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| [{TableOfContents }]\\ |
| !!! Formato lista\\ |
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| Entrando nel dettaglio di ogni singola registrazione è possibile visualizzarne le informazioni associate così come il dettaglio dei record che verranno poi riportati all'interno dei riepilogativi intrastat: |
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| [{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_C5IS01D/C5C090_006.png' caption='Formato lista' }] |
| Le informazioni visualizzate all'interno del formato lista sono: |
| (i campi in corsivo sono presenti solo nel caso in cui all'interno della registrazione sia presente almento un record relativo a merce mentre i campi sottolineati compaiono solo nel caso in cui all'interno della registrazione sia presente almeno una prestazione) |
| * Numero Registrazione. Nel caso in cui il movimento abbia origine da una registrazione contabile è il numero della registrazione stessa mentre nel caso in cui il movimento abbia origine da un documento V5 in questo campo è riportato il riferimento interno del documento.\\ |
| * Data Registrazione. Nel caso in cui il movimento abbia origine da una registrazione contabile è la data della registrazione stessa mentre nel caso in cui il movimento abbia origine da un documento V5 in questo campo è riportata la data del documento interno.\\ |
| * Periodo Rifermento. Nel formato AnnoMese, è il periodo che viene derivato automaticamente dalla Data Registrazione. Per i movimenti di nota credito relativi a fatture appartenenti a periodi precedenti il dato va corretto manualmente. Quindi in caso di nota credito registrata a Marzo 2010 e relativa a fattura di Gennaio 2010 il sistema automaticamente identificherà la nota credito con periodo di riferimento 201003 che andrà corretto manualmente mettendo 201001.\\ |
| * Tipo Movimento. Viene posto automaticamente a 'C' o 'A' a seconda del registro IVA della registrazione o del tipo modello documento.\\ |
| * Tipo Documento. Assume il valore di 'Fattura' o di 'Nota' a seconda del segno IVA.\\ |
| * Tipo Comunicazione. In questo campo viene indicato se i dati relativi alla registrazione dovranno generare una comunicazione Completa, solo Fiscale, solo Statistica oppure se non sono da trasmettere. Questo campo di default viene impostato 'Completa'; solo in caso di documenti di conto lavoro viene forzato a 'Fiscale'.\\ |
| * Riferimento. Nel caso in cui la registrazione provenga dalla contabilità riporta il tipo e il numero di protocollo, nel caso in cui provenga da un documento riporta il tipo e il numero di documento.\\ |
| * Data Riferimento. Riporta la data del protocollo o del documento indicato nel Riferimento.\\ |
| * __Fattura/Del.__ In questi campi sono riportati il numero e la data protocollo del documento di acquisto/cessione delle prestazioni riportate nel formato dettaglio.\\ |
| * __ Natura Transazione.__ Tabellato nella V§*IB, è un flag che, nel caso in cui la registrazione derivi dalla prima nota, è determinato dalla causale del movimento di origine (tabella C5V) mentre, nel caso in cui la registrazione abbia origine da un documento, viene impostato a 5 per documenti di conto lavoro e a 1 per gli altri documenti.\\ |
| * __Modalità Incasso.__ In questo flag è riportata la modalità di incasso della fattura relativa alla/e prestazione/i di servizio. Il campo è ripreso in automatico dalla prima scadenza della registrazione e impostato a B in caso di bonifico e a X negli altri casi.\\ |
| * Soggetto. Individua la tipologia e il codice dell'ente con il quale si intrattiene il movimento di acquisto o cessione.\\ |
| * P.IVA del soggetto con cui si intrattiene lo scambio.\\ |
| * Valuta Nazionale soggetto. Indicazione del codice divisa nel caso in cui il soggetto appartenga ad un paese che non aderisce al sistema euro. Viene automaticamente ripreso leggendo l'anagrafica dell'ente.\\ |
| * Cambio. Cambio riferito alla valuta sopra indicata. Viene automaticamente ripreso dal file dei cambi se gestito, in caso contrario viene ripreso l'ultimo cambio inserito.\\ |
| * __ Nazione provenienza.__ Il campo è visualizzato solo nel caso di acquisti di beni; è tabellato nella V§N e rappresenta la nazione da cui proviene la merce.\\ |
| * __Nazione pagamento.__ Tabellata nella V§N, è la nazione in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario. Quindi in caso di bonifico a fornitore verrà ripresa la nazione della banca del fornitore mentre in caso di bonifico da cliente verrà ripresa la nazione della banca aziendale.\\ |
| * __ Nazione origine/destinazione.__ Tabellata nella V§N, è la nazione dell'ente con cui si intrattiene lo scambio (sarà nazione origine in caso di ciclo passivo e nazione destinazione in caso di ciclo attivo).\\ |
| * __Provincia origine/destinazione.__ Tabellata nella V§P, è la provincia dell'azienda dichiarante (sarà provincia origine in caso di ciclo attivo e provincia destinazione in caso di ciclo passivo).\\ |
