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Obiettivo

Presentare tutte le informazioni relative alla fatturazione di documenti. I documenti che possono comporre una fattura devono essere di tipo fatturabile (Vedi T§FL19). Diversi documenti possono generare una stessa fattura solo se hanno lo stesso criterio di ordinamento (Vedi T§CORD e T§COR2). E' possibile fare in modo che un documento non sia cumulabile con altri ma generi una sola fattura (Vedi T§FDTA). Questa particolarità NON è gestita da questa funzione ma direttamente nella stampa fattura.

Utilizzo

L'ultilizzo si divide in quatto parti da eseguire sequenzialmente:
  • funzione di inizializzazione. Da eseguire per ogni testata di documento. ("Gruppo" la prima volta e "Documento" per i documenti successivi);
  • funzione scansione delle "righe". Da eseguire per ogni riga di documento.;
  • funzione di fine "Gruppo". Da eseguire una volta alla fine della lettura di tutti i documenti;
  • funzioni di presentazione. Da eseguire dopo la funzione di fine. Presenta i dati di fattura:
    • Importi totali;
    • Provvigioni;
    • Tasse, IVA;
    • Spese, Maggiorazioni, Sconti;
    • Conti, Importi per conto;
    • Scadenze, Rate.

Funzioni

  • INI: Inizializzazione.
E' la funzione che inizializza i dati di fatturazione
Si possono eseguire due diversi tipi di inizializzazione:
    • GDO: Gruppo documenti
L'inizializzazione di tipo GDO inizializza tutte le variabili con cui saranno costruiti i totali di fatturazione.
E' una funzione obbligatoria e deve essere eseguita come prima funzione.
Deve essere eseguita dopo la lettura della testata del primo documento.
Al suo interno esegue poi la INI/DOC.
    • DOC: Nuovo documento dello stesso gruppo
L'inizializzazione di tipo DOC inizializza tutte le variabili con cui saranno costruiti i totali del singolo documento (importi, iva e spese).
Deve essere eseguita dopo la lettura della testata del documento.
Carica tutte le informazioni di testata del documento necessarie per la sua fatturazione: tabella di assoggettamento iva (eventualmente anche il 2° assoggettamento), tabella tipo e modello documento.
Controlla le autorizzazioni di classe "RIS-" e funzione "V5D"+T§TDOC
  • ELR: Elaborazione righe.
E' la funzione che elabora la riga di un documento.
Deve essere eseguita dopo la lettura di ciascuna riga del documento.
    • ALL: Tutto
Elabora tutte le righe a quantità piena
    • ALLR: Tutto (Quantità residua)
Elabora tutte le righe a quantità residua
    • NCO: Tutto tranne conti
Come ALL ma non costruisce i conti contabili
    • NCOR: Tutto (Quantità residua) tranne conti
Come ALLR ma non costruisce i conti contabili
Elaborazione della riga
    • NON elabora la riga se:
      • la sua testata è annullata(Vedi T§LIVE),
      • se la stessa riga è annullata (Vedi R§LIVE),
      • se la riga è da NON fatturare(Vedi T§FL19).
    • Prezzo netto di riga:
      • è il prezzo effettivo(R§PEFF) se diverso da 0 e il tipo modello del documento inizia per "P"(Ciclo passivo);
      • è calcolato da £V5V in tutti gli altri casi.
    • Quantità di riga esterna e interna:
      • è la quantità della riga(Vedi R§FL06) se il metodo è ALL o NCO;
      • è la quantità calcolata dalla £V5Q (Quantità residua) in tutti gli atri casi.
    • Quantità master:
      • La quantità master di default è quella esterna.
      • E' possibile decidere di usare come quantità master quella interna da un programma di exit definito in tabella V5D: "Pgm aggius.qt.master".
      • In ogni caso se la quantità master è 0 assume come master quella interna.
    • Se il tipo documento lo richiede(campo "Calcolo Pesi/Volumi" della "V5D") e l'oggetto è un articolo calcola il peso e il volume come quantità interna per rispettivamente peso e volume dell'articolo
    • Calcola l'importo:
      • è quantita master * prezzo netto, se la quantità non è 0 e la riga non è di tipo forfettario (Vedi R§FL29)
      • è il prezzo netto in tutti gli altri casi.
    • Esegue un arrotondamento dell'importo mediante la £G51
    • Calcola assoggettamento IVA
    • Costruisce il conto contabile, la relativa descrizione, il segno dare o avere:
      • Non costruisce il conto se
        • il metodo è NCO o NCOR
        • l'importo è 0
        • la riga è di sola iva o è omaggio non imponibilie (flag R§FL19='0', o '1', o '8' O 'A')
      • il conto è quello di riga (Vedi R§CONT), se non presente lo determina mediante la £G03:
      • se è attiva le gestione conti multipli: campo "Att.Gest.conti mult." della tabella V51 chiama il programma "V5V5F0_C". Questo programma gestisce una schiera di conti e relativi importi. Nella chiamata il primo elemento di schiera contiente il conto e l'importo di riga.
    • Ritorna i valori della riga. I numeri sono gli indici delle schiera
      • Codici e descrizioni £5FC, £5FD
        • 1 - Conto Contabile
        • 2 - Assoggettamento IVA
        • 3 - Dare/Avere
Per gestione multiconto
        • 4 - Conto contabile (2)
        • 5 - Dare/Avere conto conto contabile (2)
        • 6 - Conto contabile (3)
        • 7 - Dare/Avere conto conto contabile (3)
        • 8 - Conto contabile (4)
        • 9 - Dare/Avere conto conto contabile (4)
        • 10 - Conto contabile (5), non c'è più spazio per l'assoggettamento
