Obiettivo
Presentare tutte le informazioni relative alla fatturazione di documenti.
I documenti che possono comporre una fattura devono essere di tipo fatturabile (Vedi T§FL19).
Diversi documenti possono generare una stessa fattura solo se hanno lo stesso criterio di ordinamento (Vedi T§CORD e T§COR2).
E' possibile fare in modo che un documento non sia cumulabile con altri ma generi una sola fattura (Vedi T§FDTA). Questa particolarità NON è gestita da questa funzione ma direttamente
nella stampa fattura.
Utilizzo
L'ultilizzo si divide in quatto parti da eseguire sequenzialmente:
- funzione di inizializzazione. Da eseguire per ogni testata di documento. ("Gruppo" la prima volta e "Documento" per i documenti successivi);
- funzione scansione delle "righe". Da eseguire per ogni riga di documento.;
- funzione di fine "Gruppo". Da eseguire una volta alla fine della lettura di tutti i documenti;
- funzioni di presentazione. Da eseguire dopo la funzione di fine. Presenta i dati di fattura:
- Importi totali;
- Provvigioni;
- Tasse, IVA;
- Spese, Maggiorazioni, Sconti;
- Conti, Importi per conto;
- Scadenze, Rate.
- Importi totali;
Funzioni
- INI: Inizializzazione.
Si possono eseguire due diversi tipi di inizializzazione:
- GDO: Gruppo documenti
- GDO: Gruppo documenti
E' una funzione obbligatoria e deve essere eseguita come prima funzione.
Deve essere eseguita dopo la lettura della testata del primo documento.
Al suo interno esegue poi la INI/DOC.
- DOC: Nuovo documento dello stesso gruppo
- DOC: Nuovo documento dello stesso gruppo
Deve essere eseguita dopo la lettura della testata del documento.
Carica tutte le informazioni di testata del documento necessarie per la sua fatturazione: tabella di assoggettamento iva (eventualmente anche il 2° assoggettamento), tabella tipo e modello documento.
Controlla le autorizzazioni di classe "RIS-" e funzione "V5D"+T§TDOC
- ELR: Elaborazione righe.
Deve essere eseguita dopo la lettura di ciascuna riga del documento.
- ALL: Tutto
- ALL: Tutto
- ALLR: Tutto (Quantità residua)
- ALLR: Tutto (Quantità residua)
- NCO: Tutto tranne conti
- NCO: Tutto tranne conti
- NCOR: Tutto (Quantità residua) tranne conti
- NCOR: Tutto (Quantità residua) tranne conti
Elaborazione della riga
- NON elabora la riga se:
- la sua testata è annullata(Vedi T§LIVE),
- se la stessa riga è annullata (Vedi R§LIVE),
- se la riga è da NON fatturare(Vedi T§FL19).
- la sua testata è annullata(Vedi T§LIVE),
- Prezzo netto di riga:
- è il prezzo effettivo(R§PEFF) se diverso da 0 e il tipo modello del documento inizia per "P"(Ciclo passivo);
- è calcolato da £V5V in tutti gli altri casi.
- è il prezzo effettivo(R§PEFF) se diverso da 0 e il tipo modello del documento inizia per "P"(Ciclo passivo);
- Quantità di riga esterna e interna:
- è la quantità della riga(Vedi R§FL06) se il metodo è ALL o NCO;
- è la quantità calcolata dalla £V5Q (Quantità residua) in tutti gli atri casi.
- è la quantità della riga(Vedi R§FL06) se il metodo è ALL o NCO;
- Quantità master:
- La quantità master di default è quella esterna.
- E' possibile decidere di usare come quantità master quella interna da un programma di exit definito in tabella V5D: "Pgm aggius.qt.master".
- In ogni caso se la quantità master è 0 assume come master quella interna.
- La quantità master di default è quella esterna.
- Se il tipo documento lo richiede(campo "Calcolo Pesi/Volumi" della "V5D") e l'oggetto è un articolo calcola il peso e il volume come quantità interna per rispettivamente peso e volume dell'articolo
- Calcola l'importo:
- è quantita master * prezzo netto, se la quantità non è 0 e la riga non è di tipo forfettario (Vedi R§FL29)
- è il prezzo netto in tutti gli altri casi.
