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[{TableOfContents }]\\
!!! Formato lista\\

Entrando nel dettaglio di ogni singola registrazione è possibile visualizzarne le informazioni associate così come il dettaglio dei record che verranno poi riportati all'interno dei riepilogativi intrastat:

[{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_C5IS01D/C5C090_006.png' caption='Formato lista' }]
Le informazioni visualizzate all'interno del formato lista sono:
(i campi in corsivo sono presenti solo nel caso in cui all'interno della registrazione sia presente almento un record relativo a merce mentre i campi sottolineati compaiono solo nel caso in cui all'interno della registrazione sia presente almeno una prestazione)
* Numero Registrazione. Nel caso in cui il movimento abbia origine da una registrazione contabile è il numero della registrazione stessa mentre nel caso in cui il movimento abbia origine da un documento V5 in questo campo è riportato il riferimento interno del documento.\\
* Data Registrazione. Nel caso in cui il movimento abbia origine da una registrazione contabile è la data della registrazione stessa mentre nel caso in cui il movimento abbia origine da un documento V5 in questo campo è riportata la data del documento interno.\\
* Periodo Rifermento. Nel formato AnnoMese, è il periodo che viene derivato automaticamente dalla Data Registrazione. Per i movimenti di nota credito relativi a fatture appartenenti a periodi precedenti il dato va corretto manualmente. Quindi in caso di nota credito registrata a Marzo 2010 e relativa a fattura di Gennaio 2010 il sistema automaticamente identificherà la nota credito con periodo di riferimento 201003 che andrà corretto manualmente mettendo 201001.\\
* Tipo Movimento. Viene posto automaticamente a 'C' o 'A' a seconda del registro IVA della registrazione o del tipo modello documento.\\
* Tipo Documento. Assume il valore di 'Fattura' o di 'Nota' a seconda del segno IVA.\\
* Tipo Comunicazione. In questo campo viene indicato se i dati relativi alla registrazione dovranno generare una comunicazione Completa, solo Fiscale, solo Statistica oppure se non sono da trasmettere. Questo campo di default viene impostato 'Completa'; solo in caso di documenti di conto lavoro viene forzato a 'Fiscale'.\\
* Riferimento. Nel caso in cui la registrazione provenga dalla contabilità riporta il tipo e il numero di protocollo, nel caso in cui provenga da un documento riporta il tipo e il numero di documento.\\
* Data Riferimento. Riporta la data del protocollo o del documento indicato nel Riferimento.\\
* __Fattura/Del.__  In questi campi sono riportati il numero e la data protocollo del documento di acquisto/cessione delle prestazioni riportate nel formato dettaglio.\\
* __ Natura Transazione.__  Tabellato nella V§*IB, è un flag che, nel caso in cui la registrazione derivi dalla prima nota, è determinato dalla causale del movimento di origine (tabella C5V) mentre, nel caso in cui la registrazione abbia origine da un documento, viene impostato a 5 per documenti di conto lavoro e a 1 per gli altri documenti.\\
* __Modalità Incasso.__  In questo flag è riportata la modalità di incasso della fattura relativa alla/e prestazione/i di servizio. Il campo è ripreso in automatico dalla prima scadenza della registrazione e impostato a B in caso di bonifico e a X negli altri casi.\\
* Soggetto.  Individua la tipologia e il codice dell'ente con il quale si intrattiene il movimento di acquisto o cessione.\\
* P.IVA del soggetto con cui si intrattiene lo scambio.\\
* Valuta Nazionale soggetto. Indicazione del codice divisa nel caso in cui il soggetto appartenga ad un paese che non aderisce al sistema euro. Viene automaticamente ripreso leggendo l'anagrafica dell'ente.\\
* Cambio.  Cambio riferito alla valuta sopra indicata. Viene automaticamente ripreso dal file dei cambi se gestito, in caso contrario viene ripreso l'ultimo cambio inserito.\\
* __ Nazione provenienza.__  Il campo è visualizzato solo nel caso di acquisti di beni; è tabellato nella V§N e rappresenta la nazione da cui proviene la merce.\\
* __Nazione pagamento.__  Tabellata nella V§N, è la nazione in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario. Quindi in caso di bonifico a fornitore verrà ripresa la nazione della banca del fornitore mentre in caso di bonifico da cliente verrà ripresa la nazione della banca aziendale.\\
* __ Nazione origine/destinazione.__  Tabellata nella V§N, è la nazione dell'ente con cui si intrattiene lo scambio (sarà nazione origine in caso di ciclo passivo e nazione destinazione in caso di ciclo attivo).\\
* __Provincia origine/destinazione.__  Tabellata nella V§P, è la provincia dell'azienda dichiarante (sarà provincia origine in caso di ciclo attivo e provincia destinazione in caso di ciclo passivo).\\
* __Condizioni consegna.__  Tabellata nella V§*IE, è collegata alla modalità di consegna presente sul documento V5 (tabella CCO).\\
* __Modalità trasporto/resa.__  Tabellata nella V§*IC, è collegata alla modalità di spedizione presente sul documento V5 (tabella SPE).\\
* Dettaglio dati:\\
** Codice: riporta la nomenclatura combinata/il codice CPA dei beni/prestazioni oggetto dello scambio. I due valori sono rispettivamente tabellati all'interno della BRN e della V§*IG.\\
** Descrizione: riporta la descrizione della nomenclatura combinata/prestazione di servizio.\\
** Massa netta: riporta il valore della massa netta nel caso in cui il record di dettaglio sia riferito a merce.\\
** Importo: riporta l'importo relativo alla riga di dettaglio.\\
** Periodo:  riprende il concetto espresso per il campo analogo di cui sopra, consentendo tuttavia di differenziarlo per singola nomenclatura/CPA.\\
** T: questo campo viene valorizzato a 1 per quei record che identificano prestazioni di servizio.\\
** E: rappresenta la modalità di erogazione di una prestazione (I per istantanea R se a più riprese).\\
* Importo registrazione: viene qui riportato l'importo totale della registrazione contabile.\\
* Totale: riporta il totale della registrazione intrastat.\\
* Differenza: nel caso in cui vi sia una squadratura di importi tra contabilità e movimento intrastat, questa squadratura viene segnalata e valorizzata.\\

