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| WikiUp |
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| [{TableOfContents }]\\ |
| !!! INTRODUZIONE\\ |
| Il controllo delle condizioni poste in essere dagli istituti bancari ha come primo requisito l'inserimento e l'aggiornamento delle stesse, perlomeno per quel che concerne le condizioni di maggiore interesse.\\ |
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| !!! GESTIONE DELLE CONDIZIONI\\ |
| Le condizioni possono essere inserite/modificate tramite il set'n'play dei rapporti bancari.\\ |
| %%quote |
| GESTIONE RAPPORTI BANCARI |
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| CALL C5N000G PARM('OF' 'X R' 'AZ') |
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| !! Help\\ |
| Si riporta inoltre che dalla schermata di dettaglio delle condizioni è possibile vedere l'help relativo al dettaglio delle condizioni (il cui link è riportato anche di seguito) premendo i tasti funzionali F2+F2.\\ |
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| Help Compilazione delle condizioni di rapporto |
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| CALL B£VED0 PARM('D5CO_06' ' ' ' ' 'H' '0') |
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| !! Note\\ |
| Un caso a parte è costituito dalle condizioni sui finanziamenti. Queste possono essere imputate:\\ |
| * In creazione della distinta, qualora il finanziamento sia legato alla presentazione di effetti o documenti.\\ |
| * Dall'interrogazione della situazione dei finanziamenti\\ |
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| SITUAZIONE FINANZIAMENTI |
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| CALL C5N000G PARM('OF' 'X A' 'AZ') |
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| !! Condizioni\\ |
| Per quel che riguarda le condizioni per rapporto/operazione va inoltre tenuto conto che per il corretto funzionamento vanno adeguate in modo opportuno le tabelle delle causali bancarie delle causali contabili che devono contenere il riferimento alle prime.\\ |
| E' possibile utilizzare il rapporto bancario ** : se utilizzato le condizioni di tale rapporto vengono applicati a tutti i rapporti per i quali non esistono condizioni specifiche.\\ |
| Vedi Codice operazioni bancarie (ST-V§O)\\ |
| Vedi Causali Contabili (ST-C5V)\\ |
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| Un ulteriore aspetto da considerare per la gestione delle condizioni è relativo al calendario che viene applicato al calcolo della data valuta. Ad esso poi nel singolo rapporto può esservi fatta eccezione tramite apposito campo della C5J o indicando un calendario specifico del rapporto (la risorsa del calendario deve essere la C5J). Alla definizione di tali calendari nelle condizioni potranno essere aggiunte delle eccezioni.\\ |
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| Vedi Impostazioni Tesoreria (TAC55-*)\\ |
| Vedi Rapporto bancario Azienda S.p. (ST-C5J01)\\ |
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| ''>>_h_ GESTIONE CALENDARI'' |
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| GO MP03 |
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| Le corretta applicazione delle condizioni si riscontra poi nelle funzionalità riportate di seguito.\\ |
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| !!! CONCILIAZIONE ESTRATTO CONTO\\ |
| Nella conciliazione dell'estratto conto è possibile verificare la corretta attribuzione della data valuta, nonchè del calcolo delle spese sulle operazioni per le quali è previsto l'automatismo.\\ |
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| CONCILIAZIONE AUTOMATICA |
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| CALL C5N000G PARM('OF' 'F A' 'AZ') |
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| CONCILIAZIONE MANUALE |
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| CALL C5N000G PARM('OF' 'R M' 'AZ') |
| /% |
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| !!! SCALARE INTERESSI\\ |
| In corrispondenza della ricezione dello scalare interessi della banca ed una volta completate le operazioni di conciliazione è possibile controllare la corretta applicazione delle competenze tramite la specifica interrogazione presente sotto la voce Altre Consultazioni (può essere effettuata sia per singolo rapporto che per azienda).\\ |
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| [{Image src='immagini/MBDOC-C5D030_E/C5D030_046.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}] |
