Documentazione generale

Una volta generate le scadenze in modo automatico a fronte delle modalità di pagamento sui documenti (Fatture, Note di accredito), è necessario avere degli strumenti che permettano di gestire le rate, monitorare l'andamento, verificarne la realizzazione, quantificare l'eventuale scostamento tra scadenza e pagamento in giorni o in costi, monitorare il rischio e l'esposizione.

Scadenzario

Per Cliente / Fornitore

Presenta le rate in ordine di scadenza per ogni singolo ente, è visualizzabile in valuta e/o in divisa di conto.
Esso può essere totalizzato per mese o per scadenza e ricostruito alla data, indicando la data registrazione, includendo il rischio.

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Per Liste clienti / fornitori

Presenta le rate in ordine di ente/scadenza o per attributo ente, per banca, per banca attributo ente; è possibile presentare le scadenze di un solo mastro ente.

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Per Data

Presenta le rate in ordine di data, inoltre è sempre possibile utilizzare gli attributi nell'F17 (Impostazioni).

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Per Ente / Rischio

Presenta tutte le rate di natura effetto (E riba, R rid, T tratte, C cessioni) già a rischio.

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Per Banca / Scadenza / Ente

Presenta le rate per banca d'appoggio aziendale, scadenza, ente.

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Per Responsabile del credito

Il responsabile del credito è un campo a disposizione su ogni singola scadenza, che può essere tipizzato liberamente mediante la tabella del tipo rata (C5E).
Può essere un attributo dell'ente intestatario, della testata registrazione o della riga registrazione.
Vedi Tipo Rata (ST-C5E)
Normalmente viene caratterizzato con l'oggetto agente, in modo da ottenere uno scadenzario per agente.

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