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Obiettivo
Attraverso questa funzione è possibile interrogare una serie di indici basati sui dati contabili che si pongono l'obiettivo di analizzare il fatturato e la situazione dei crediti/debiti di un singolo soggetto.
Formato guida
Il formato guida si presenterà come segue:
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Al suo interno è necessario indicare:
- Contesto: CNCLI nel caso si voglia effettuare l'analisi su un cliente, CNFOR nel caso in cui invece si voglia analizzare un fornitore
- Cliente/Fornitore: è un campo facoltativo, se compilato verranno presentati gli indici contabili dell'ente indicato mentre se lasciato vuoto verranno presentati tutti gli enti per i quali gli indici sono calcolati e da qui sarà possibile scegliere quale ente e periodo analizzare.
- Tema: £C5
- Azienda: codice dell'azienda per cui efettuare l'analisi
- Periodo: è un campo facoltativo, se compilato verranno presentati gli indici contabili per il periodo indicato mentre se lasciato vuoto verranno presentati tutti i periodi per i quali gli indici sono calcolati e da qui sarà possibile scegliere quale periodo analizzare.
Formato lista
Nel caso in cui non venga compilato il codice dell'ente e/o il periodo da analizzare verrà visualizzato l'elenco degli enti/periodi pre cui sono calcolati lgi indici:
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digitando l'opzione 05 dal formato lista sarà poi possibile visualizzare il dettaglio degli inidici per l'ente e il periodo selezionati
Formato dettaglio
L'analisi degli indici permette di disporre dei seguenti valori:
- Indici di FATTURATO: vengono analizzati i documenti emessi/ricevuti nel periodo indicato e contabilizzati all'interno di una registrazione fiscale attiva.
- Fatturato Lordo - Valore del fatturato al lordo delle imposte
- Fatturato Netto - Valore del fatturato al netto delle imposte
- Fatturato Non IVA - Valore del fatturato relativo a registrazioni di documenti ma per le quali non è prevista IVA
- Note Lorde - Valore delle note al lordo delle imposte
- Note Netto - Valore delle note al netto delle imposte
- Note Non IVA - Valore delle note non soggette a IVA
- N° Fatture - Numero di fatture emesse/ricevute
- N° Note - Numero di note credito emesse/ricevute
- GG Medi Fatture/Note - Media ponderata del numero di giorni compresi fra data documento e data di scadenza originale
- Fatturato a 30gg / 60gg / 90gg / 120gg / oltre - Valore del fatturato con scadenza a 30/60/90/120 giorni e oltre 120 giorni.
- Fatturato Lordo - Valore del fatturato al lordo delle imposte
- Indici relativi a SCADENZE: vengono elaborati le scadenze aperte alla data di fine periodo e gli effetti in rischio alla data di fine periodo.
- Scadenze Aperte - Valore totale delle scadenze aperte (positive e negative)
- Scedenze Negative - Valore totale delle scadenze negative aperte
- Rischio - Valore totale delle scdenze in rischio
- Esposizione - Somma dei quattro valori predenti
- In contenzioso - Il contenzioso include tutte le scadenze di un ente per il quale in anagrafica è indicata una data inizio contezioso uguale o superiore al periodo in esame. Le scadenze in contenzioso vengono escluse da tutte le considerazioni relative a scaduto/a scadere
- Totale scaduto - Valore totale delle scadenze aperte con data scadenza precedente al periodo in esame
- Scaduto da 30/ 60/ 90/ 120 gg / oltre - Valore delle rate scadute da 30/60/90/120 giorni e oltre.
- Totale a scadere - Valore totale delle scadenze aperte con data scadenza uguale o sucessiva al periodo in esame
- A scadere 30/ 60/ 90/ 120 gg / oltre - Valore delle rate in scadenza tra 30/60/90/120 giorni e oltre.