- è quantita master * prezzo netto, se la quantità non è 0 e la riga non è di tipo forfettario (Vedi R§FL29)
- Esegue un arrotondamento dell'importo mediante la £G51
- Calcola assoggettamento IVA
- Costruisce il conto contabile, la relativa descrizione, il segno dare o avere:
- Non costruisce il conto se
- il metodo è NCO o NCOR
- l'importo è 0
- la riga è di sola iva o è omaggio non imponibilie (flag R§FL19='0', o '1', o '8' O 'A')
- il metodo è NCO o NCOR
- il conto è quello di riga (Vedi R§CONT), se non presente lo determina mediante la £G03:
- se è attiva le gestione conti multipli: campo "Att.Gest.conti mult." della tabella V51 chiama il programma "V5V5F0_C". Questo programma gestisce una schiera di conti e relativi importi. Nella chiamata il primo elemento di schiera contiente il conto e l'importo di riga.
- Non costruisce il conto se
- Ritorna i valori della riga. I numeri sono gli indici delle schiera
- Codici e descrizioni £5FC, £5FD
- 1 - Conto Contabile
- 2 - Assoggettamento IVA
- 3 - Dare/Avere
- 1 - Conto Contabile
- Codici e descrizioni £5FC, £5FD
- NON elabora la riga se:
- 4 - Conto contabile (2)
- 5 - Dare/Avere conto conto contabile (2)
- 6 - Conto contabile (3)
- 7 - Dare/Avere conto conto contabile (3)
- 8 - Conto contabile (4)
- 9 - Dare/Avere conto conto contabile (4)
- 10 - Conto contabile (5), non c'è più spazio per l'assoggettamento
- 4 - Conto contabile (2)
- valori (schiera £5FV, £5FE, £5FR rispettivamente in valuta documento, in valuta corrente, in valuta alternativa):
- 1 - Imponibile
- 2 - Imposta
- 3 - Quantità
- 4 - Prezzo netto
- 5 - Peso
- 6 - Volume
- 2 - Assoggettamento IVA
- 1 - Imponibile
- Totalizza i valori di riga(sia per documento che per gruppo).
- Importo TOTALE
- Netto merce (importo riga se R§FL19='4', '5', '6');
- Spese (importo riga se R§FL19='2', '3')
- Imposte
- Imponibile
- Sconti
- Omaggi (importo riga se R§FL19='1', '7', '8', 'A')
- Peso (peso riga)
- Volume (volume riga)
- Quantità (quantità master riga)
- Omaggi con addeb.Iva (importo riga se R§FL19='7')
- Imponibile SOLO .Iva (importo riga se R§FL19='0')
- Sconti/Magg.non su iva
- Tasse
- Conto contabile o conti contabili se gestione multipla conti
- Importo TOTALE
- FINE: Fine
Deve essere eseguita obbligatoriamente dopo le lettura di tutti i documenti in elaborazione.
- GDO: Gruppo documenti
- fine documento (se presente almeno una riga)
- fine documento (se presente almeno una riga)
- GDO: Gruppo documenti
- fine gruppo
- fine gruppo
- SCA: Scansione
- IMP: Importi
- presenta tutti gli importi della fattura. E' una sola scansione. I numeri sono gli indici delle schiere.
- Codici e descrizioni £5FC, £5FD
- Nessuno
- Nessuno
- valori (schiera £5FV, £5FE, £5FR rispettivamente in valuta documento, in valuta corrente, in valuta alternativa):
- 1 - Importo TOTALE
- 2 - Netto merce
- 3 - Spese
- 4 - Imposte
- 5 - Imponibile
- 6 - Sconti
- 7 - Omaggi
- 8 - Peso
- 9 - Volume
- 10 - Quantità
- 1 - Importo TOTALE
- presenta tutti gli importi della fattura. E' una sola scansione. I numeri sono gli indici delle schiere.
