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Obiettivo

Formato guida

Formato Guida

• Contesto: CNCLI nel caso si voglia effettuare l'analisi su un cliente, CNFOR nel caso in cui invece si voglia analizzare un fornitore
  
• Cliente/Fornitore: è un campo facoltativo, se compilato verranno presentati gli indici contabili dell'ente indicato mentre se lasciato vuoto verranno presentati tutti gli enti per i quali gli indici sono calcolati e da qui sarà possibile scegliere quale ente e periodo analizzare.
  
• Tema: £C5
  
• Azienda: codice dell'azienda per cui efettuare l'analisi
  
• Periodo: è un campo facoltativo, se compilato verranno presentati gli indici contabili per il periodo indicato mentre se lasciato vuoto verranno presentati tutti i periodi per i quali gli indici sono calcolati e da qui sarà possibile scegliere quale periodo analizzare.
  

Formato lista

Formato Lista

Formato dettaglio

• Indici di FATTURATO: vengono analizzati i documenti emessi/ricevuti nel periodo indicato e contabilizzati all'interno di una registrazione fiscale attiva.
  
  • Fatturato Lordo - Valore del fatturato al lordo delle imposte
    
  • Fatturato Netto - Valore del fatturato al netto delle imposte
    
  • Fatturato Non IVA - Valore del fatturato relativo a registrazioni di documenti ma per le quali non è prevista IVA
    
  • Note Lorde - Valore delle note al lordo delle imposte
    
  • Note Netto - Valore delle note al netto delle imposte
    
  • Note Non IVA - Valore delle note non soggette a IVA
    
  • N° Fatture - Numero di fatture emesse/ricevute
    
  • N° Note - Numero di note credito emesse/ricevute
    
  • GG Medi Fatture/Note - Media ponderata del numero di giorni compresi fra data documento e data di scadenza originale
    
  • Fatturato a 30gg / 60gg / 90gg / 120gg / oltre - Valore del fatturato con scadenza a 30/60/90/120 giorni e oltre 120 giorni.
    
• Indici relativi a SCADENZE: vengono elaborati le scadenze aperte alla data di fine periodo e gli effetti in rischio alla data di fine periodo.
  
  • Scadenze Aperte - Valore totale delle scadenze aperte (positive e negative)
    
  • Scedenze Negative - Valore totale delle scadenze negative aperte
    
  • Rischio - Valore totale delle scdenze in rischio
    
  • Esposizione - Somma dei quattro valori predenti
    
  • In contenzioso - Il contenzioso include tutte le scadenze di un ente per il quale in anagrafica è indicata una data inizio contezioso uguale o superiore al periodo in esame. Le scadenze in contenzioso vengono escluse da tutte le considerazioni relative a scaduto/a scadere
    
  • Totale scaduto - Valore totale delle scadenze aperte con data scadenza precedente al periodo in esame
    
  • Scaduto da 30/ 60/ 90/ 120 gg / oltre - Valore delle rate scadute da 30/60/90/120 giorni e oltre.
    
  • Totale a scadere - Valore totale delle scadenze aperte con data scadenza uguale o sucessiva al periodo in esame
    
  • A scadere 30/ 60/ 90/ 120 gg / oltre - Valore delle rate in scadenza tra 30/60/90/120 giorni e oltre.
    
  • gg medi scaduto - Media ponderata del numero di giorni compresi fra data scadenza originale e data di incasso delle rate scadute
    
  • % scaduto su credito - Incidenza % delle rate scadute sul totale del credito dell'ente
    
  • Insoluti in essere - Valore totale delle scadenze insolute ancora in essere
    
  • % Insoluti in essere - Incidenza % delle scadenze insolute in essere
    
  • Numero effetti - Numero di rate aperte con pagamento di tipologia 'Effetto'
    
  • Numero insoluti - Numero di rate insolute in essere
    
  • Costo Scaduto - Viene determinato applicando il calcolo semplice degli interessi sull'anno commerciale (i giorni vengono dati dalla differenza fra data finale periodo e data scadenza) e prendendo come valore di costo il parametroimpostato nella tabella C51
    
• Indici relativi a INCASSI/PAGAMENTI: vengono elaborati gli effetti in scadenza nel periodo e tutti gli altri movimenti (anche simulati) aventi data valuta, o in risalita data registrazione, nel periodo.
  
  • Perdite su crediti - Vengono analizzati i movimenti del periodo con causale di tipo 'Perdite'.
    
  • Tot. incassi periodo - Vengono considerati i movimenti del periodo con causale di tipo 'Incasso/Pagamento' o 'Anticipo'.
    
  • Tot. insoluti periodo - Vengono considerati i movimenti del periodo con causale di tipo 'Insoluto' o 'Protesti'.
    
  • Tot. incassato netto - E' calcolato come la differenza fra Incassato e Insoluti/Protesti.
    
  • Gg. medi contrattuali - E' la media ponderata del numero di giorni compresi fra data inizio pagamento e data di scadenza originale sull'incassato netto.
    
  • Gg. medi consuntivi - E' la media ponderata del numero di giorni compresi fra data inizio pagamento e data di incasso sull'incassato netto
    
  • Gg medi ritardo - E' la differenza fra le due medie precedenti
    
  • Sconti finanziari - Vengono considerati i movimenti del periodo con causale di tipo 'Sconti'
    
  • Sconti cassa - Vengono considerati i movimenti del periodo di documento intestati al soggetto che movimentano i conti indicati nell'apposita lista
    
  • Interessi addebitati - Vengono lette le contropartite delle fatture registrate del periodo i cui conti corrispondono all'elenco indicato nei parametri di esecuzione
    
  • Abbuoni/Sopravvenienze - Vengono considerati i movimenti del periodo con causale di tipo 'Abbuoni'
    
  • Tot. incassato ritardo - E' il valore dell'incassato per la sole scadenze incassate in ritardo
    
  • Gg. medi inc. ritardo - Viene determinato applicando la media ponderata all'incassato in ritardo
    
  • Costo del ritardo - Viene determinato applicando il calcolo semplice degli interessi sull'anno commerciale (i giorni vengono dati dalla differenza fra data finale periodo e data scadenza) e prendendo come valore di costo il parametroimpostato nella tabella C51
    
  • Num. insoluti periodo - E' il numero di effetti insoluti registrati nel periodo
    

Formato Dettaglio

Determinazione periodi temporali