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| [{TableOfContents }]\\ |
| !!! Obiettivo\\ |
| Presentare tutte le informazioni relative alla fatturazione di documenti. |
| I documenti che possono comporre una fattura devono essere di tipo fatturabile (Vedi T§FL19). |
| Diversi documenti possono generare una stessa fattura solo se hanno lo stesso criterio di ordinamento (Vedi T§CORD e T§COR2). |
| E' possibile fare in modo che un documento non sia cumulabile con altri ma generi una sola fattura (Vedi T§FDTA). Questa particolarità NON è gestita da questa funzione ma direttamente |
| nella stampa fattura. |
| !!! Utilizzo\\ |
| L'ultilizzo si divide in quatto parti da eseguire sequenzialmente: |
| * funzione di ''inizializzazione''. Da eseguire per ogni testata di documento. ("Gruppo" la prima volta e "Documento" per i documenti successivi);\\ |
| * funzione ''scansione'' delle "righe". Da eseguire per ogni riga di documento.;\\ |
| * funzione di ''fine'' "Gruppo". Da eseguire una volta alla fine della lettura di tutti i documenti;\\ |
| * funzioni di ''presentazione''. Da eseguire dopo la funzione di ''fine''. Presenta i dati di fattura:\\ |
| ** Importi totali;\\ |
| ** Provvigioni;\\ |
| ** Tasse, IVA;\\ |
| ** Spese, Maggiorazioni, Sconti;\\ |
| ** Conti, Importi per conto;\\ |
| ** Scadenze, Rate.\\ |
| !!! Funzioni\\ |
| * ''INI'': Inizializzazione.\\ |
| E' la funzione che inizializza i dati di fatturazione\\ |
| Si possono eseguire due diversi tipi di inizializzazione:\\ |
| ** ''GDO'': Gruppo documenti\\ |
| L'inizializzazione di tipo GDO inizializza tutte le variabili con cui saranno costruiti i totali di fatturazione.\\ |
| E' una funzione obbligatoria e deve essere eseguita come prima funzione.\\ |
| Deve essere eseguita dopo la lettura della testata del primo documento.\\ |
| Al suo interno esegue poi la INI/DOC.\\ |
| ** ''DOC'': Nuovo documento dello stesso gruppo\\ |
| L'inizializzazione di tipo DOC inizializza tutte le variabili con cui saranno costruiti i totali del singolo documento (importi, iva e spese).\\ |
| Deve essere eseguita dopo la lettura della testata del documento.\\ |
| Carica tutte le informazioni di testata del documento necessarie per la sua fatturazione: tabella di assoggettamento iva (eventualmente anche il 2° assoggettamento), tabella tipo e modello documento.\\ |
| Controlla le autorizzazioni di classe "RIS-" e funzione "V5D"+T§TDOC\\ |
| * ''ELR'': Elaborazione righe.\\ |
| E' la funzione che elabora la riga di un documento.\\ |
| Deve essere eseguita dopo la lettura di ciascuna riga del documento.\\ |
| ** ''ALL'': Tutto\\ |
| Elabora tutte le righe a quantità piena\\ |
| ** ''ALLR'': Tutto (Quantità residua)\\ |
| Elabora tutte le righe a quantità residua\\ |
| ** ''NCO'': Tutto tranne conti\\ |
| Come ''ALL'' ma non costruisce i conti contabili\\ |
| ** ''NCOR'': Tutto (Quantità residua) tranne conti\\ |
| Come ''ALLR'' ma non costruisce i conti contabili\\ |
| ''Elaborazione della riga''\\ |
| ** NON elabora la riga se:\\ |
| *** la sua testata è annullata(Vedi T§LIVE),\\ |
| *** se la stessa riga è annullata (Vedi R§LIVE),\\ |
| *** se la riga è da NON fatturare(Vedi T§FL19).\\ |
| ** Prezzo netto di riga:\\ |
| *** è il prezzo effettivo(R§PEFF) se diverso da 0 e il tipo modello del documento inizia per "P"(Ciclo passivo);\\ |
| *** è calcolato da £V5V in tutti gli altri casi.\\ |
| ** Quantità di riga esterna e interna:\\ |
| *** è la quantità della riga(Vedi R§FL06) se il metodo è ''ALL'' o ''NCO'';\\ |
| *** è la quantità calcolata dalla £V5Q (Quantità residua) in tutti gli atri casi.\\ |
| ** Quantità master:\\ |
| *** La quantità master di default è quella esterna.\\ |