!! Tasti funzionali\\

* F05 - Rivisualizza. Permette di aggiornare la videata visualizzata.\\
* F06 - Conferma. Conferma i dati visualizzati e ritorna al formato lista registrazioni intrastat.\\
* F08 - Aggiunta. Permette di aggiungere nuove righe di dettaglio all'interno della registrazione. Selezionando questo tasto verrà richiesto se il record da inserire è relativo a una prestazione di servizio oppure a uno scambio di merce; una volta indicata questa informazione verrà presentato il formato dettaglio nel quale andranno compilate le informazioni necessarie.\\

!! Opzioni\\

Su ciascuna delle righe di dettaglio sono disponibili le seguenti opzioni:
* 2 - Modifica: entra in modifica del dettaglio della riga.\\
* 4 - Cancella: cancella la riga di dettaglio.\\
* 5 - Visualizzazione: entra in visualizzazione del dettaglio della riga.\\

!!! Formato dettaglio\\

Il contenuto del formato dettaglio varia al variare del contenuto della riga. In particolare per le merci saranno visualizzate le seguenti informazioni:

[{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_C5IS01D/C5C090_007.png' caption='Formato dettaglio Merci' }]
* Codice nomenclatura combinata. E' tabellato all'interno della BRN.\\
* Importo U.d.C. Importo esposto in fattura (valore della merce).\\
* Importo Valuta. Importo precedente convertito in divisa tramite il cambio espresso precedentemente.\\
* Massa Netta. Peso netto della merce con nomenclatura indicata oggetto della movimentazione.\\
* Massa udm suppl. Peso netto della merce espresso nell'unità di misura supplementare.\\
* Importo Statistico. Sulla base dell'importo U.d.C. viene aggiunto un valore di trasporto e calcolato il valore statistico.\\
* Importo Statistico in valuta. Importo precedente convertito in divisa tramite il cambio espresso precedentemente.\\
* Periodo di riferimento. Riprende il concetto espresso per il campo analogo nel formato lista, consentendo tuttavia di differenziarlo per singola nomenclatura.\\

Per le prestazioni saranno invece visualizzate le seguenti informazioni:

[{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_C5IS01D/C5C090_008.png' caption='Formato dettaglio Prestazioni' }]
* Codice prestazione. E' tabellato nella V§*IG\\
* Importo U.d.C. Riporta l'importo della prestazione.\\
* Importo valuta. Importo precedente convertito in divisa tramite il cambio espresso precedentemente.\\
* Modalità erogazione. Riporta se l'erogazione del servizio è avvenuta a più riprese o in modo istantaneo. Di default il campo viene compilato 'A più riprese' solo nel caso in cui all'interno della registrazione contabile venga indicato un periodo di competenza.\\
* Periodo di riferimento. Riprende il concetto espresso per il campo analogo nel formato lista, consentendo tuttavia di differenziarlo per singola prestazione.\\

Per confermare le informazioni visualizzate all'interno del formato dettaglio è necessario digitare il tasto F6; per uscire senza confermare è invece necessario digitare F12.