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OBIETTIVI

Svolgere una serie di funzioni di carattere eterogenee aventi in comune come oggetto di analisi un rapporto bancario.

FUNZIONI/METODI

INZ/SCA - Scansione Movimenti

Tramite la combinazione delle funzioni INZ/SCA è possibile scandire i movimenti di un dato rapporto bancario secondo i criteri definiti dal metodo.

METODI L(PUN)

  • OPE: Movimenti Contabili per data operazione
  • VAL: Movimenti Contabili per data valuta
  • CST: Scadenze presentate sul c/sbf
  • STI: Scadenze da contabilizzare attribuibili al rapporto. L'attribuzione si basa sull'indicazione esplicita del rapporto bancario o sulla sola indicazione della banca azienda. In ques'ultimo caso per le riba viene attribuito il c/sbf mentre per tutto il resto viene attribuito il c/c.

DATI INPUT L(PUN)

  • AZ Azienda - Obbligatorio
  • RP Rapporto Bancario - Obbligatorio
  • CO Conto Contabile - Obbligatorio
  • NF N° Finanziamento - Facoltativo
  • DI Data Inizio - Obbligatoria
  • DF Data Fine - Obbligatoria
  • PE Pertinenza - Facoltativo
  • CD Condizione - Facoltativo
  • RR Ritorno Record - Forza il ritorno dell'intero record del movimento nel campo £C5GRE

DATI OUTPUT L(PUN)

  • TO Tipo Oggetto Movimento
  • OG Codice Oggetto Movimento
  • DA Data Movimento (a seconda del metodo assume alternativamente la data operazione o la data valuta)
  • DO Data Operazione Movimento
  • DU Data Valuta Movimento
  • IM Importo Movimento
  • VA Valuta Movimento
  • CA Cambio Movimento
  • IV Importo Valuta Movimento

SAL - Calcolo Saldo

Dato un rapporto ritorna il saldo ad una data secondo il criterio definito dal metodo.

METODI L(PUN)

  • OPE: Movimenti Contabili per data operazione
  • VAL: Movimenti Contabili per data valuta
  • CST: Scadenze presentate sul c/sbf

DATI INPUT L(PUN)

  • AZ Azienda - Obbligatorio
  • RP Rapporto Bancario - Obbligatorio
  • CO Conto Contabile - Obbligatorio
  • NF N° Finanziamento - Facoltativo
  • DF Data Situazione - Obbligatoria
  • PE Pertinenza - Facoltativo
  • CD Condizione - Facoltativo

DATI OUTPUT L(PUN)

  • ST Saldo
  • FD Fido
  • SD Saldo Definitivo
  • SL Saldo Simulate
  • DD Saldo Dare Definiti
  • DL Saldo Dare Simulate
  • DT Saldo Dare Totale
  • AD Saldo Avere Definit
  • AL Saldo Avere Simulat
  • AT Saldo Avere Totale
  • SV Saldo Def.- Valuta
  • SY Saldo Sim.- Valuta
  • SX Saldo Tot.- Valuta
  • DV Saldo Dare Def.- Va
  • DY Saldo Dare Sim.- Va
  • DX Saldo Dare Tot.- Va
  • AV Saldo Avere Def.- V
  • AY Saldo Avere Sim.- V
  • AX Saldo Avere Tot.- V

FIA - Scansione Finanziamenti Aperti ad una Data

A seconda che venga passata solo la data finale o sia la data iniziale che finale, su rapporto ritorna: - I finanziamenti aperti (se passo solo la data finale) - I finanziamenti aperti alla data finale o chiusi fra data iniziale/finale (se passo entrambe le date)

METODI L(PUN)

  • INZ: Inizializza ed esegue la prima scansione
  • RIT: Continua la scansione

DATI INPUT L(PUN)

  • AZ Azienda - Obbligatorio
  • RP Rapporto Bancario - Obbligatorio
  • CO Conto Contabile - Obbligatorio
  • IN Data Iniziale - Facoltativa
  • DF Data Finale - Obbligatoria

DATI OUTPUT

  • NF Numero Finanziamento

FIN - Funzioni su un Finanziamento

A seconda del metodo da un rapporto/finanziamento ritorna i riferimenti della registrazione di apertura o il suo residuo.

METODI L(PUN)

  • APE: Ritorno Riferimenti Apertura
  • RES: Calcolo Residuo

DATI INPUT L(PUN)

  • AZ Azienda - Obbligatorio
  • RP Rapporto Bancario - Obbligatorio
  • CO Conto Contabile - Obbligatorio
  • NF Numero Finanziamento - Obbligatorio
  • E4 N° Registrazione - Facoltativo, solo per funzione RES, permette di escludere la registrazione passata dal calcolo
  • DF Data Situazione - Facoltativo, solo per funzione RES

DATI OUTPUT - METODO APE L(PUN)

  • E4 N° Registrazione
  • DO Data Operazione Movimento
  • DU Data Valuta Movimento
  • IM Importo Movimento
  • VA Valuta Movimento
  • CA Cambio Movimento
  • IV Importo Valuta Movimento

DATI OUTPUT - METODO RES L(PUN)

  • IM Residuo
  • IV Residuo in Valuta

GEN - Generazione Registrazioni Automatiche

Tramite questa funzione vengono generate alcune forme di registrazioni automatiche.

METODI L(PUN)

  • PFI: Piano Ammortamento Finanziamento (con richiesta di conferma)
  • PFI_BLI: Piano Ammortamento Finanziamento - Cieca (senza richiesta di conferma)

DATI INPUT L(PUN)

  • AZ Azienda - Obbligatorio
  • RP Rapporto Bancario - Obbligatorio
  • CO Conto Contabile - Obbligatorio
  • NF Numero Finanziamento - Obbligatorio

BAA - Riferimenti Rapporti Bancari

Questa funzione è l'unica che non elabora movimenti, ma elabora la struttura anagrafica dei rapporti bancari.

METODI L(PUN)

  • RIC: Ritorno Riferimenti da AbiCab di una Banca Azienda
  • RAP: Ritorno Riferimenti da Rapporto Bancario

DATI INPUT L(PUN)

  • AZ Azienda - Obbligatorio
  • AB Codice AbiCab - Obbligatorio per funzione RIC
  • RP Rapporto Bancario - Obbligatorio per funzione RAP

_h_DATI OUTPUT L(PUN)

  • RB Rapporto Bancario
  • RD Descrizione Rapporto Bancario
  • RS DS Rapporto Bancario
  • CO Conto Contabile
  • DC Descrizione Conto Contabile
  • CS DS Conto Contabile
  • DK Data Consolidamento Rapporto
  • DN Data Successiva al Consolidamento
  • BA Banca Azienda
  • BD Descrizione Banca Azienda
  • BS DS Banca Azienda
  • RC Rapporto di c/c della Banca azienda
  • RF Rapporto di sbf della Banca azienda

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