| *** E' possibile decidere di usare come quantità master quella interna da un programma di exit definito in tabella V5D: "Pgm aggius.qt.master".\\ |
| *** In ogni caso se la quantità master è 0 assume come master quella interna.\\ |
| ** Se il tipo documento lo richiede(campo "Calcolo Pesi/Volumi" della "V5D") e l'oggetto è un articolo calcola il peso e il volume come quantità interna per rispettivamente peso e volume dell'articolo\\ |
| ** Calcola l'importo:\\ |
| *** è quantita master * prezzo netto, se la quantità non è 0 e la riga non è di tipo forfettario (Vedi R§FL29)\\ |
| *** è il prezzo netto in tutti gli altri casi.\\ |
| ** Esegue un arrotondamento dell'importo mediante la £G51\\ |
| ** Calcola assoggettamento IVA\\ |
| ** Costruisce il conto contabile, la relativa descrizione, il segno dare o avere:\\ |
| *** Non costruisce il conto se\\ |
| **** il metodo è ''NCO'' o ''NCOR''\\ |
| **** l'importo è 0\\ |
| **** la riga è di sola iva o è omaggio non imponibilie (flag R§FL19='0', o '1', o '8' O 'A')\\ |
| *** il conto è quello di riga (Vedi R§CONT), se non presente lo determina mediante la £G03:\\ |
| *** se è attiva le gestione conti multipli: campo "Att.Gest.conti mult." della tabella V51 chiama il programma "V5V5F0_C". Questo programma gestisce una schiera di conti e relativi importi. Nella chiamata il primo elemento di schiera contiente il conto e l'importo di riga.\\ |
| ** Ritorna i valori della riga. I numeri sono gli indici delle schiera\\ |
| *** Codici e descrizioni £5FC, £5FD\\ |
| **** 1 - Conto Contabile\\ |
| **** 2 - Assoggettamento IVA\\ |
| **** 3 - Dare/Avere\\ |
| Per gestione multiconto\\ |
| **** 4 - Conto contabile (2)\\ |
| **** 5 - Dare/Avere conto conto contabile (2)\\ |
| **** 6 - Conto contabile (3)\\ |
| **** 7 - Dare/Avere conto conto contabile (3)\\ |
| **** 8 - Conto contabile (4)\\ |
| **** 9 - Dare/Avere conto conto contabile (4)\\ |
| **** 10 - Conto contabile (5), non c'è più spazio per l'assoggettamento\\ |
| *** valori (schiera £5FV, £5FE, £5FR rispettivamente in valuta documento, in valuta corrente, in valuta alternativa):\\ |
| **** 1 - Imponibile\\ |
| **** 2 - Imposta\\ |
| **** 3 - Quantità\\ |
| **** 4 - Prezzo netto\\ |
| **** 5 - Peso\\ |
| **** 6 - Volume\\ |
| **** 2 - Assoggettamento IVA\\ |
| ** Totalizza i valori di riga(sia per documento che per gruppo).\\ |
| *** Importo TOTALE\\ |
| *** ''Netto merce'' (importo riga se R§FL19='4', '5', '6');\\ |
| *** ''Spese'' (importo riga se R§FL19='2', '3')\\ |
| *** ''Imposte''\\ |
| *** Imponibile\\ |
| *** Sconti\\ |
| *** ''Omaggi'' (importo riga se R§FL19='1', '7', '8', 'A')\\ |
| *** ''Peso'' (peso riga)\\ |
| *** ''Volume'' (volume riga)\\ |
| *** ''Quantità'' (quantità master riga)\\ |
| *** ''Omaggi con addeb.Iva'' (importo riga se R§FL19='7')\\ |
| *** ''Imponibile SOLO .Iva'' (importo riga se R§FL19='0')\\ |
| *** Sconti/Magg.non su iva\\ |
| *** Tasse\\ |
| *** Conto contabile o conti contabili se gestione multipla conti\\ |
| Per ogni conto contabile costruisce e totalizza la relativa analitica\\ |
| * ''FINE'': Fine\\ |
| E' la funzione che esegue le operazioni di fine.\\ |
| Deve essere eseguita obbligatoriamente dopo le lettura di tutti i documenti in elaborazione.\\ |
| ** ''GDO'': Gruppo documenti\\ |
| *** fine documento (se presente almeno una riga)\\ |
| calcola l totali del documento: importo, iva, spese(Vedi £G04)\\ |
| *** fine gruppo\\ |
| calcola l totali del gruppo: importo, iva, spese(Vedi £G04)\\ |
| * ''SCA'': Scansione\\ |
| E' la funzione che presenta i risultati di fatturazione(le funzioni "VIS" ne sono la visualizzazione)\\ |
| ** ''IMP'': Importi\\ |
| *** presenta tutti gli importi della fattura. E' una sola scansione. I numeri sono gli indici delle schiere.\\ |
