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| [{TableOfContents }]\\ |
| !!! Assunti\\ |
| # Un agente non può avere provvigioni con diverse periodicità, nè con diverse valute\\ |
| # Sulle fatture in valuta non vengono calcolati i contributi\\ |
| # Vengono gestite solo le periodicità mensili e trimestrali\\ |
| # Nel controllo bolle fatture viene dato per scontanto che ad ogni documento generato dalle provvigioni corrisponda una sola fattura e sia stata compilata correttamente l'anagrafica del percipiente\\ |
| # Il tipo provvigione associato alle note d'accredito deve avere il flag 8 valorizzato e un tipo documento diverso dalle fatture perchè i record delle note d'accredito costituiscono un documento a parte.\\ |
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| !!! Generazione Piano provvigioni/Documento attesa fattura\\ |
| In base a quanto ottenuto dall'elaborazione delle liquidazioni è possibile generare un piano d'analisi delle provvigioni (memorizzato sul D5COSO) e un nuovo documento d'attesa della futura fattura dell'agente, che potranno poi essere utilizzati come strumenti di controllo in fase di contabilizzazione della stessa.\\ |
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| Il piano delle provvigioni può essere utilizzato come strumento d'analisi e monitoraggio del calcolo dei contributi degli agenti e viene scritto sul D5COSO, in base all'elemento della tabella D5O£P £PC (= Piano provvigioni), la cui costruzione non può essere libera, ma ripresa dallo standard. Il piano verrà scritto inizialmente con chiave Azienda / Tipo Documento / Numero Documento (se gestita la generazione dei documenti, altrimenti nelle ultime due chiavi verrà memorizzato **) con riferimento al periodo di liquidazione. Al momento della contabilizzazione del documento (se gestito), le ultime due chiavi verranno sostituite con il registro IVA della fattura e il numero protocollo della fattura (con l'anno), nella forma AAAA PPPPPPPPPP.\\ |
| I dati memorizzati sul piano riguardano:\\ |
| * le provvigioni liquidate (calcolate in base alla liquidazione e agli anticipi già corrisposti);\\ |
| * l'imponibile e l'importo delle ritenute (calcolati in base all'anagrafica del percipiente e in considerazione di eventuali anticipi corrisposti);\\ |
| * l'enasarco (calcolato in base alla tabella V6T);\\ |
| * il FIRR (in base alla tabella V6U);\\ |
| * l'ISC (i cui calcoli si basano invece sulla tabella V6V).\\ |
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| Su ogni record verranno memorizzati i flag per specificare se il record è già stato contabilizzato, se riguarda una fattura d'anticipo e a quale tipo di periodicità fa riferimento.\\ |
| Vengono storicizzati anche gli imponibili su cui calcolare Enasarco, FIRR e ISC perchè possono non coincidere con l'imponibile su cui calcolare le provvigioni (la tabella V5P del tipo provvigione permette di pilotare il comportamento).\\ |
| È stata realizzata una stampa riepilogativa annuale della situazione agente, comprensiva di provvigioni e contributi.\\ |
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| Tutte queste considerazioni sono completamente a carico della /COPY £V5R, che si occupa di cancellare e riscrivere il piano ad ogni esecuzione.\\ |
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| Il piano delle provvigioni viene cancellato e ricreato ad ogni elaborazione e, anche se ogni documento d'attesa viene generato solo con l'elaborazione definitiva, il risultato finale è monitorizzabile anche in modalità provvisoria tramite la stampa di controllo.\\ |
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| Per attribuire una descrizione sensata alle righe del documento, è possibile utilizzare gli elementi della tabella *CNVP: nella riga verrà forzata la descrizione dell'elemento della tabella, ottenuta costruendo il codice dell'elemento nel seguente modo:\\ |
| * Il 1° carattere può assumere 3 valori:\\ |
