Gestione

Le anagrafiche dei rapporti bancari sono costituite da una serie di informazioni ora distribuite in modo eterogeneo. Esse sono costituite da:

• Tabella delle Banche Azienda C5F: definisce le agenzie degli istituti di credito con le quali l'azienda ha stretto un rapporto contrattuale.
  
• Tabella dei Rapporti Bancari C5J: definisce in riferimento ad ogni Banca Aziendale le singole forme di contratto che sono state aperte (c/c, salvo buon fine, finanziamenti ecc.)
  
• Tabella dei Conti Contabili C5B: questa oltre che essere riferita nelle tabelle C5F/C5J, deve contenere al suo interno il riferimento al rapporto bancario.
  
• Le Coordinate Complete dei rapporti bancari di c/c (ABICAB - C/C - BBAN - IBAN - SWIFT): attualmente queste vengono fisicamente memorizzate come estensioni dell'anagrafica aziendale. In modo speculare a quanto avviene per la definizione delle anagrafiche di qualsiasi altro ente.
  
• Le Condizioni del Singolo Rapporto: definiscono alla data, le condizioni del singolo rapporto, e della singola operazione sul rapporto.
  
• I Saldi di Consolidamento: definiscono alla data i saldi contabili/liquidi di ogni singolo rapporto.
  

Una particolare menzione va fatta sulla configurazione delle tabelle C5J/C5B: queste tabelle vanno configurate oltre che per il modulo di tesoreria, anche per il modulo degli incassi/pagamenti. Con l'attivazione della tesoreria si pone però un particolare vincolo non necessario per il secondo modulo menzionato: per il corretto funzionamento della tesoreria e delle relative interrogazioni è necessario che vi sia una corrispondenza univoca fra le due tabelle: questo significa che ad ogni C5J deve corrispondere un solo elemento della C5B e viceversa, ed entrambe al loro interno devono presentare il riferimento all'altra tabella.

Altra considerazione va fatta in relazione dalla ridondanza delle informazioni del n° di c/c: quest'ultimo infatti va ora imputato in modo congruente in ben tre punti:

• Tabella C5F
  
• Tabella C5J
  
• Estensioni Coordinate Bancarie Aziendali
  

Ad esclusione dei saldi di consolidamento tutte le informazioni e la loro relativa congruenza (comprensiva degli aspetti appena menzionati), possono essere gestite e controllate in modo esauriente dal relativo programma di set'n play.

Si aggiunge inoltre che tramite lo stesso set'n play possono essere gestite, varie note per ogni banca/rapporto. Un esempio di utilizzo di queste note può essere l'inserimento di tutte le considerazioni/condizioni particolari poste dal singolo istituto di credito.

Nel suo utilizzo risulta di particolare importanza la configurazione delle impostazioni (F17)

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Nota

Per quel che riguarda i saldi di consolidamento, va detto che questi non dovrebbero essere, ad eccezione di casi particolari, oggetto di manutenzione, se nonchè al momento dell'attivazione del modulo stesso.

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