| *** Codici e descrizioni £5FC, £5FD\\ |
| **** Nessuno\\ |
| *** valori (schiera £5FV, £5FE, £5FR rispettivamente in valuta documento, in valuta corrente, in valuta alternativa):\\ |
| **** 1 - Importo TOTALE\\ |
| **** 2 - Netto merce\\ |
| **** 3 - Spese\\ |
| **** 4 - Imposte\\ |
| **** 5 - Imponibile\\ |
| **** 6 - Sconti\\ |
| **** 7 - Omaggi\\ |
| **** 8 - Peso\\ |
| **** 9 - Volume\\ |
| **** 10 - Quantità\\ |
| ** ''PRO'': Provvigioni\\ |
| *** presenta tutte le provvigioni della fattura. Ogni scansione è una provvigione. I numeri sono gli indici delle schiere\\ |
| *** codici e descrizioni £5FC, £5FD\\ |
| **** 1 - Provvigione\\ |
| *** valori (schiera £5FV, £5FE, £5FR rispettivamente in valuta documento, in valuta corrente, in valuta alternativa):\\ |
| **** 1 - Importo documento\\ |
| **** 2 - Importo provvigione\\ |
| ** ''SPE'': Spese, Sconti, Maggiornazioni\\ |
| *** presenta tutte le spese, gli sconti, e le maggiorazioni della fattura. Ogni scansione è una spesa. I numeri sono gli indici delle schiere\\ |
| *** codici e descrizioni £5FC, £5FD\\ |
| **** 1 - Spesa, sconto, maggiorazione\\ |
| **** 2 - Assoggettamento\\ |
| **** 3 - Tipo di spesa, sconto, maggiorazione\\ |
| *** valori (schiera £5FV, £5FE, £5FR rispettivamente in valuta documento, in valuta corrente, in valuta alternativa):\\ |
| **** 1 - Importo\\ |
| ** ''TAX'': Tasse\\ |
| *** presenta tutte le tasse della fattura. Ogni scansione è una imposta. I numeri sono gli indici delle schiere\\ |
| *** codici e descrizioni £5FC, £5FD\\ |
| **** 1 - Imposta\\ |
| *** valori (schiera £5FV, £5FE, £5FR rispettivamente in valuta documento, in valuta corrente, in valuta alternativa):\\ |
| **** 1 - Imponibile\\ |
| **** 2 - Imposta\\ |
| ** ''CON'': Conti, Importi per conto. Ogni scansione è un conto contabile. I numeri sono gli indici delle schiere\\ |
| *** presenta tutti i conti della fattura\\ |
| *** codici e descrizioni £5FC, £5FD\\ |
| **** 1 - Conto contabile\\ |
| **** 2 - Dare/Avere\\ |
| **** 3 - Tipo conto(merce, iva, contropartita)\\ |
| **** 4 - Assoggettamento\\ |
| **** Analitica Standard (Vedi tabella C51, campo "Dettaglio conti ")\\ |
| **** 5 - Centro di costo\\ |
| **** 6 - Commessa\\ |
| **** 7 - Voce di spesa\\ |
| **** Analitica da modello (Vedi tabella C51, campo "Dettaglio conti "=A)\\ |
| **** 5 - Natura 1\\ |
| **** 6 - Natura 2\\ |
| **** 7 - Natura 3\\ |
| **** 8 - Destinazione 1\\ |
| **** 9 - Destinazione 2\\ |
| **** 10 - Destinazione 3\\ |
| *** valori (schiera £5FV, £5FE, £5FR rispettivamente in valuta documento, in valuta corrente, in valuta alternativa):\\ |
| **** 1 - importo\\ |
| ** ''SCA'': Scadenze, Rate\\ |
| *** presenta tutte le scadenze della fattura. Ogni scansione è una scadenza. I numeri sono gli indici delle schiere\\ |
| *** Codici e descrizioni £5FC, £5FD\\ |
| **** 1 - Tipo Rata\\ |
| **** 2 - Effetto a vista\\ |
| *** valori (schiera £5FV, £5FE, £5FR rispettivamente in valuta documento, in valuta corrente, in valuta alternativa):\\ |
| **** 1 - Scadenza\\ |
| **** 2 - Importo\\ |
| **** 3 - Numero rate (solo su prima scansione)\\ |
| *** le scadenze sono costruite mediante la £G01. con inizio pagamento:\\ |
| **** data pagamento documento\\ |
| **** risalita data fattura\\ |
| **** risalita data bolla\\ |
| **** risalita data documento\\ |
| (queste date, tranne la data fattura dopo la stampa, non sono generalmente presenti nel "CORD" pertando in una gestione a documenti multipli sono quelle dell'ultimo documento analizzato).\\ |
| *** presenta tutte le scadenze della fattura\\ |
| ** ''ALL'': Tutti in sequenza\\ |
| *** presenta in modo sequenziale tutte le funzioni di cui sopra\\ |