      • valori (schiera £5FV, £5FE, £5FR rispettivamente in valuta documento, in valuta corrente, in valuta alternativa):
        • 1 - Imponibile
        • 2 - Imposta
        • 3 - Quantità
        • 4 - Prezzo netto
        • 5 - Peso
        • 6 - Volume
        • 2 - Assoggettamento IVA
    • Totalizza i valori di riga(sia per documento che per gruppo).
      • Importo TOTALE
      • Netto merce (importo riga se R§FL19='4', '5', '6');
      • Spese (importo riga se R§FL19='2', '3')
      • Imposte
      • Imponibile
      • Sconti
      • Omaggi (importo riga se R§FL19='1', '7', '8', 'A')
      • Peso (peso riga)
      • Volume (volume riga)
      • Quantità (quantità master riga)
      • Omaggi con addeb.Iva (importo riga se R§FL19='7')
      • Imponibile SOLO .Iva (importo riga se R§FL19='0')
      • Sconti/Magg.non su iva
      • Tasse
      • Conto contabile o conti contabili se gestione multipla conti
Per ogni conto contabile costruisce e totalizza la relativa analitica
  • FINE: Fine
E' la funzione che esegue le operazioni di fine.
Deve essere eseguita obbligatoriamente dopo le lettura di tutti i documenti in elaborazione.
    • GDO: Gruppo documenti
      • fine documento (se presente almeno una riga)
calcola l totali del documento: importo, iva, spese(Vedi £G04)
      • fine gruppo
calcola l totali del gruppo: importo, iva, spese(Vedi £G04)
  • SCA: Scansione
E' la funzione che presenta i risultati di fatturazione(le funzioni "VIS" ne sono la visualizzazione)
    • IMP: Importi
      • presenta tutti gli importi della fattura. E' una sola scansione. I numeri sono gli indici delle schiere.
      • Codici e descrizioni £5FC, £5FD
        • Nessuno
      • valori (schiera £5FV, £5FE, £5FR rispettivamente in valuta documento, in valuta corrente, in valuta alternativa):
        • 1 - Importo TOTALE
        • 2 - Netto merce
        • 3 - Spese
        • 4 - Imposte
        • 5 - Imponibile
        • 6 - Sconti
        • 7 - Omaggi
        • 8 - Peso
        • 9 - Volume
        • 10 - Quantità
    • PRO: Provvigioni
      • presenta tutte le provvigioni della fattura. Ogni scansione è una provvigione. I numeri sono gli indici delle schiere
      • codici e descrizioni £5FC, £5FD
        • 1 - Provvigione
      • valori (schiera £5FV, £5FE, £5FR rispettivamente in valuta documento, in valuta corrente, in valuta alternativa):
        • 1 - Importo documento
        • 2 - Importo provvigione
    • SPE: Spese, Sconti, Maggiornazioni
      • presenta tutte le spese, gli sconti, e le maggiorazioni della fattura. Ogni scansione è una spesa. I numeri sono gli indici delle schiere
      • codici e descrizioni £5FC, £5FD
        • 1 - Spesa, sconto, maggiorazione
        • 2 - Assoggettamento
        • 3 - Tipo di spesa, sconto, maggiorazione
      • valori (schiera £5FV, £5FE, £5FR rispettivamente in valuta documento, in valuta corrente, in valuta alternativa):
        • 1 - Importo
    • TAX: Tasse
      • presenta tutte le tasse della fattura. Ogni scansione è una imposta. I numeri sono gli indici delle schiere
      • codici e descrizioni £5FC, £5FD
        • 1 - Imposta
      • valori (schiera £5FV, £5FE, £5FR rispettivamente in valuta documento, in valuta corrente, in valuta alternativa):
        • 1 - Imponibile
        • 2 - Imposta
    • CON: Conti, Importi per conto. Ogni scansione è un conto contabile. I numeri sono gli indici delle schiere
      • presenta tutti i conti della fattura
      • codici e descrizioni £5FC, £5FD
        • 1 - Conto contabile
        • 2 - Dare/Avere
        • 3 - Tipo conto(merce, iva, contropartita)
        • 4 - Assoggettamento
        • Analitica Standard (Vedi tabella C51, campo "Dettaglio conti ")
        • 5 - Centro di costo
        • 6 - Commessa
        • 7 - Voce di spesa
        • Analitica da modello (Vedi tabella C51, campo "Dettaglio conti "=A)
        • 5 - Natura 1
        • 6 - Natura 2
        • 7 - Natura 3
        • 8 - Destinazione 1
        • 9 - Destinazione 2
        • 10 - Destinazione 3
      • valori (schiera £5FV, £5FE, £5FR rispettivamente in valuta documento, in valuta corrente, in valuta alternativa):
        • 1 - importo
    • SCA: Scadenze, Rate
      • presenta tutte le scadenze della fattura. Ogni scansione è una scadenza. I numeri sono gli indici delle schiere
      • Codici e descrizioni £5FC, £5FD
        • 1 - Tipo Rata
        • 2 - Effetto a vista
      • valori (schiera £5FV, £5FE, £5FR rispettivamente in valuta documento, in valuta corrente, in valuta alternativa):
        • 1 - Scadenza
        • 2 - Importo
        • 3 - Numero rate (solo su prima scansione)
      • le scadenze sono costruite mediante la £G01. con inizio pagamento:
        • data pagamento documento
        • risalita data fattura
        • risalita data bolla
        • risalita data documento
(queste date, tranne la data fattura dopo la stampa, non sono generalmente presenti nel "CORD" pertando in una gestione a documenti multipli sono quelle dell'ultimo documento analizzato).
      • presenta tutte le scadenze della fattura
    • ALL: Tutti in sequenza
      • presenta in modo sequenziale tutte le funzioni di cui sopra

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