- PRO: Provvigioni
- presenta tutte le provvigioni della fattura. Ogni scansione è una provvigione. I numeri sono gli indici delle schiere
- codici e descrizioni £5FC, £5FD
- 1 - Provvigione
- 1 - Provvigione
- valori (schiera £5FV, £5FE, £5FR rispettivamente in valuta documento, in valuta corrente, in valuta alternativa):
- 1 - Importo documento
- 2 - Importo provvigione
- 1 - Importo documento
- presenta tutte le provvigioni della fattura. Ogni scansione è una provvigione. I numeri sono gli indici delle schiere
- SPE: Spese, Sconti, Maggiornazioni
- presenta tutte le spese, gli sconti, e le maggiorazioni della fattura. Ogni scansione è una spesa. I numeri sono gli indici delle schiere
- codici e descrizioni £5FC, £5FD
- 1 - Spesa, sconto, maggiorazione
- 2 - Assoggettamento
- 3 - Tipo di spesa, sconto, maggiorazione
- 1 - Spesa, sconto, maggiorazione
- valori (schiera £5FV, £5FE, £5FR rispettivamente in valuta documento, in valuta corrente, in valuta alternativa):
- 1 - Importo
- 1 - Importo
- presenta tutte le spese, gli sconti, e le maggiorazioni della fattura. Ogni scansione è una spesa. I numeri sono gli indici delle schiere
- TAX: Tasse
- presenta tutte le tasse della fattura. Ogni scansione è una imposta. I numeri sono gli indici delle schiere
- codici e descrizioni £5FC, £5FD
- 1 - Imposta
- 1 - Imposta
- valori (schiera £5FV, £5FE, £5FR rispettivamente in valuta documento, in valuta corrente, in valuta alternativa):
- 1 - Imponibile
- 2 - Imposta
- 1 - Imponibile
- presenta tutte le tasse della fattura. Ogni scansione è una imposta. I numeri sono gli indici delle schiere
- CON: Conti, Importi per conto. Ogni scansione è un conto contabile. I numeri sono gli indici delle schiere
- presenta tutti i conti della fattura
- codici e descrizioni £5FC, £5FD
- 1 - Conto contabile
- 2 - Dare/Avere
- 3 - Tipo conto(merce, iva, contropartita)
- 4 - Assoggettamento
- Analitica Standard (Vedi tabella C51, campo "Dettaglio conti ")
- 5 - Centro di costo
- 6 - Commessa
- 7 - Voce di spesa
- Analitica da modello (Vedi tabella C51, campo "Dettaglio conti "=A)
- 5 - Natura 1
- 6 - Natura 2
- 7 - Natura 3
- 8 - Destinazione 1
- 9 - Destinazione 2
- 10 - Destinazione 3
- 1 - Conto contabile
- valori (schiera £5FV, £5FE, £5FR rispettivamente in valuta documento, in valuta corrente, in valuta alternativa):
- 1 - importo
- 1 - importo
- presenta tutti i conti della fattura
- SCA: Scadenze, Rate
- presenta tutte le scadenze della fattura. Ogni scansione è una scadenza. I numeri sono gli indici delle schiere
- Codici e descrizioni £5FC, £5FD
- 1 - Tipo Rata
- 2 - Effetto a vista
- 1 - Tipo Rata
- valori (schiera £5FV, £5FE, £5FR rispettivamente in valuta documento, in valuta corrente, in valuta alternativa):
- 1 - Scadenza
- 2 - Importo
- 3 - Numero rate (solo su prima scansione)
- 1 - Scadenza
- le scadenze sono costruite mediante la £G01. con inizio pagamento:
- data pagamento documento
- risalita data fattura
- risalita data bolla
- risalita data documento
- data pagamento documento
- presenta tutte le scadenze della fattura. Ogni scansione è una scadenza. I numeri sono gli indici delle schiere
- IMP: Importi
- presenta tutte le scadenze della fattura
- presenta tutte le scadenze della fattura
- ALL: Tutti in sequenza
- presenta in modo sequenziale tutte le funzioni di cui sopra
- presenta in modo sequenziale tutte le funzioni di cui sopra
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