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[{TableOfContents }]\\ |
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!! OBIETTIVI\\ |
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Svolgere una serie di funzioni di carattere eterogenee aventi in comune come oggetto di analisi un rapporto bancario. |
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!! FUNZIONI/METODI\\ |
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! INZ/SCA - Scansione Movimenti\\ |
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Tramite la combinazione delle funzioni INZ/SCA è possibile scandire i movimenti di un dato rapporto bancario secondo i criteri definiti dal metodo. |
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__METODI__ |
L(PUN)\\ |
* OPE: Movimenti Contabili per data operazione\\ |
* VAL: Movimenti Contabili per data valuta\\ |
* CST: Scadenze presentate sul c/sbf\\ |
* STI: Scadenze da contabilizzare attribuibili al rapporto. L'attribuzione si basa sull'indicazione esplicita del rapporto bancario o sulla sola indicazione della banca azienda. In ques'ultimo caso per le riba viene attribuito il c/sbf mentre per tutto il resto viene attribuito il c/c.\\ |
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__DATI INPUT__ |
L(PUN)\\ |
* AZ Azienda - Obbligatorio\\ |
* RP Rapporto Bancario - Obbligatorio\\ |
* CO Conto Contabile - Obbligatorio\\ |
* NF N° Finanziamento - Facoltativo\\ |
* DI Data Inizio - Obbligatoria\\ |
* DF Data Fine - Obbligatoria\\ |
* PE Pertinenza - Facoltativo\\ |
* CD Condizione - Facoltativo\\ |
* RR Ritorno Record - Forza il ritorno dell'intero record del movimento nel campo £C5GRE\\ |
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__DATI OUTPUT__ |
L(PUN)\\ |
* TO Tipo Oggetto Movimento\\ |
* OG Codice Oggetto Movimento\\ |
* DA Data Movimento (a seconda del metodo assume alternativamente la data operazione o la data valuta)\\ |
* DO Data Operazione Movimento\\ |
* DU Data Valuta Movimento\\ |
* IM Importo Movimento\\ |
* VA Valuta Movimento\\ |
* CA Cambio Movimento\\ |
* IV Importo Valuta Movimento\\ |
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! SAL - Calcolo Saldo\\ |
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Dato un rapporto ritorna il saldo ad una data secondo il criterio definito dal metodo. |
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__METODI__ |
L(PUN)\\ |
* OPE: Movimenti Contabili per data operazione\\ |
* VAL: Movimenti Contabili per data valuta\\ |
* CST: Scadenze presentate sul c/sbf\\ |
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__DATI INPUT__ |
L(PUN)\\ |
* AZ Azienda - Obbligatorio\\ |
* RP Rapporto Bancario - Obbligatorio\\ |
* CO Conto Contabile - Obbligatorio\\ |
* NF N° Finanziamento - Facoltativo\\ |
* DF Data Situazione - Obbligatoria\\ |
* PE Pertinenza - Facoltativo\\ |
* CD Condizione - Facoltativo\\ |
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__DATI OUTPUT__ |
L(PUN)\\ |
* ST Saldo\\ |
* FD Fido\\ |
* SD Saldo Definitivo\\ |
* SL Saldo Simulate\\ |
* DD Saldo Dare Definiti\\ |
* DL Saldo Dare Simulate\\ |
* DT Saldo Dare Totale\\ |
* AD Saldo Avere Definit\\ |
* AL Saldo Avere Simulat\\ |
* AT Saldo Avere Totale\\ |
* SV Saldo Def.- Valuta\\ |
* SY Saldo Sim.- Valuta\\ |
* SX Saldo Tot.- Valuta\\ |
* DV Saldo Dare Def.- Va\\ |
* DY Saldo Dare Sim.- Va\\ |
* DX Saldo Dare Tot.- Va\\ |
* AV Saldo Avere Def.- V\\ |
* AY Saldo Avere Sim.- V\\ |
* AX Saldo Avere Tot.- V\\ |
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! FIA - Scansione Finanziamenti Aperti ad una Data\\ |
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A seconda che venga passata solo la data finale o sia la data iniziale che finale, su rapporto ritorna: |
- I finanziamenti aperti (se passo solo la data finale) |
