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All'interno della scheda del modulo di tesoreria è possibile individuare i seguenti menù:
  • Surf: permette di entrare nel dettaglio di un singolo rapporto bancario o di una lista di rapporti bancari
  • Actions: al suo interno sono riportate le analisi e funzioni di tesoreria suddivise per tipologia di azione che si voglia eseguire. In particolare abbiamo:
    • Analisi per data operazione: riporta tutte le analisi finanziarie (proiezione dei saldi, analisi dettagliata del saldo a una specifica data e dettaglio dei movimenti bancari) per data operazione bancaria
    • Analisi per data valuta: riporta tutte le analisi finanziarie (proiezione dei saldi, analisi dettagliata del saldo a una specifica data e dettaglio dei movimenti bancari) per data valuta nonchè una funzione che permette di riallineare le date valuta sulle scadenze in funzione delle nuove condizioni eventualmente impostate
    • Analisi castelletto: riporta le analisi specifiche dei rapporti SBF (proiezione dei saldi e dettaglio dei movimenti)
    • Riconciliazione Estratto Conto: riporta tutte le funzioni relative alla ricezione, spunta, certificazione e consolidamento dei movimenti di remote banking
    • Gestione finanziamenti: riporta tutte le analisi e funzioni lanciabili sui finanziamenti
    • Altre consultazioni: riprota altre analisi di tesoreria quali il dettagliod ei flussi finanziari o la statistica di esito effetti per rapporto bancario
    • Dati di base: permette di gestire tutte le configurazioni e informazioni tipiche della tesoreria (analisi dei rapporti bancari in essere, gestione delle condizioni, analisi dell'archivio saldi, ecc.)
    • Tabelle: permette di analizzare e gestire le tabelle specifiche del modulo di tesoreria

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