Sulla base di tutte le informazioni reperibili dagli istituti di credito e dalla contabilità stessa,
la tesoreria Smeup si pone i seguenti obiettivi:
- Rendere disponibile il quadro più possibilmente completo della situazione finanziaria a livello aziendale e di singolo istituto di credito al fine di poter operare le scelte finanziarie nel modo più corretto.
- Automatizzare e semplificare il più possibile l'imputazione dei dati.
- Tenere sotto controllo le condizioni poste in essere dagli istituti di credito.
Oltre a queste è inoltre da considerare che ad esse si affiancano altre funzioni trasversali che in altre accezioni della tesoreria possono esserne considerate parte, ma che in SmeUP sono state attribute a moduli differenti. Nello specifico:
- La trasmissione/ricezione di tutti i flussi di Corporate Banking relativi a disposizione ed esito di incassi/pagamenti. Questa funzionalità è attribuita al modulo degli incassi/pagamenti.
- Analisi della disponibilità finanziaria futura nel medio tempo per istituto di credito, comprensiva di tutte le informazioni reperibili, contabili e non. Questa funzionalità è attribuita al modulo dell' "Analisi disponibilità finanziaria".
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