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WikiUp
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[{TableOfContents }]\\
!!! Obiettivo e struttura ADF\\
\\
Attraverso il modulo della Disponibilità finanziaria (di seguito ADF) si vuole dare ai responsabili amministrativi uno strumento atto all'analisi e gestione dei flussi di cassa futuri aziendali.\\
Il calcolo dei flussi di cassa si basa sul concetto di fonti e sugli effetti che queste possono avere sulla disponibilità finanziaria aziendale come sintetizzato dall'immagine sotto:\\
[{Image src='immagini/MBDOC_OPE-C5D050_01/C5D050_081.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]La fase più delicata e che necessita, quindi, di maggiore attenzione è la determinazione delle diverse fonti che andranno a inificiare sulla disponibilità finanziaria aziendale.\\
\\
!!! Il concetto di fonte\\
\\
All'interno dell'ADF una fonte è un qualsiasi elemento in grado di produrre una variazione dei flussi finanziari aziendali. E' possibile identificare:\\
* Fonti Esistenti: sono codificate all'interno della tabella C6E e insieme identificano il valore attuale di cassa. Un esempio di questa tipologia di fonte sono proprio i conti che identificano la cassa aziendale.\\
* Fonti Future: sono codificate all'interno della tabella C6F e insieme valorizzano l'andamento futuro dei flussi finanziari aziendali. Alcuni esempi di questa tipologia di fonte sono gli scadenzari attivi e passivi, i documenti in attesa di fattura, ecc.\\
\\
!!! L'attivazione del modulo\\
\\
L'attivazione del modulo prevede l'esecuzione delle seguenti fasi:\\
* Identificazione e parametrizzazione delle fonti esistenti e future: in questa fase vanno compilate le tabelle C6E e C6F identificando e parametrizzando le diverse fonti ADF\\
* Identificazione dei gruppi fonte:\\
* Impostazione degli scenari d'analisi\\
\\
!!! Gli step dell'analisi\\
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L'analisi dei dati dell'ADF prevede l'esecuzione delle seguenti azioni:\\
* Costruzione foto dei flussi di cassa\\
* Analisi della scheda dell'ADF\\
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