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| WikiUp |
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| [{TableOfContents }]\\ |
| !!! DEFINIZIONE\\ |
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| Le fonti dei documenti sono le entità presenti nel sistema gestionale, a partire dalle quali è possibile determinare in modo totale o parziale alcuni estremi fondamentali per la costruzione/ verifica della registrazione di documenti del ciclo passivo.\\ |
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| Queste sono identificate in Smeup nella tabella C5Y. All'interno di questa tabella sono presenti alcuni elementi fissati dallo standard (identificabili dal carattere iniziale "£"), più alcuni elementi prototipo che coprono le esigenze più comuni (indentificabili dal carattere iniziale "S").\\ |
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| Tali propotipi sono poi parametrizzabili e ad essi si possono affiancare elementi completamente definiti all'interno del contesto aziendale.\\ |
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| Prototipi e fonti fisse vengono create dal passo d'installazione che crea gli elementi di tabella automatici.\\ |
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| Vedi Fonti controllo fatture (ST-C5Y)\\ |
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| !!! LE FONTI PROTOTIPO\\ |
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| Le fonti prototipo vengono già predisposte dallo standard, ma possono poi essere parametrizzate tramite le scelte predisposte nell'elemento di tabella.\\ |
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| !! BOLLE\\ |
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| Nello standard Sme.up è stata costruita la fonte S10 relativa alle bolle di acquisto.\\ |
| La contabilizzazione aggiorna i seguenti dati di riga:\\ |
| * R§FL24 flag fatturazione;\\ |
| * R§NRFC numero registrazione contabile;\\ |
| * R§PEFF prezzo effettivo;\\ |
| * R§QEFF quantità effettiva in UM int\\ |
| * R§QEFV quantità effettiva in UM est\\ |
| * R§CONT conto contabile;\\ |
| * R§CASI codice IVA;\\ |
| * dati di analitica.\\ |
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| La contabilizzazione aggiorna i seguenti dati di testata (se è l'ultima riga della bolla, i dati sono quelli dell'ultima fattura):\\ |
| * T§NRFC numero registrazione contabile;\\ |
| * T§DRFC data registrazione contabile;\\ |
| * T§NFAT numero fattura;\\ |
| * T§DFAT data fattura;\\ |
| * T§CAMB cambio;\\ |
| * T§FL19 flag fatturazione;\\ |
| * T§CORD CORD: Reg.Iva(T5GIVA)+Anno fatt.(T5DPRO)+Num.fatt.(T5NPRO)\\ |
| La scontabilizzaione pulisce tutti i dati di testata ricostruendo il CORD, e sulla riga annulla i flag R§FL24 e R§NRFC.\\ |
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| Essendo stata introdotta la possibilità di contabilizzare la singola riga, le autorizzazioni di modifica bolle fatturate già presenti in testata sono stati estesi alle righe:\\ |
| * inibire la modifica;\\ |
| * richiesta di conferma;\\ |
| * nessuna segnalazione;\\ |
| Per le righe, il controllo è sul rispettivo flag 24.\\ |
| Le autorizzazioni sono nella funzione V5DO05D, dove nella corrispondente B£P è stato aggiunto il significato A_CF della B£SV5.\\ |
| Il numero e data raggruppamento gestito nel controllo fatture corrisponde al numero e data bolla del documento V5. E' possibile gestire manualmente questi valori in modo da raggruppare i documenti secondo diverse logiche. E' necessario creare due fonti per i documenti V5: una con il raggruppamento corrispondente alla bolla e una con il raggrrupamento gestito manualmente.\\ |
| In tal caso i valori vengono memorizzati sul parametro V5R/£01. L'attribuzione del raggruppamento si esegue dalle interrogazioni soggetto fornitore nella funzione Y/M.\\ |
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| Al prototipo di fonte S10 si affiancano inoltre la fonte S11 che permette invece di definire le fonti da bolle con segno negativo, e la fonte V10 che permette invece di gestire le bolle per il ciclo attivo.\\ |
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| Vedi Bolle acquisto (TAC5Y01-S10)\\ |
| Vedi Nota credito (TAC5Y01-S11)\\ |
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| Per l'aggiornamento dei riferimenti sul magazzino va attivato il flusso di collegamento/ scollegamento a magazzino, mediante l'utilizzo del pgm V5GM09A.\\ |
| Questo flusso viene già compilato ed attivato tramite l'utility di creazione delle tabelle automatiche con codice £C01 nel sottosettore £C.\\ |
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| Vedi FLussi J 2° collegam.COGE (TAB£H-J-DR)\\ |
| Vedi Aggiorna movimento collegato (TAB£J£C-£C01)\\ |
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| ! SPESE\\ |