- gg medi scaduto - Media ponderata del numero di giorni compresi fra data scadenza originale e data di incasso delle rate scadute
- % scaduto su credito - Incidenza % delle rate scadute sul totale del credito dell'ente
- Insoluti in essere - Valore totale delle scadenze insolute ancora in essere
- % Insoluti in essere - Incidenza % delle scadenze insolute in essere
- Numero effetti - Numero di rate aperte con pagamento di tipologia 'Effetto'
- Numero insoluti - Numero di rate insolute in essere
- Costo Scaduto - Viene determinato applicando il calcolo semplice degli interessi sull'anno commerciale (i giorni vengono dati dalla differenza fra data finale periodo e data scadenza) e prendendo come valore di costo il parametroimpostato nella tabella C51
- Scadenze Aperte - Valore totale delle scadenze aperte (positive e negative)
- Indici relativi a INCASSI/PAGAMENTI: vengono elaborati gli effetti in scadenza nel periodo e tutti gli altri movimenti (anche simulati) aventi data valuta, o in risalita data registrazione, nel periodo.
- Perdite su crediti - Vengono analizzati i movimenti del periodo con causale di tipo 'Perdite'.
- Tot. incassi periodo - Vengono considerati i movimenti del periodo con causale di tipo 'Incasso/Pagamento' o 'Anticipo'.
- Tot. insoluti periodo - Vengono considerati i movimenti del periodo con causale di tipo 'Insoluto' o 'Protesti'.
- Tot. incassato netto - E' calcolato come la differenza fra Incassato e Insoluti/Protesti.
- Gg. medi contrattuali - E' la media ponderata del numero di giorni compresi fra data inizio pagamento e data di scadenza originale sull'incassato netto.
- Gg. medi consuntivi - E' la media ponderata del numero di giorni compresi fra data inizio pagamento e data di incasso sull'incassato netto
- Gg medi ritardo - E' la differenza fra le due medie precedenti
- Sconti finanziari - Vengono considerati i movimenti del periodo con causale di tipo 'Sconti'
- Sconti cassa - Vengono considerati i movimenti del periodo di documento intestati al soggetto che movimentano i conti indicati nell'apposita lista
- Interessi addebitati - Vengono lette le contropartite delle fatture registrate del periodo i cui conti corrispondono all'elenco indicato nei parametri di esecuzione
- Abbuoni/Sopravvenienze - Vengono considerati i movimenti del periodo con causale di tipo 'Abbuoni'
- Tot. incassato ritardo - E' il valore dell'incassato per la sole scadenze incassate in ritardo
- Gg. medi inc. ritardo - Viene determinato applicando la media ponderata all'incassato in ritardo
- Costo del ritardo - Viene determinato applicando il calcolo semplice degli interessi sull'anno commerciale (i giorni vengono dati dalla differenza fra data finale periodo e data scadenza) e prendendo come valore di costo il parametroimpostato nella tabella C51
- Num. insoluti periodo - E' il numero di effetti insoluti registrati nel periodo
- Perdite su crediti - Vengono analizzati i movimenti del periodo con causale di tipo 'Perdite'.
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Determinazione periodi temporali
Per la determinazione degli scaglioni temporali viene applicato lo spostamento in mesi alla data limite finale del periodo
Esempio: data finale 31/12/xx
- scaduto da 30 gg => scadenze comprese fra 31/12/xx e 30/11/xx inclusi
- scaduto da 60 gg => scadenze comprese fra 29/11/xx e 31/10/xx inclusi
- scaduto da 90 gg => scadenze comprese fra 30/10/xx e 30/09/xx inclusi
- a scadere entro 30 gg => scadenze comprese fra 01/01/xx+1 e 31/01/xx+1 inclusi
- a scadere entro 60 gg => scadenze comprese fra 01/02/xx+1 e 28/02/xx+1 inclusi
- a scadere entro 90 gg => scadenze comprese fra 01/03/xx+1 e 31/03/xx+1 inclusi
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