| ** "L" indica che la riga è relativa a una normale liquidazione delle provvigioni\\ |
| ** "A" indica che la riga è relativa a una liquidazione dovuta al corrispettivo di un anticipo\\ |
| ** "C" indica invece che la riga è relativa alla detrazione di anticipi già corrisposti in una normale liquidazione\\ |
| ** "K" indica invece che la riga è relativa alla detrazione di anticipi già corrisposti sotto forma di minimo garantito in una normale liquidazione\\ |
| * Il 2° carattere indica la periodicità della liquidazione\\ |
| * Il 3° e il 4° carattere indicano invece il mese di liquidazione\\ |
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| Anche per questa funzione la data dell'ultima elaborazione definitiva viene memorizzata in un elemento della tabella B£4, il cui codice è dato dall'unione della radice "*GC" + il codice di ogni periodicità.\\ |
| Come per la liquidazione, è presente un pgm di riallineamento, che però si limita a rifasare solo il file V5PROV0F (nel caso siano stati generati dei documenti, questi dovranno essere cancellati a mano).\\ |
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| !!! Definizione e significato del tema del piano delle provvigioni\\ |
| Il piano delle provvigioni si basa sull'elemento £PC della tabella D5O£P e deve essere compilato nel seguente modo:\\ |
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| Descrizione Livello : Piano Provvigioni |
| Codice 1 : AZ |
| Parametro codice 1 : |
| Codice 2 : ** |
| Parametro codice 2 : |
| Codice 3 : ** |
| Parametro codice 3 : |
| Suf.Pgm.Spec.D5CO_xx: 07 |
| S/S indici (Se STD) : |
| Data/Periodo : P |
| Tipo periodo : P |
| Punti sep./decimali : 22 |
| Programma aggiust. : |
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| I campi così gestibili sono definiti dal programma D5CO_07.\\ |
| * Fattura\\ |
| ** Provvigioni (l'importo della fattura corrisposta all'agente)\\ |
| ** Imponibile Ritenute (l'imponibile delle ritenute della fattura)\\ |
| ** Ritenute (l'importo delle ritenute)\\ |
| ** Anticipi (l'importo degli anticipi precedentemente corrisposti all'agente)\\ |
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| * Enasarco\\ |
| ** Dovuto azienda (l'importo che l'azienda dovrà versare)\\ |
| ** Dovuto agente (l'importo che l'agente dovrà versare)\\ |
| ** Anticipo azienda (l'importo dell'eventuale anticipo che l'azienda deve versare nel caso non superi il minimale)\\ |
| ** Imponibile (l'importo imponibile per l'Enasarco)\\ |
| ** Contabilizzato (l'Enasarco è stato contabilizzato)\\ |
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| * F.I.R.R.\\ |
| ** Accantonamento (l'importo accantonato per il FIRR)\\ |
| ** Imponibile - (l'imponibile per FIRR)\\ |
| ** Contabilizzato (il FIRR è stato contabilizzato)\\ |
| \\ |
| * I.S.C.\\ |
| ** Accantonamento (l'importo accantonato per l'ISC)\\ |
| ** Imponibile (l'imponibile per ISC)\\ |
| ** Contabilizzato (l' ISC è stato contabilizzato)\\ |
| \\ |
| * Contabilizzazione (indica se il documento di riferimento è stato contabilizzato o meno)\\ |
| \\ |
| * Anticipo (indica se il documento di riferimento è una fattura d'anticipo)\\ |
| \\ |
| * Tipo periodo (indica se la fattura è stata corrisposta e il tipo di periodicità di riferimento)\\ |
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| !!! Stampa pro-forma documento d'attesa / Contributi\\ |
| I documenti generati dalle provvigioni sono stampabili tramite un apposito pgm di stampa che permette di integrare le righe del documento con i dati relativi ai contributi memorizzati sul piano.\\ |
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| E' inoltre prevista un'apposita stampa per l'analisi dei contributi.\\ |
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| !!! Contabilizzazione Documento attesa fattura\\ |
| Al momento della contabilizzazione del documento d'attesa fattura verranno ripresi i dati dei contributi memorizzati sul piano, con la possibilità di apportare modifiche che verranno a loro volta riportate sul piano.\\ |