- I finanziamenti aperti alla data finale o chiusi fra data iniziale/finale (se passo entrambe le date) |
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__METODI__ |
L(PUN)\\ |
* INZ: Inizializza ed esegue la prima scansione\\ |
* RIT: Continua la scansione\\ |
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__DATI INPUT__ |
L(PUN)\\ |
* AZ Azienda - Obbligatorio\\ |
* RP Rapporto Bancario - Obbligatorio\\ |
* CO Conto Contabile - Obbligatorio\\ |
* IN Data Iniziale - Facoltativa\\ |
* DF Data Finale - Obbligatoria\\ |
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__DATI OUTPUT__ |
* NF Numero Finanziamento\\ |
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! FIN - Funzioni su un Finanziamento\\ |
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A seconda del metodo da un rapporto/finanziamento ritorna i riferimenti della registrazione di apertura |
o il suo residuo. |
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__METODI__ |
L(PUN)\\ |
* APE: Ritorno Riferimenti Apertura\\ |
* RES: Calcolo Residuo\\ |
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__DATI INPUT__ |
L(PUN)\\ |
* AZ Azienda - Obbligatorio\\ |
* RP Rapporto Bancario - Obbligatorio\\ |
* CO Conto Contabile - Obbligatorio\\ |
* NF Numero Finanziamento - Obbligatorio\\ |
* E4 N° Registrazione - Facoltativo, solo per funzione RES, permette di escludere la registrazione passata dal calcolo\\ |
* DF Data Situazione - Facoltativo, solo per funzione RES\\ |
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__DATI OUTPUT - METODO APE__ |
L(PUN)\\ |
* E4 N° Registrazione\\ |
* DO Data Operazione Movimento\\ |
* DU Data Valuta Movimento\\ |
* IM Importo Movimento\\ |
* VA Valuta Movimento\\ |
* CA Cambio Movimento\\ |
* IV Importo Valuta Movimento\\ |
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__DATI OUTPUT - METODO RES__ |
L(PUN)\\ |
* IM Residuo\\ |
* IV Residuo in Valuta\\ |
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! GEN - Generazione Registrazioni Automatiche\\ |
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Tramite questa funzione vengono generate alcune forme di registrazioni automatiche. |
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__METODI__ |
L(PUN)\\ |
* PFI: Piano Ammortamento Finanziamento (con richiesta di conferma)\\ |
* PFI_BLI: Piano Ammortamento Finanziamento - Cieca (senza richiesta di conferma)\\ |
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__DATI INPUT__ |
L(PUN)\\ |
* AZ Azienda - Obbligatorio\\ |
* RP Rapporto Bancario - Obbligatorio\\ |
* CO Conto Contabile - Obbligatorio\\ |
* NF Numero Finanziamento - Obbligatorio\\ |
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! BAA - Riferimenti Rapporti Bancari\\ |
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Questa funzione è l'unica che non elabora movimenti, ma elabora la struttura anagrafica dei rapporti bancari. |
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__METODI__ |
L(PUN)\\ |
* RIC: Ritorno Riferimenti da AbiCab di una Banca Azienda\\ |
* RAP: Ritorno Riferimenti da Rapporto Bancario\\ |
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__DATI INPUT__ |
L(PUN)\\ |
* AZ Azienda - Obbligatorio\\ |
* AB Codice AbiCab - Obbligatorio per funzione RIC\\ |
* RP Rapporto Bancario - Obbligatorio per funzione RAP\\ |
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_h_DATI OUTPUT |
L(PUN)\\ |
* RB Rapporto Bancario\\ |
* RD Descrizione Rapporto Bancario\\ |
* RS DS Rapporto Bancario\\ |
* CO Conto Contabile\\ |
* DC Descrizione Conto Contabile\\ |
* CS DS Conto Contabile\\ |
* DK Data Consolidamento Rapporto\\ |
* DN Data Successiva al Consolidamento\\ |
* BA Banca Azienda\\ |
* BD Descrizione Banca Azienda\\ |
* BS DS Banca Azienda\\ |
* RC Rapporto di c/c della Banca azienda\\ |
* RF Rapporto di sbf della Banca azienda\\ |
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