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INTRODUZIONE

L'art. 3 della legge n. 136/2010 prevede che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche.

La disposizione è entrata in vigore il 7 settembre 2010 ed è stata successivamente modificata ed integrata (anche con norme di interpretazione autentica) dal d.l. n. 187/2010 e dalla legge di
conversione dello stesso, la n. 217/2010.

Il CUP è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico, mentre il CIG identifica la gara.

TABELLE

Nella tabella C5J (rapporto bancario) è possibile indicare se vengono accettati, in fase di creazione distinte di pagamento, movimenti con CUP/CIG oppure no.
Vedi Rapporto bancario (ST-C5J)

Richiamando la /copy £CUP con funzione CRE e metodo ALL verrano creati due parametri sulla registrazione contabile (atti a contenere le informazioni CUP/CIG), inoltre verrà creata la classe di autorizzazione (B£CUP0) neccessaria a gestire le informazioni in contabilità:
Creazione Parametri e Autorizzazioni (CRE / ALL)

CALL TSTCUP



OPERAZIONI APPLICATTIVE

Contabilizzazione Attiva

Bisogna modificare il programma di contabilizzazione attiva per inserire le informazioni CUP / CIG.
Se si ha il gestionale Sme.Up è possibile modificare il V5FA05_SM
Sorgente V5FA05_SM

CALL B£VED0 PARM('V5FA05_SM' '0')


Il programma non è stato standardizzato: è stata lasciata libera la modalità di ripresa informazioni dai documenti.
Per scrivere i parametri le modifche sono le seguenti:
D/COPY QILEGEN,£C£ED
  • CUP
C CLEAR C£CONR
C EVAL £C£EFU = 'WRI'
C EVAL £C£EME = *BLANKS
C EVAL C£TPRC = 'E4'
C EVAL C£NUMP = 'A01'
C EVAL C£CD01 = T5PROG
C EVAL C£CDVA = XXCCUP
C EXSR £C£E
  • CIG
C CLEAR C£CONR
C EVAL £C£EFU = 'WRI'
C EVAL £C£EME = *BLANKS
C EVAL C£TPRC = 'E4'
C EVAL C£NUMP = 'A02'
C EVAL C£CD01 = T5PROG
C EVAL C£CDVA = XXCCIG
C EXSR £C£E
C/COPY QILEGEN,£C£E

Gestione CUP/CIG da partitario

Sul partitario verranno visualizzati le informazioni relative al CUP e/o CIG a fianco del numero e data documento.
E' possibile gestire i codici CUP/CIG tramite l'opzione CC. Questa opzione permette di inserire, modificare, cancellare i codici CUP/CIG a fronte di un documento.

Distinte pagamento

Se non si vogliono raggruppare effetti aventi CUP/CIG, in fase di raggruppamento effetti impostare tramite il tasto funzionale F17 per ogni utente, Controllo CUP="1".
Impostazioni distinte

CALL C5RR12_IM PARM('GES' ' ')


In fase di creazione distinta di pagamento i movimenti vengono confrontati con il rapporto bancario (tabella C5J impostata precedentemente) se accetta oppure no movimenti con CUP/CIG.
Il CUP e/o CIG viene visualizzato a video nella gestione selezione/deselezione documenti.

Stampa distinte

Nella stampa distinta Ri.Ba sono state aggiunte le informazioni CUP e/o CIG.
Nelle seguenti stampe sono state aggiunte le variabili 78 (CUP) e 79 (CIG):
-Estratto conto
-Insoluti
-Bonifici

Trasmissione distinte

Nella trasmissione Ri.Ba e bonifici le informazioni CUP e CIG sono state messe nella descrizione del movimento (record 50 del formato TXT ed in Ustrd nel formato XML)

Dubbi

- Non è ancora chiaro dove devono essere poste le informazioni all'interno dei tracciati CBI.
- Cosa fare nel ciclo passivo.

Note tecniche

Attualmente i programmi sono presenti nella libreria P_CUP in sede, non ancora rilasciati finchè non ci saranno chiarimenti.

Programmi base:

B£CUP0, B£CUP0V, TSTCUP, TSTCUP0V

Gestione informazioni nel partitario:

C5N000N, C5NORRP

Gestione distinte di pagamento:

C5RR12_IM, C5RR12K1, C5RR12K2

Gestione stampe

B£G69G1, C5RR12S1, C5RR12S2, C5RR05S2, C5C5H0

Trasmissione distinte:

C5RR12T2

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