale.\\ |
| * __ Nazione origine/destinazione.__ Tabellata nella V§N, è la nazione dell'ente con cui si intrattiene lo scambio (sarà nazione origine in caso di ciclo passivo e nazione destinazione in caso di ciclo attivo).\\ |
| * __Provincia origine/destinazione.__ Tabellata nella V§P, è la provincia dell'azienda dichiarante (sarà provincia origine in caso di ciclo attivo e provincia destinazione in caso di ciclo passivo).\\ |
| * __Condizioni consegna.__ Tabellata nella V§*IE, è collegata alla modalità di consegna presente sul documento V5 (tabella CCO).\\ |
| * __Modalità trasporto/resa.__ Tabellata nella V§*IC, è collegata alla modalità di spedizione presente sul documento V5 (tabella SPE).\\ |
| * Dettaglio dati:\\ |
| ** Codice: riporta la nomenclatura combinata/il codice CPA dei beni/prestazioni oggetto dello scambio. I due valori sono rispettivamente tabellati all'interno della BRN e della V§*IG.\\ |
| ** Descrizione: riporta la descrizione della nomenclatura combinata/prestazione di servizio.\\ |
| ** Massa netta: riporta il valore della massa netta nel caso in cui il record di dettaglio sia riferito a merce.\\ |
| ** Importo: riporta l'importo relativo alla riga di dettaglio.\\ |
| ** Periodo: riprende il concetto espresso per il campo analogo di cui sopra, consentendo tuttavia di differenziarlo per singola nomenclatura/CPA.\\ |
| ** T: questo campo viene valorizzato a 1 per quei record che identificano prestazioni di servizio.\\ |
| ** E: rappresenta la modalità di erogazione di una prestazione (I per istantanea R se a più riprese).\\ |
| * Importo registrazione: viene qui riportato l'importo totale della registrazione contabile.\\ |
| * Totale: riporta il totale della registrazione intrastat.\\ |
| * Differenza: nel caso in cui vi sia una squadratura di importi tra contabilità e movimento intrastat, questa squadratura viene segnalata e valorizzata.\\ |
| \\ |
| ! Tasti funzionali\\ |
| \\ |
| * F05 - Rivisualizza. Permette di aggiornare la videata visualizzata.\\ |
| * F06 - Conferma. Conferma i dati visualizzati e ritorna al formato lista registrazioni intrastat.\\ |
| * F08 - Aggiunta. Permette di aggiungere nuove righe di dettaglio all'interno della registrazione. Selezionando questo tasto verrà richiesto se il record da inserire è relativo a una prestazione di servizio oppure a uno scambio di merce; una volta indicata questa informazione verrà presentato il formato dettaglio nel quale andranno compilate le informazioni necessarie.\\ |
| \\ |
| ! Opzioni\\ |
| \\ |
| Su ciascuna delle righe di dettaglio sono disponibili le seguenti opzioni:\\ |
| * 2 - Modifica: entra in modifica del dettaglio della riga.\\ |
| * 4 - Cancella: cancella la riga di dettaglio.\\ |
| * 5 - Visualizzazione: entra in visualizzazione del dettaglio della riga.\\ |
| \\ |
| !! Formato dettaglio\\ |
| \\ |
| Il contenuto del formato dettaglio varia al variare del contenuto della riga. In particolare per le merci saranno visualizzate le seguenti informazioni:\\ |
| \\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC-C5C090_B/C5C090_007.png' caption='Formato dettaglio Merci' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| * Codice nomenclatura combinata. E' tabellato all'interno della BRN.\\ |
| * Importo U.d.C. Importo esposto in fattura (valore della merce).\\ |
| * Importo Valuta. Importo precedente convertito in divisa tramite il cambio espresso precedentemente.\\ |
| * Massa Netta. Peso netto della merce con nomenclatura indicata oggetto della movimentazione.\\ |
| * Massa udm suppl. Peso netto della merce espresso nell'unità di misura supplementare.\\ |
| * Importo Statistico. Sulla base dell'importo U.d.C. viene aggiunto un valore di trasporto e calcolato il valore statistico.\\ |
