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Obiettivo

L'obiettivo della schermata della lista scadenze è quello di visualizzare e modificare le scadenze relative ad una registrazione contabile.

Formato lista

All'interno del formato lista viene presentato l'elenco delle scadenze associate alla registrazione contabile.

Formato lista

In prima battuta le scadenze vengono generate analizzando il codice pagamento presente in testata; è, in ogni caso, possibile modificare date, importi e tipologie di pagamento a proprio piacimento avendo l'accortezza di rispettare la corrispondenza tra importo indicato all'interno della registrazione contabile e somma degli importi delle singole rate.
All'interno del formato lista per ogni rata sono riportate le seguenti informazioni:
  • Data scadenza
  • Numero e data documento
  • Importo rata
  • Segno rata
  • Tipo pagamento
  • Specifica dell'eventuale blocco presente sul pagamento
Nella parte alta della scheda è possibile visualizzare alcune informazioni relative alla registrazione contabile come il numero e la data registrazione, l'ente intestatario, l'importo della registrazione, le informazioni relative al documento e al protocollo.

Opzioni

Per le rate visualizzate nel formato lista sono disponibili le seguenti opzioni:
  • 02 Modifica. Permette di accedere al formato dettaglio e modificare la rata
  • 03 Copia. Permette di accedere al formato dettaglio e copiare la rata
  • 04 Cancellazione. Permette di accedere al formato dettaglio e cancellare la rata
  • 05 Interrogazione. Permette di accedere al formato dettaglio e visualizzare la rata
  • RS Recupero residuo. Nel caso in cui si chiuda una parte della scadenza è possibile utilizzare questa opzione per ottenere la creazione di due rate distinte: una rata corrispondente alla parte pagata che non sarà più modificabile e una rata corrispondenmte alla parte ancora da saldare che sarà possibile gestire con le solite opzioni.
  • NO Gestione note. Permette di accedere alla gestione note delle rate.
  • VB Visualizza protezione rate. Nel caso in cui le rate non siano modificabili attraverso questa opzione è possibile visualizzare il motivo del blocco.
  • VP Visualizza protezione righe. Nel caso in cui le righe non siano modificabili attraverso questa opzione è possibile visualizzare il motivo del blocco.

Tasti funzionali

All'interno del formato lista sono disponibili i seguenti tasti funzionali:
  • F05: Rivisualizzazione. Aggiorna la schermata.
  • F06: Aggiorna. Conferma la schermata con le eventuali modifiche apportate.
  • F07: Immissione. Permette di immettere una nuova scadenza visualizzandone il formato dettaglio
  • F19: Valuta conto. Permette di visualizzare gli importi delle rate nella valuta del conto.
  • F21: Rigenera rate. Permette di ricreare le rate leggendo il codice pagamento presente in testata; quindi nel caso in cui vengano apportate modifiche alle scadenze, selezionando questo tasto e confermando l'azione si avrà l'annullamento delle modifiche apportate.

Formato dettaglio

Il dettaglio di una rata contabile si presenta nel seguente modo:
Formato lista
Al suo interno è possibile visualizzare le seguenti informazioni:
  • Segno rata
  • Tipo pagamento
  • Data scadenza
  • Blocco impostato
  • Importo rata in valuta
  • Importo rata in euro
  • Importo in pagamento: questo campo viene compilato nel caso in cui una scadenza o parte di essa venga inclusa in una distinta non ancora contabilizzata.
  • Forzature eventualmente presenti: attraverso questo campo viene messo in evidenza il fatto che la rata sia o meno una rata di abbuono.
  • Importo pagato in valuta: evidenzia la parte saldata della scadenza.
  • Importo pagato in euro
  • Divisa e cambio di riferimento
  • Banca aziendale di presentazione del pagamento con relativo rapporto bancario: la compilazione di questi campi è importante nel caso in cui per lo specifico pagamento abbia rilevanza la banca aziendale come ad esempio un pagamento a fornitore con Ri.Ba.
  • Data e numero documento
  • Dati relativi alla pratica in cui la scadenza è inclusa
  • Informazioni relative al responsabile del credito
  • Informazioni relative alla banca dell'ente su cui viene appoggiato il pagamento: la compilazione di questi campi è importante nel caso in cui per lo specifico pagamento abbia rilevanza la banca dell'ente come ad esempio un pagamento a fornitore con bonifico o un pagamento di un cliente con Ri.Ba.
  • Informazioni relative all'eventuale cessione del credito

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