| * __Condizioni consegna.__ Tabellata nella V§*IE, è collegata alla modalità di consegna presente sul documento V5 (tabella CCO).\\ |
| * __Modalità trasporto/resa.__ Tabellata nella V§*IC, è collegata alla modalità di spedizione presente sul documento V5 (tabella SPE).\\ |
| * Dettaglio dati:\\ |
| ** Codice: riporta la nomenclatura combinata/il codice CPA dei beni/prestazioni oggetto dello scambio. I due valori sono rispettivamente tabellati all'interno della BRN e della V§*IG.\\ |
| ** Descrizione: riporta la descrizione della nomenclatura combinata/prestazione di servizio.\\ |
| ** Massa netta: riporta il valore della massa netta nel caso in cui il record di dettaglio sia riferito a merce.\\ |
| ** Importo: riporta l'importo relativo alla riga di dettaglio.\\ |
| ** Periodo: riprende il concetto espresso per il campo analogo di cui sopra, consentendo tuttavia di differenziarlo per singola nomenclatura/CPA.\\ |
| ** T: questo campo viene valorizzato a 1 per quei record che identificano prestazioni di servizio.\\ |
| ** E: rappresenta la modalità di erogazione di una prestazione (I per istantanea R se a più riprese).\\ |
| * Importo registrazione: viene qui riportato l'importo totale della registrazione contabile.\\ |
| * Totale: riporta il totale della registrazione intrastat.\\ |
| * Differenza: nel caso in cui vi sia una squadratura di importi tra contabilità e movimento intrastat, questa squadratura viene segnalata e valorizzata.\\ |
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| !! Tasti funzionali\\ |
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| * F05 - Rivisualizza. Permette di aggiornare la videata visualizzata.\\ |
| * F06 - Conferma. Conferma i dati visualizzati e ritorna al formato lista registrazioni intrastat.\\ |
| * F08 - Aggiunta. Permette di aggiungere nuove righe di dettaglio all'interno della registrazione. Selezionando questo tasto verrà richiesto se il record da inserire è relativo a una prestazione di servizio oppure a uno scambio di merce; una volta indicata questa informazione verrà presentato il formato dettaglio nel quale andranno compilate le informazioni necessarie.\\ |
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| !! Opzioni\\ |
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| Su ciascuna delle righe di dettaglio sono disponibili le seguenti opzioni: |
| * 2 - Modifica: entra in modifica del dettaglio della riga.\\ |
| * 4 - Cancella: cancella la riga di dettaglio.\\ |
| * 5 - Visualizzazione: entra in visualizzazione del dettaglio della riga.\\ |
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| !!! Formato dettaglio\\ |
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| Il contenuto del formato dettaglio varia al variare del contenuto della riga. In particolare per le merci saranno visualizzate le seguenti informazioni: |
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| [{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_C5IS01D/C5C090_007.png' caption='Formato dettaglio Merci' }] |
| * Codice nomenclatura combinata. E' tabellato all'interno della BRN.\\ |
| * Importo U.d.C. Importo esposto in fattura (valore della merce).\\ |
| * Importo Valuta. Importo precedente convertito in divisa tramite il cambio espresso precedentemente.\\ |
| * Massa Netta. Peso netto della merce con nomenclatura indicata oggetto della movimentazione.\\ |
| * Massa udm suppl. Peso netto della merce espresso nell'unità di misura supplementare.\\ |
| * Importo Statistico. Sulla base dell'importo U.d.C. viene aggiunto un valore di trasporto e calcolato il valore statistico.\\ |
| * Importo Statistico in valuta. Importo precedente convertito in divisa tramite il cambio espresso precedentemente.\\ |
| * Periodo di riferimento. Riprende il concetto espresso per il campo analogo nel formato lista, consentendo tuttavia di differenziarlo per singola nomenclatura.\\ |
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| Per le prestazioni saranno invece visualizzate le seguenti informazioni: |
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| [{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_C5IS01D/C5C090_008.png' caption='Formato dettaglio Prestazioni' }] |
| * Codice prestazione. E' tabellato nella V§*IG\\ |
| * Importo U.d.C. Riporta l'importo della prestazione.\\ |
| * Importo valuta. Importo precedente convertito in divisa tramite il cambio espresso precedentemente.\\ |
| * Modalità erogazione. Riporta se l'erogazione del servizio è avvenuta a più riprese o in modo istantaneo. Di default il campo viene compilato 'A più riprese' solo nel caso in cui all'interno della registrazione contabile venga indicato un periodo di competenza.\\ |
| * Periodo di riferimento. Riprende il concetto espresso per il campo analogo nel formato lista, consentendo tuttavia di differenziarlo per singola prestazione.\\ |
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| Per confermare le informazioni visualizzate all'interno del formato dettaglio è necessario digitare il tasto F6; per uscire senza confermare è invece necessario digitare F12. |