| * Importo Statistico in valuta. Importo precedente convertito in divisa tramite il cambio espresso precedentemente.\\ |
| * Periodo di riferimento. Riprende il concetto espresso per il campo analogo nel formato lista, consentendo tuttavia di differenziarlo per singola nomenclatura.\\ |
| \\ |
| Per le prestazioni saranno invece visualizzate le seguenti informazioni:\\ |
| \\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC-C5C090_B/C5C090_008.png' caption='Formato dettaglio Prestazioni' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| * Codice prestazione. E' tabellato nella V§*IG\\ |
| * Importo U.d.C. Riporta l'importo della prestazione.\\ |
| * Importo valuta. Importo precedente convertito in divisa tramite il cambio espresso precedentemente.\\ |
| * Modalità erogazione. Riporta se l'erogazione del servizio è avvenuta a più riprese o in modo istantaneo. Di default il campo viene compilato 'A più riprese' solo nel caso in cui all'interno della registrazione contabile venga indicato un periodo di competenza.\\ |
| * Periodo di riferimento. Riprende il concetto espresso per il campo analogo nel formato lista, consentendo tuttavia di differenziarlo per singola prestazione.\\ |
| \\ |
| Per confermare le informazioni visualizzate all'interno del formato dettaglio è necessario digitare il tasto F6; per uscire senza confermare è invece necessario digitare F12.\\ |
| !!! Riepilogo Operazioni Intra\\ |
| !! Obiettivo\\ |
| \\ |
| Attraverso questa funzione è possibile stampare i modelli e generare il file da trasmettere poi all'agenzia delle dogane tramite sistema Intraweb.\\ |
| \\ |
| !! Formato guida\\ |
| \\ |
| All'interno del formato guida sono disponibili le seguenti informazioni:\\ |
| \\ |
| * Tipo elaborazione. Indica la tipologia di transazioni da elaborare; le opzioni disponibili sono:\\ |
| ** X = Completa. Permette di estrarre sia gli acquisti che le cessioni.\\ |
| ** XM = Merci. Permette di estrarre i soli record relativi a merci (sezioni 1 e 2 dei modelli).\\ |
| ** XS = Servizi. Permette di estrarre i soli record relativi a prestazioni (sezioni 3 e 4 dei modelli).\\ |
| ** C = Cessioni. Permette l'estrazione dei soli record relativi a cessioni di beni e servizi (modello Intra1).\\ |
| ** A = Acquisti. Permette l'estrazione dei soli record relativi ad acquisti di beni e servizi (modello Intra2).\\ |
| ** CM = Cessioni - Merci. Permette di estrarre i soli record relativi a merci cedute (Intra 1 bis e ter).\\ |
| ** AM = Acquisti - Merci. Permette di estrarre i soli record relativi a merci acquistate (Intra 2 bis e ter).\\ |
| ** CS = Cessioni - Servizi. Permette di estrarre i soli record relativi a prestazioni effettuate (Intra 1 quater e quinquies).\\ |
| ** AS = Acquisti - Servizi. Permette di estrarre i soli record relativi a prestazioni ricevute (Intra 2 quater e quinquies).\\ |
| * Anno/Mese/Trimestre. Riporta il periodo di elaborazione.\\ |
| * Dati trimestre. Indica se vanno trasmessi tutti o solo i primi mesi del trimestre, in previsione del passaggio alla periodicità mensile.\\ |
| * Dkt.C./Dkt.A. Questi campi compaiono nel caso in cui si effettui la trasmissone definitiva o una ritrasmissione.\\ |
| ** Nel caso della trasmissione definitiva viene automaticamente calcolo il nuovo numero da attribuire.\\ |
| ** Nel caso di ritrasmissione viene proposto il n° più alto che viene trovato nel periodo. Se per uno stesso periodo sono state effettutate più trasmissioni è possibile rettificare manualmente il n° per indicare il modo preciso la trasmissione che si vuole rieseguire.\\ |
| * Tipo trasmissione. In questo campo è possibile scegliere con quale modalità eseguire la trasmissione:\\ |
| 1 = Definitiva\\ |
| 2 = Ritrasmissione\\ |
| 3 = Annullamento Definitiva\\ |
