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[{TableOfContents }]\\
!!! Obiettivo\\
L'obiettivo della schermata della lista scadenze è quello di visualizzare e modificare le scadenze relative ad una registrazione contabile.\\
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!!! Formato lista\\
All'interno del formato lista viene presentato l'elenco delle scadenze associate alla registrazione contabile.\\
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[{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_C5RR01L/C5D010_018.png' caption='Formato lista' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\
In prima battuta le scadenze vengono generate analizzando il codice pagamento presente in testata; è, in ogni caso, possibile modificare date, importi e tipologie di pagamento a proprio piacimento avendo l'accortezza di rispettare la corrispondenza tra importo indicato all'interno della registrazione contabile e somma degli importi delle singole rate.\\
All'interno del formato lista per ogni rata sono riportate le seguenti informazioni:\\
* Data scadenza\\
* Numero e data documento\\
* Importo rata\\
* Segno rata\\
* Tipo pagamento\\
* Specifica dell'eventuale blocco presente sul pagamento\\
Nella parte alta della scheda è possibile visualizzare alcune informazioni relative alla registrazione contabile come il numero e la data registrazione, l'ente intestatario, l'importo della registrazione, le informazioni relative al documento e al protocollo.\\
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!! Opzioni\\
Per le rate visualizzate nel formato lista sono disponibili le seguenti opzioni:\\
* 02 Modifica. Permette di accedere al formato dettaglio e modificare la rata\\
* 03 Copia. Permette di accedere al formato dettaglio e copiare la rata\\
* 04 Cancellazione. Permette di accedere al formato dettaglio e cancellare la rata\\
* 05 Interrogazione. Permette di accedere al formato dettaglio e visualizzare la rata\\
* RS Recupero residuo. Nel caso in cui si chiuda una parte della scadenza è possibile utilizzare questa opzione per ottenere la creazione di due rate distinte: una rata corrispondente alla parte pagata che non sarà più modificabile e una rata corrispondenmte alla parte ancora da saldare che sarà possibile gestire con le solite opzioni.\\
* NO Gestione note. Permette di accedere alla gestione note delle rate.\\
* VB Visualizza protezione rate. Nel caso in cui le rate non siano modificabili attraverso questa opzione è possibile visualizzare il motivo del blocco.\\
* VP Visualizza protezione righe. Nel caso in cui le righe non siano modificabili attraverso questa opzione è possibile visualizzare il motivo del blocco.\\
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!! Tasti funzionali\\
All'interno del formato lista sono disponibili i seguenti tasti funzionali:\\
* F05: Rivisualizzazione. Aggiorna la schermata.\\
* F06: Aggiorna. Conferma la schermata con le eventuali modifiche apportate.\\
* F07: Immissione. Permette di immettere una nuova scadenza visualizzandone il formato dettaglio\\
* F19: Valuta conto. Permette di visualizzare gli importi delle rate nella valuta del conto.\\
* F21: Rigenera rate. Permette di ricreare le rate leggendo il codice pagamento presente in testata; quindi nel caso in cui vengano apportate modifiche alle scadenze, selezionando questo tasto e confermando l'azione si avrà l'annullamento delle modifiche apportate.\\
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!!! Formato dettaglio\\
Il dettaglio di una rata contabile si presenta nel seguente modo:\\
[{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_C5RR01L/C5D010_019.png' caption='Formato lista' width='100%' style='max-width: 100%;'}]Al suo interno è possibile visualizzare le seguenti informazioni:\\
* Segno rata\\
* Tipo pagamento\\
* Data scadenza\\
* Blocco impostato\\
* Importo rata in valuta\\
* Importo rata in euro\\
* Importo in pagamento: questo campo viene compilato nel caso in cui una scadenza o parte di essa venga inclusa in una distinta non ancora contabilizzata.\\
* Forzature eventualmente presenti: attraverso questo campo viene messo in evidenza il fatto che la rata sia o meno una rata di abbuono.\\
* Importo pagato in valuta: evidenzia la parte saldata della scadenza.\\
* Importo pagato in euro\\
* Divisa e cambio di riferimento\\
* Banca aziendale di presentazione del pagamento con relativo rapporto bancario: la compilazione di questi campi è importante nel caso in cui per lo specifico pagamento abbia rilevanza la banca aziendale come ad esempio un pagamento a fornitore con Ri.Ba.\\
* Data e numero documento\\
* Dati relativi alla pratica in cui la scadenza è inclusa\\
* Informazioni relative al responsabile del credito\\
* Informazioni relative alla banca dell'ente su cui viene appoggiato il pagamento: la compilazione di questi campi è importante nel caso in cui per lo specifico pagamento abbia rilevanza la banca dell'ente come ad esempio un pagamento a fornitore con bonifico o un pagamento di un cliente con Ri.Ba.\\
* Informazioni relative all'eventuale cessione del credito\\