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| !! Pgm esempio allineamento piano provvigioni\\ |
| Sono stati implementati due sorgenti di esempio di pgm funizzati da utilizzare per allineare il piano provvigioni in caso di modiche di valore al relativo documento collegato (V5PR07A) e l'immisione del piano da una registrazione contabile slegata dalla gestione provvigioni (V5PR08A).\\ |
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| !!! Oggetti\\ |
| !! Pgm del flusso\\ |
| V5PR03G/V : Guida\\ |
| V5PR03C : Scansione in attesa di fatturazione/creazione Documenti\\ |
| V5V5R0 : Scrittura piano provvigioni\\ |
| D5CO_07 : Programma di gestione del tema £PC del D5COSO\\ |
| V5PR13A : Guida allinamento file dopo esecuzione definitiva\\ |
| V5PR13ACL : Selezione dei record da allineare\\ |
| V5PR13B : Esecuzione allineamento del file\\ |
| V5PR06A/V : Guida stampa documento pro-forma\\ |
| V5PR06ACL : Selezione documenti da stampare\\ |
| V5PR06S : Esecuzione stampa documento pro-forma\\ |
| V5PR15A : Guida stampa contributi\\ |
| V5PR15B : Esecuzione stampa contributi\\ |
| G9CF60/V : Allineamento contributi in contabilizzazione (vecchio modo)\\ |
| G9FA05_SM : Ripresa contributi in contabilizzazione (nuovo modo)\\ |
| C5CF60C : Ripresa contributi in contabilizzazione (nuovo modo)\\ |
| C5CF60K : Allineamento contributi in contabilizzazione (nuovo modo)\\ |
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| !! Richiamo pgm Generazione piano provvigioni/Documento attesa\\ |
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| CALL V5PR03G |
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| !! Richiamo pgm Riallineamento collegamento fatturazione\\ |
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| CALL V5PR13A |
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| !! Richiamo pgm Stampa Pro-forma\\ |
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| CALL V5PR06A |
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| !! Richiamo pgm Stampa Contributi\\ |
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|
| CALL V5PR15A |
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| \\ |
| !! Visualizzazione sorgenti pgm di esempio\\ |
| ! Esempio allineamento da documento\\ |
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|
| CALL B£VED0 PARM('V5PR07A' '' '' '' '0') |
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| ! Esempio immissione da registrazione\\ |
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| CALL B£VED0 PARM('V5PR08A' '' '' '' '0') |
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| !! Tabelle\\ |
| Vedi Parametrizzazione Provvigioni (ST-V58)\\ |
| Vedi TIPO PROVVIGIONE (ST-V5P)\\ |
| Vedi AGENTE (ST-AGE)\\ |
| Vedi Piano Enasarco (ST-V6T)\\ |
| Vedi Piano F.I.R.R. (ST-V6U)\\ |
| Vedi Piano I.S.C. (ST-V6V)\\ |
| Vedi Piano Anticipi (ST-V6Z)\\ |
| Vedi Generaz.Contrib.Provv.Mens. (TAB£4-*GCM)\\ |
| Vedi Gen.Contributi Provv.Trimest. (TAB£4-*GCT)\\ |
| Vedi Piano Provvigioni (TAD5O£P-£PC)\\ |
| Vedi AGENTE (TAD5S-TAAGE)\\ |
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| !! Stampe riepilogative\\ |
| Sono disponibili 2 stampe della situazione contributiva degli agenti, entrambe lanciabili dallo stesso programma V5PR15A scegliendo la tipologia di output:\\ |
| * la prima è la riepilogativa di tutti gli agenti e mostra agente per agente quanto è stato liquidato nel periodo e quanto è stato versato agli enti Enasarco, FIRR e ISC;\\ |
| * la seconda è il dettaglio del singolo agente e mostra fattura per fattura le provvigioni maturate e i versamenti contributivi, presentando, alla fine, un riepilogo trimestrale di questi dati.\\ |
| \\ |
| !! Programma di stampa\\ |
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| CALL V5PR15A |
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