Table of Contents
Attraverso questo programma è possibile generare il file per la trasmissione dei dati relativi a operazioni con enti appartenenti a paesi black list.
Verranno elaborati tutti i movimenti presenti nell'archivio per il periodo in elaborazione ad eccezione dei movimenti per i quali è stato forzata l'esclusione tramite il campo "validità".
Risulta importante considerare che tramite questa elaborazione i dati verranno rielaborati ed eventualmente anche scartati a seguito dei controlli effettuati in questa sede. Per questo è opportuno che venga sempre prima eseguita una o più elaborazione provvisoria e che solo a seguito dell'analisi delle stampe prodotte dell'elaborazione venga poi eseguita l'elaborazione definitiva.
In particolare è da notare che il risultato dell'analisi di ogni singolo movimento verrà memorizzato sull'archivio dei dati Black List e potrà poi essere visualizzato sia nella gestione del dettaglio che tramite la stampa dell'archivio.
Prima di procedere è necessario controllare i dati anagrafici aziendali:
- Ragione sociale
- Partita Iva
- Codice Fiscale
- Codice Attività (ATECO 2007)
- Indirizzo Mail
- Eventuali dati intermediario
Si sottolineano alcune particolarità:
- Verrà compilato il QUADRO BL fissando il campo BL002002 (operazioni con paesi fiscalità
- Vengono inclusi anche i movimenti di San Marino di tipo reverse charge
- Le note credito clienti vengono messe nella sezione passiva delle note di variazione
- Le note credito fornitori vengono messe nella sezione attiva delle note di variazione
- Tipologia di invio:
- 0 - Invio ordinario - Normale Trasmissione dei Dati prima della scadenza
- 1 - Invio sostitutivo - Trasmissione che sostituisce una precedente comunicazione inviata
- 2 - Annullamento - Trasmissione che annulla una precedente comunicazione inviata, senza che vengano inviati nuovi dati sostitutivi
- 0 - Invio ordinario - Normale Trasmissione dei Dati prima della scadenza
- Periodo: periodo di riferimento dell'invio
- Definitiva: indica che la trasmissione va considerata come definitiva. A fronte di questo aspetto i dati presi in considerazione non saranno più modificabili o cancellabili. I dati inclusi nella trasmissione assumeranno nel campo "Stato Trasmissione" il valore "2 - In definitiva"
- Escludi operazioni < 500 : in questo punto possono essere escludi i movimenti con importo
- Identificativi IVA: se impostato a '1' (Si) verrà trasmesso per ogni soggetto l'identificativo iva (partia iva o codice fiscale nel BL002001).
- Trasferimento: mettendo una carattere qualsiasi si accede alla finestra di impostazione nome e della cartella IFS (preceduta e e seguita dal carattere "/") in cui verrà collegato il file da trasmettere all'agenzia.
- Dati Soggetto Tenuto alla Comunicazione
- Contatto: tipo e codice contatto dell'anagrafica enti utilizzato per il soggetto in questione
- Codice Carica: codice carica del soggetto
- Data Inizio Procedura: è necessaria nell' ipotesi in cui, ad esempio, a presentare la comunicazione sia l'erede od il curatore fallimentare.
- Contatto: tipo e codice contatto dell'anagrafica enti utilizzato per il soggetto in questione
- Dati Soggetto Tenuto alla Comunicazione
- Contatto: tipo e codice contatto dell'anagrafica enti utilizzato per il soggetto in questione
- N° Iscrizione al CAF: n° iscrizione al caf del soggetto
- Data dell'impegno: è la data in cui chi si occupa della trasmissione se ne è assunto l'impegno.
- Contatto: tipo e codice contatto dell'anagrafica enti utilizzato per il soggetto in questione
- Protocollo Telematico (solo se annullamento o reinvio sostitutivo): protocollo della trasmissione, da sostituire/annullare
- Protocollo Documento (solo se annullamento o reinvio sostitutivo): protocollo documento della trasmissione, da sostituire/annullare
- Stampa Modelli: produce la stampa cartacea dei modelli della comunicazione
- Log: in questa stampa vengono riportati i modo preciso i dati effettivamente trasmessi.
Per confermare l'esecuzione del programma digitare F6 da tastiera o il relativo pulsante a video.