OBIETTIVI
Svolgere una serie di funzioni di carattere eterogenee aventi in comune come oggetto di analisi un rapporto bancario.
FUNZIONI/METODI
INZ/SCA - Scansione Movimenti
Tramite la combinazione delle funzioni INZ/SCA è possibile scandire i movimenti di un dato rapporto bancario secondo i criteri definiti dal metodo.
METODI
L(PUN)
- OPE: Movimenti Contabili per data operazione
- VAL: Movimenti Contabili per data valuta
- CST: Scadenze presentate sul c/sbf
- STI: Scadenze da contabilizzare attribuibili al rapporto. L'attribuzione si basa sull'indicazione esplicita del rapporto bancario o sulla sola indicazione della banca azienda. In ques'ultimo caso per le riba viene attribuito il c/sbf mentre per tutto il resto viene attribuito il c/c.
DATI INPUT
L(PUN)
- AZ Azienda - Obbligatorio
- RP Rapporto Bancario - Obbligatorio
- CO Conto Contabile - Obbligatorio
- NF N° Finanziamento - Facoltativo
- DI Data Inizio - Obbligatoria
- DF Data Fine - Obbligatoria
- PE Pertinenza - Facoltativo
- CD Condizione - Facoltativo
- RR Ritorno Record - Forza il ritorno dell'intero record del movimento nel campo £C5GRE
DATI OUTPUT
L(PUN)
- TO Tipo Oggetto Movimento
- OG Codice Oggetto Movimento
- DA Data Movimento (a seconda del metodo assume alternativamente la data operazione o la data valuta)
- DO Data Operazione Movimento
- DU Data Valuta Movimento
- IM Importo Movimento
- VA Valuta Movimento
- CA Cambio Movimento
- IV Importo Valuta Movimento
SAL - Calcolo Saldo
Dato un rapporto ritorna il saldo ad una data secondo il criterio definito dal metodo.
METODI
L(PUN)
- OPE: Movimenti Contabili per data operazione
- VAL: Movimenti Contabili per data valuta
- CST: Scadenze presentate sul c/sbf
DATI INPUT
L(PUN)
- AZ Azienda - Obbligatorio
- RP Rapporto Bancario - Obbligatorio
- CO Conto Contabile - Obbligatorio
- NF N° Finanziamento - Facoltativo
- DF Data Situazione - Obbligatoria
- PE Pertinenza - Facoltativo
- CD Condizione - Facoltativo
DATI OUTPUT
L(PUN)
- ST Saldo
- FD Fido
- SD Saldo Definitivo
- SL Saldo Simulate
- DD Saldo Dare Definiti
- DL Saldo Dare Simulate
- DT Saldo Dare Totale
- AD Saldo Avere Definit
- AL Saldo Avere Simulat
- AT Saldo Avere Totale
- SV Saldo Def.- Valuta
- SY Saldo Sim.- Valuta
- SX Saldo Tot.- Valuta
- DV Saldo Dare Def.- Va
- DY Saldo Dare Sim.- Va
- DX Saldo Dare Tot.- Va
- AV Saldo Avere Def.- V
- AY Saldo Avere Sim.- V
- AX Saldo Avere Tot.- V
FIA - Scansione Finanziamenti Aperti ad una Data
A seconda che venga passata solo la data finale o sia la data iniziale che finale, su rapporto ritorna: - I finanziamenti aperti (se passo solo la data finale) - I finanziamenti aperti alla data finale o chiusi fra data iniziale/finale (se passo entrambe le date)
METODI
L(PUN)
- INZ: Inizializza ed esegue la prima scansione
- RIT: Continua la scansione
DATI INPUT
L(PUN)
- AZ Azienda - Obbligatorio
- RP Rapporto Bancario - Obbligatorio
- CO Conto Contabile - Obbligatorio
- IN Data Iniziale - Facoltativa
- DF Data Finale - Obbligatoria
DATI OUTPUT
- NF Numero Finanziamento
FIN - Funzioni su un Finanziamento
A seconda del metodo da un rapporto/finanziamento ritorna i riferimenti della registrazione di apertura o il suo residuo.
METODI
L(PUN)
- APE: Ritorno Riferimenti Apertura
- RES: Calcolo Residuo
DATI INPUT
L(PUN)
- AZ Azienda - Obbligatorio
- RP Rapporto Bancario - Obbligatorio
- CO Conto Contabile - Obbligatorio
- NF Numero Finanziamento - Obbligatorio
- E4 N° Registrazione - Facoltativo, solo per funzione RES, permette di escludere la registrazione passata dal calcolo
- DF Data Situazione - Facoltativo, solo per funzione RES
DATI OUTPUT - METODO APE
L(PUN)
- E4 N° Registrazione
- DO Data Operazione Movimento
- DU Data Valuta Movimento
- IM Importo Movimento
- VA Valuta Movimento
- CA Cambio Movimento
- IV Importo Valuta Movimento
DATI OUTPUT - METODO RES
L(PUN)
- IM Residuo
- IV Residuo in Valuta
GEN - Generazione Registrazioni Automatiche
Tramite questa funzione vengono generate alcune forme di registrazioni automatiche.
METODI
L(PUN)
- PFI: Piano Ammortamento Finanziamento (con richiesta di conferma)
- PFI_BLI: Piano Ammortamento Finanziamento - Cieca (senza richiesta di conferma)
DATI INPUT
L(PUN)
- AZ Azienda - Obbligatorio
- RP Rapporto Bancario - Obbligatorio
- CO Conto Contabile - Obbligatorio
- NF Numero Finanziamento - Obbligatorio
BAA - Riferimenti Rapporti Bancari
Questa funzione è l'unica che non elabora movimenti, ma elabora la struttura anagrafica dei rapporti bancari.
METODI
L(PUN)
- RIC: Ritorno Riferimenti da AbiCab di una Banca Azienda
- RAP: Ritorno Riferimenti da Rapporto Bancario
DATI INPUT
L(PUN)
- AZ Azienda - Obbligatorio
- AB Codice AbiCab - Obbligatorio per funzione RIC
- RP Rapporto Bancario - Obbligatorio per funzione RAP
_h_DATI OUTPUT
L(PUN)
- RB Rapporto Bancario
- RD Descrizione Rapporto Bancario
- RS DS Rapporto Bancario
- CO Conto Contabile
- DC Descrizione Conto Contabile
- CS DS Conto Contabile
- DK Data Consolidamento Rapporto
- DN Data Successiva al Consolidamento
- BA Banca Azienda
- BD Descrizione Banca Azienda
- BS DS Banca Azienda
- RC Rapporto di c/c della Banca azienda
- RF Rapporto di sbf della Banca azienda