| = Provvisoria (default)\\ |
| * Dati Soggetto. Se questo campo viene selezionato verranno trasmessi i dati del 'Soggetto diverso da persona fisica' sul frontespizio dei modelli.\\ |
| * Causale. Questo campo serve per compilare i realtivi campi presenti sui frontespizi dei modelli.\\ |
| * Stampa log. Flaggando questo campo è possibile ottenere, oltre ai modelli, una stampa di controllo delle dichiarazioni.\\ |
| * Contatto. Attraverso questi tre campi è possibile filtrare la tipologia e il codice ente di cui estrarre le registrazioni intrastat.\\ |
| * Trasferimento. Consente di gestire i parametri con i quali il programma genererà il file Scambi.CEE, compreso l'eventuale cartella di destinazione.\\ |
| * ENTRATEL. Se la trasmissione avviene tramite l'entratel attivando questo campo il file verrà integrato delle specifiche necessarie per questo tipo di trasmissione.\\ |
| \\ |
| All'interno della schermata è disponibile il campo delle memorizzazioni che consente di salvare una particolare compilazione della finestra. Per maggiori dettagli sull'utilizzo delle memorizzazioni video si veda il seguente:\\ |
| \\ |
| [Gestione Dati Scelte Video|MBDOC_OGG-P_BXMDV0]\\ |
| \\ |
| ! Tasti Funzionali\\ |
| \\ |
| * F06 - Conferma. Permette di lanciare la funzione.\\ |
| * F11 - Parametri. Peremtte di impostare i parametri di lancio della funzione come l'interattività del lavoro o alcune specifiche di stampa.\\ |
| !!! Controllo Dati Presentazione\\ |
| !! Formato guida\\ |
| \\ |
| Attraverso questa funzione è possibile gestire le informazioni relative all'invio dei riepilogativi Intrastat.\\ |
| E' possibile indicare le seguenti informazioni:\\ |
| \\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC-C5C090_B/C5C090_010.png' caption='Formato guida' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| * Azienda: riporta il codice dell'azienda in analisi\\ |
| * Data iniziale: è possibile impostare in questo campo una data a partire dalla quale verranno visualizzati i dati relativi alle presentazioni effettuate.\\ |
| \\ |
| !! Formato Lista\\ |
| \\ |
| Attraverso questa interrogazione è possibile verificare ed eventualmente modificare la numerazione di una presentazione già effettuata.\\ |
| E' possibile visualizzare l'elenco delle presentazioni effettuate. Se nel formato guida è stata impostata una Data Iniziale verranno visualizzate solo le presentazioni successive alla data impostata.\\ |
| Per ogni presentazione sono riportate le seguenti informazioni:\\ |
| \\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC-C5C090_B/C5C090_011.png' caption='Formato lista' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| * Tipo trasmissione (Acquisti o Cessioni)\\ |
| * Anno e Mese della presentazione\\ |
| * Data presentazione\\ |
| * Numero protocollo\\ |
| * Numero dischetto\\ |
| \\ |
| E' da sottolineare che la data presentazione e il numero dischetto vengono memorizzati nel momento in cui viene eseguita la trasmissione definitiva per il periodo. Il numero protocollo doganale, invece, deve essere manutenuto manualmente.\\ |
| \\ |
| ! Opzioni\\ |
| \\ |
| Per ciascun record del formato lista è disponibile l'opzione 02 di modifica che permette di accedere al dettaglio del record ed eventualmente modificarlo.\\ |
| \\ |
| ! Formato Dettaglio\\ |
| \\ |
| Il dettaglio di u record riporta le seguenti informazioni:\\ |
| \\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC-C5C090_B/C5C090_012.png' caption='Formato dettaglio' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| * Periodo di riferimento della trasmissione (non modificabile)\\ |
| * Tipo di movimentazione (non modificabile)\\ |
| * Data di presentazione\\ |
| * Numero Protocollo\\ |
| * Numero dischetto\\ |
