Analisi disponibilità finanziaria

L'analisi viene gestita dal menù "Analisi dispon. finanziaria".


Nel campo Funzione è possibile scegliere tra le diverse modalità di presentazione dei dati messe a disposizione:
DET consente la visualizzazione dei dati in modalità "Dettaglio per data / fonte", ovvero ordinata per data e a parità di data per fonte (secondo ordine alfabetico).
DFO consente la visualizzazione dei dati in modalità "Dettaglio per fonte / data", ovvero ordinata per fonte e all'interno della stessa fonte per data.
RDT consente l'interrogazione dei dati in modalità "Riepilogo per data" riepilogati cioè per data (in ordine cronologico) omettendo la visualizzazione delle fonti.
RFO consente l'interrogazione dei dati in modalità "Riepilogo per fonte" riepilogati cioè per fonte (in ordine alfabetico) mostrando come data solo quella massima, ovvero l'ultima registrata.
SIN consente l'interrogazione dei dati in modalità "Sviluppo su griglia date" ripartiti cioè per uscite ed entrate: le fonti vengono infatti riclassificate in base alla loro natura attiva o passiva.

Nel campo Scelta Fonte è possibile effettuare due tipi di scelta:
se ci si posiziona nel primo campo è possibile scegliere una memorizzazione multipla, ovvero un gruppo precostituito di fonti;
se ci si posiziona nel secondo campo è possibile effettuare invece la scelta manuale, ovvero selezionare una ad una le fonti presenti e future che si vogliono utilizzare nell'interrogazione.

I filtri da impostare per la ricerca sono:
Tipo oggetto in cui si indica l'oggetto per il quale si vuole effettuare la ricerca (per questa interrogazione ha senso il tipo CN);
Par. oggetto in cui si indica il parametro dell'oggetto per il quale si vuole effettuare la ricerca (ad esempio CLI);
Cod. oggetto in cui si indica il codice dell'oggetto per il quale si vuole effettuare la ricerca;
Altre impostazioni facoltative sono:
Data massima in cui si indica la data massima valida per la quale si vuole effettuare la ricerca (le fonti oltre quella data non verranno calcolate)
Livello riclassifica i cui valori possibili sono 1 per "Livello 1" 2 per "Livello 2": servono ad ottenere un dettaglio ad un livello più approfondito per le fonti di tipo SCA(che provengono cioè dallo scadenziario);
Periodicità in cui è possibile indicare un elemento della tabella A£Q PERIODICITA': questa chiave è applicabile solo alla funzione SIN e serve a scegliere l'intervallo di tempo in cui si vuole "spaccare" l'interrogazione relativa. La sua scelta renderà obbligatorio il successivo campo;
Data inizio che indica la data iniziale da cui visualizzare i dati per l'interrogazione di tipo SIN.

Gestione elenco fonti

L' elenco fonti viene gestito dal menù "Gestione elenco fonti".


La finestra mostra l'elenco di elementi già presenti come memorizzazioni di gruppi fonti disponibili per l'utente;
tramite i bottoni in alto o i numeri associati è possibile effettuare le seguenti operazioni:
x scelta per selezionare un elemento e vederne il contenuto.
1=Ins per inserire un nuovo elemento.
2=Agg per aggiornare un elemento selezionato dopo averlo modificato.
3=Cop per copiare un elemento già esistente, modificarlo e rinominarlo.
4=Ann per eliminare un elemento selezionato.
%=Funz. per vedere le funzioni legate ad un un elemento selezionato.
Il primo elemento è bianco perchè si lascia la possibilità di crearne di nuovi.

Costruz.foto flussi di cassa

La costruzione di fotografie dei flussi di cassa viene gestita dal menù "Costruz.foto flussi di cassa".
Questa funzione scrive dei record su un file che è il C5ADFF0F.


Nella testata della videata posso, come in tutte le emulazioni, impostare una memorizzazione dei dati a video per non dover tutte le volte riselezionare i parametri di lancio.

Nel campo Scelta Fonte è possibile effettuare due tipi di scelta:
se ci si posiziona nel primo campo è possibile scegliere una memorizzazione multipla, ovvero un gruppo precostituito di fonti;
se ci si posiziona nel secondo campo è possibile effettuare invece la scelta manuale, ovvero selezionare una ad una le fonti presenti e future che si vogliono utilizzare nell'interrogazione.
Nel campo Scenario si indica un elemento della tabella C6C (Scenari foto disp.finanziaria) che serve a definire come si desidera ottenere la foto dei dati relativi alla disponibilita finanziaria.
Altre impostazioni facoltative sono:
Data limite si indica la data massima di cui si vogliono ottenere i dati.
Suffisso pgm memorizz. si indica il suffisso dell'eventuale programma personalizzato che gestisce la memorizzazione dei dati in un altro file rispetto al predefinito (C5ADFF0F).
Parametro pgm si indicano i parametri dell'eventuale programma personalizzato che gestisce la scrittura dei record;
Suffisso pgm aggiust. si indica il suffisso dell'eventuale programma personalizzato che gestisce il calcolo dei dati relativi all'ADF.
Flussi in "Precedente" si indica l'azione o le azioni che precedono la scrittura dei dati sul file; in "Successivo" si indica l'azione o le azioni che seguono la scrittura dei dati sul file;

Ai piedi della videata sono presenti i pulsanti <F06> per confermare le scelte e far partire il lavoro in batch;
il pulsante <F11> per cambiare le impostazioni di lancio (es.:interattivo anziché batch);
il pulsante <F15> che fornisce informazioni relative all'ultimo lancio effettuato (es.:data, ora, fonti).