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[{TableOfContents }]\\ |
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!! Quadratura con contabilità\\ |
La statistica del contabilizzato ha come requisito la quadratura con la contabilità. L'importo a livello di conto contabile della statistica deve corrispondere con i rispettivi valori della registrazione contabile. Per ottenere questo obiettivo, una volta estratti i valori della fattura dai documenti V5, con una scansione della relativa registrazione contabile, vengono scritti sulla statistica dei record di integrazione e di quadratura.\\ |
I record di integrazione della registrazione contabile sono intestati all'oggetto E4 (D6TPOG='E4') e quindi il codice oggetto corrisponderà al numero di registrazione. I record di quadratura sono intestati ad un oggetto generico ** (D6TPOG='**'). Nel codice oggetto sarà riportata la dicitura "Quadratura Conto".\\ |
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__Esempio__\\ |
Nel caso riportato la fattura 001618 è stata registrata in contabilità cambiando il conto contabile per la riga relativa all'articolo S302: il fatturato dell'articolo è stato imputato non più sul conto 7002001, ma sul conto 7003003.\\ |
Le prime 3 righe della statistica sono derivate dal documento V5: il tipo oggetto intestatario è AR.\\ |
Il 4° record della statistica è intestato all'oggetto E4, codice oggetto è il numero di registrazione contabile e rappresenta l'integrazione da contabilità del valore del conto 7003003.\\ |
Poiché il totale della fattura in statistica deve essere congruente, viene scritto un'ulteriore riga di quadratura, intestata all'oggetto generico **, di segno negativo, che riporta il totale al valore corretto.\\ |
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[{Image src='immagini/MBDOC-V5STAT_09/V5STAT_010.png' caption='Esempio 1' width='100%' style='max-width: 100%;'}]E' possibile configurare il modulo statistiche in modo da non effettuare il controllo con i valori contenuti in contabilità, evitando quindi di scrivere record di integrazione e quadratura (vedi il paragrafo CONFIGURAZIONE della presente documentazione)\\ |
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!! Aggiustamento periodi di competenza\\ |
Per ogni registrazione contabile di ciclo attivo, i programmi di ripresa della statistica eseguono la verifica se è necessario un'aggiustamento per quanto riguarda la data di competenza dei valori registrati, cioè se è necessario cambiare l'esercizio e il periodo di competenza.\\ |
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In contabilità viene verificato se ci sono registrazioni collegate di cambio competenza:\\ |
T5FL20='C' , riattribuzione competenza\\ |
T5FL01>'2' , competenza gestionale\\ |
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Se necessario, viene operata la redistribuzione dei valori scrivendo 2 record:\\ |
* uno negativo per togliere l'importo dalla competenza originale\\ |
* uno positivo per ridistribuirlo su quello di destinazione.\\ |
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Nell'esempio riportato è stata spostata la competenza della fattura dal mese di marzo 2003 (Periodo 200303) al mese di febbraio (Periodo 200302).\\ |
Sui record scritti dal programma, sulla descrizione dell'oggetto compare la dicitura "RETTIFICA per COMPETENZA".\\ |
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[{Image src='immagini/MBDOC-V5STAT_09/V5STAT_011.png' caption='Esempio 2' width='100%' style='max-width: 100%;'}] |