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Attraverso questo programma è possibile generare il file per la trasmissione dei dati relativi a operazioni con enti appartenenti a paesi black list. |
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Verranno elaborati tutti i movimenti presenti nell'archivio per il periodo in elaborazione ad eccezione dei movimenti per i quali è stato forzata l'esclusione tramite il campo "validità". |
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Risulta importante considerare che tramite questa elaborazione i dati verranno rielaborati ed eventualmente anche scartati a seguito dei controlli effettuati in questa sede. |
Per questo è opportuno che venga sempre prima eseguita una o più elaborazione provvisoria e che solo a seguito dell'analisi delle stampe prodotte dell'elaborazione venga poi eseguita l'elaborazione definitiva. |
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In particolare è da notare che il risultato dell'analisi di ogni singolo movimento verrà memorizzato sull'archivio dei dati Black List e potrà poi essere visualizzato sia nella gestione del dettaglio che tramite la stampa dell'archivio. |
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Prima di procedere è necessario controllare i dati anagrafici aziendali: |
* Ragione sociale\\ |
* Partita Iva\\ |
* Codice Fiscale\\ |
ed i parametri legati all'azienda |
* Codice Attività (ATECO 2007)\\ |
* Indirizzo Mail\\ |
* Eventuali dati intermediario\\ |
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Si sottolineano alcune particolarità: |
* Verrà compilato il QUADRO BL fissando il campo BL002002 (operazioni con paesi fiscalità\\ |
privilegiata)='1' (Si) |
* Vengono inclusi anche i movimenti di San Marino di tipo reverse charge\\ |
* Le note credito clienti vengono messe nella sezione passiva delle note di variazione\\ |
* Le note credito fornitori vengono messe nella sezione attiva delle note di variazione\\ |
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* Tipologia di invio:\\ |
** 0 - Invio ordinario - Normale Trasmissione dei Dati prima della scadenza\\ |
** 1 - Invio sostitutivo - Trasmissione che sostituisce una precedente comunicazione inviata\\ |
** 2 - Annullamento - Trasmissione che annulla una precedente comunicazione inviata, senza che vengano inviati nuovi dati sostitutivi\\ |
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* Periodo: periodo di riferimento dell'invio\\ |
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* Definitiva: indica che la trasmissione va considerata come definitiva. A fronte di questo aspetto i dati presi in considerazione non saranno più modificabili o cancellabili. I dati inclusi nella trasmissione assumeranno nel campo "Stato Trasmissione" il valore "2 - In definitiva"\\ |
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* Escludi operazioni < 500 : in questo punto possono essere escludi i movimenti con importo\\ |
inferiore a 500 Euro, per totale soggetto inferiore a 500 Euro o nessuna esclusione |
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* Identificativi IVA: se impostato a '1' (Si) verrà trasmesso per ogni soggetto l'identificativo iva (partia iva o codice fiscale nel BL002001).\\ |
Se non impostato non verrà trasmesso l'identificativo iva. |
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* Trasferimento: mettendo una carattere qualsiasi si accede alla finestra di impostazione nome e della cartella IFS (preceduta e e seguita dal carattere "/") in cui verrà collegato il file da trasmettere all'agenzia.\\ |
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* Dati Soggetto Tenuto alla Comunicazione\\ |
** Contatto: tipo e codice contatto dell'anagrafica enti utilizzato per il soggetto in questione\\ |
** Codice Carica: codice carica del soggetto\\ |
** Data Inizio Procedura: è necessaria nell' ipotesi in cui, ad esempio, a presentare la comunicazione sia l'erede od il curatore fallimentare.\\ |
* Dati Soggetto Tenuto alla Comunicazione\\ |
** Contatto: tipo e codice contatto dell'anagrafica enti utilizzato per il soggetto in questione\\ |
** N° Iscrizione al CAF: n° iscrizione al caf del soggetto\\ |
** Data dell'impegno: è la data in cui chi si occupa della trasmissione se ne è assunto l'impegno.\\ |
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* Protocollo Telematico (solo se annullamento o reinvio sostitutivo): protocollo della trasmissione, da sostituire/annullare\\ |
* Protocollo Documento (solo se annullamento o reinvio sostitutivo): protocollo documento della trasmissione, da sostituire/annullare\\ |
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* Stampa Modelli: produce la stampa cartacea dei modelli della comunicazione\\ |
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* Log: in questa stampa vengono riportati i modo preciso i dati effettivamente trasmessi.\\ |
Per trovare le anomalie è necessario cercare nello spool la stringa *ER. |
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Per confermare l'esecuzione del programma digitare F6 da tastiera o il relativo pulsante a video. |