| Per le fonti standard Bolle, sia del ciclo attivo che passivo, è possibile attivare la ripresa delle spese o sconti di testata documento (tabella C5Y della fonte).\\ |
| Ad ogni bolla vengono aggiunte tante righe quante sono le spese o i conti. Nell'oggetto derivato anzichè l'articolo è presente il codice e la descrizione della spesa/sconto. Essendo valori calcolati alla lettura del documento, ogni variazione fatta in contabilità non viene riportata sul gestionale. Come conseguenza, se si modifica una registrazione contabile i dati di spese/sconti presentati possono dare valori diversi da quelli presenti in contabilità. Dovranno essere nuova- mente modificati.\\ |
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| !! ORDINI\\ |
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| Nello standard di Sme.up è stata costruita la fonte S20, relativa agli ordini di acquisto. Nella tabella della fonte S20 è necessario definire il tipo documento, il modello documento e il tipo riga origine degli ordini presi in esame.\\ |
| Sono gestite righe a valore e righe a quantità.\\ |
| La contabilizzazione crea una nuova riga (riga fatturata) nel documento origine:\\ |
| * righe origine a quantità\\ |
| La nuova riga contiene, nella quantità 2, la quantità fatturata.\\ |
| Nel momento in cui la somma delle quantità fatturate è maggiore della quantità della riga origine in ordine, la riga viene saldata.\\ |
| * righe origine a valore\\ |
| La nuova riga contiene, nel valore 1, il valore fatturato.\\ |
| Nel momento in cui la somma dei valori fatturati è maggiore del valore della riga origine in ordine, la riga viene saldata.\\ |
| * Saldo ordine\\ |
| Una funzione di riga in contabilità permette di definire una riga a saldo in modo che possa essere chiuso l'ordine.\\ |
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| Vedi Ordini acquisto (TAC5Y01-S20)\\ |
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| !! DEFINIZIONI\\ |
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| Per la gestione è necessario inserire i seguenti flag di riga:\\ |
| A) Righe ordini aperti a quantità:\\ |
| * riga origine: FL03='6', FL06='1', FL08='9', FL19=' '\\ |
| * riga derivata: FL03='2', FL06='2', FL08=' ', FL19='9', FL33=FL03 origine (derivato a programma)\\ |
| \\ |
| B) Righe ordini aperti a valore:\\ |
| * riga origine: FL03='7', FL06='1', FL08='9', FL19=' '\\ |
| * riga derivata: FL03='2', FL06='2', FL08=' ', FL19='9', FL33=FL03 origine (derivato a programma)\\ |
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| !!! LE FONTI FISSE\\ |
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| Fonti fisse Sme.up gestiscono anomalie o dati aggiuntivi necessari per poter quadrare l'importo finale della fattura.\\ |
| Si suddividono in:\\ |
| * £01 spese\\ |
| E' possibile inserire righe di spesa aggiuntive direttamente nella fattura. I codici spesa sono codificati nella tabella C6S.\\ |
| Si può attivare da tabella C56 la scrittura automatica di righe di spesa che dovranno poi essere completate con il relativo importo.\\ |
| * £02 mancanti\\ |
| Se un documento risulta non pervenuto è possibile inserirlo come mancante. E' possibile specificarne l'importo, la quantità, l'oggetto. La merce viene posta di default sul conto associato alla fonte.\\ |
| Se si vuole che i mancanti vengano rilevati nell'abbinamento batch, è necessario utilizzare lo stesso conto sulle fonti £02 e £06.\\ |
| Il mancante viene chiuso nei seguenti modi:\\ |
| ** se arriva il documento è necessario cancellarlo o togliere i valori;\\ |
| ** se il documento è perso, modificare valori e conto contabile;\\ |
| ** se la registrazione è stata stampata su giornale viene proposto un giroconto.\\ |
| * £03 differenza prezzo\\ |
| Qualora alla fine della fattura i prezzi non quadrassero e non si è stati in grado di identificare la riga di differenza, è possibile inserire una riga specifica di differenza prezzo che tiene traccia dell'anomalia riscontrata.\\ |
| * £04 differenza quantità\\ |
| Qualora alla fine della fattura le quantità non quadrassero e non si è stati in grado di identificare la riga di differenza, è possibile inserire una riga specifica di differenza quantità quale traccia dell'anomalia riscontrata.\\ |
| * £05 quadratura fattura\\ |
| Qualora alla fine della fattura i prezzi non quadrassero, ma ciò è dovuto ad arrotodamenti o la differenza è comunque un valore trascurabile, è possibile scrivere una riga di quadratura fattura.\\ |
| Diversamente dal £03 e £04, la presenza di questa fonte non induce una non conformità e l'eventuale blocco pagamento.\\ |
| * £06 documenti della fattura\\ |
| E' possibile gestire una fonte di documenti della fattura. Contiene tutti i documenti che fanno riferimento alla fattura. Sono ininfluenti sul calcolo dei valori della fattura. Sono utilizzati nell'abbinamento batch.\\ |
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