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DEFINIZIONE
Le fonti dei documenti sono le entità presenti nel sistema gestionale, a partire dalle quali è possibile determinare in modo totale o parziale alcuni estremi fondamentali per la costruzione/ verifica della registrazione di documenti del ciclo passivo.
Queste sono identificate in Smeup nella tabella C5Y. All'interno di questa tabella sono presenti alcuni elementi fissati dallo standard (identificabili dal carattere iniziale "£"), più alcuni elementi prototipo che coprono le esigenze più comuni (indentificabili dal carattere iniziale "S").
Tali propotipi sono poi parametrizzabili e ad essi si possono affiancare elementi completamente definiti all'interno del contesto aziendale.
Prototipi e fonti fisse vengono create dal passo d'installazione che crea gli elementi di tabella automatici.
Vedi Fonti controllo fatture (ST-C5Y)
LE FONTI PROTOTIPO
Le fonti prototipo vengono già predisposte dallo standard, ma possono poi essere parametrizzate tramite le scelte predisposte nell'elemento di tabella.
BOLLE
Nello standard Sme.up è stata costruita la fonte S10 relativa alle bolle di acquisto.
La contabilizzazione aggiorna i seguenti dati di riga:
- R§FL24 flag fatturazione;
- R§NRFC numero registrazione contabile;
- R§PEFF prezzo effettivo;
- R§QEFF quantità effettiva in UM int
- R§QEFV quantità effettiva in UM est
- R§CONT conto contabile;
- R§CASI codice IVA;
- dati di analitica.
La contabilizzazione aggiorna i seguenti dati di testata (se è l'ultima riga della bolla, i dati sono quelli dell'ultima fattura):
- T§NRFC numero registrazione contabile;
- T§DRFC data registrazione contabile;
- T§NFAT numero fattura;
- T§DFAT data fattura;
- T§CAMB cambio;
- T§FL19 flag fatturazione;
- T§CORD CORD: Reg.Iva(T5GIVA)+Anno fatt.(T5DPRO)+Num.fatt.(T5NPRO)
Essendo stata introdotta la possibilità di contabilizzare la singola riga, le autorizzazioni di modifica bolle fatturate già presenti in testata sono stati estesi alle righe:
- inibire la modifica;
- richiesta di conferma;
- nessuna segnalazione;
Le autorizzazioni sono nella funzione V5DO05D, dove nella corrispondente B£P è stato aggiunto il significato A_CF della B£SV5.
Il numero e data raggruppamento gestito nel controllo fatture corrisponde al numero e data bolla del documento V5. E' possibile gestire manualmente questi valori in modo da raggruppare i documenti secondo diverse logiche. E' necessario creare due fonti per i documenti V5: una con il raggruppamento corrispondente alla bolla e una con il raggrrupamento gestito manualmente.
In tal caso i valori vengono memorizzati sul parametro V5R/£01. L'attribuzione del raggruppamento si esegue dalle interrogazioni soggetto fornitore nella funzione Y/M.
Al prototipo di fonte S10 si affiancano inoltre la fonte S11 che permette invece di definire le fonti da bolle con segno negativo, e la fonte V10 che permette invece di gestire le bolle per il ciclo attivo.
Vedi Bolle acquisto (TAC5Y01-S10)
Vedi Nota credito (TAC5Y01-S11)
Per l'aggiornamento dei riferimenti sul magazzino va attivato il flusso di collegamento/ scollegamento a magazzino, mediante l'utilizzo del pgm V5GM09A.
Questo flusso viene già compilato ed attivato tramite l'utility di creazione delle tabelle automatiche con codice £C01 nel sottosettore £C.
Vedi FLussi J 2° collegam.COGE (TAB£H-J-DR)
Vedi Aggiorna movimento collegato (TAB£J£C-£C01)
SPESE
Per le fonti standard Bolle, sia del ciclo attivo che passivo, è possibile attivare la ripresa delle spese o sconti di testata documento (tabella C5Y della fonte).Ad ogni bolla vengono aggiunte tante righe quante sono le spese o i conti. Nell'oggetto derivato anzichè l'articolo è presente il codice e la descrizione della spesa/sconto. Essendo valori calcolati alla lettura del documento, ogni variazione fatta in contabilità non viene riportata sul gestionale. Come conseguenza, se si modifica una registrazione contabile i dati di spese/sconti presentati possono dare valori diversi da quelli presenti in contabilità. Dovranno essere nuova- mente modificati.
ORDINI
Nello standard di Sme.up è stata costruita la fonte S20, relativa agli ordini di acquisto. Nella tabella della fonte S20 è necessario definire il tipo documento, il modello documento e il tipo riga origine degli ordini presi in esame.
Sono gestite righe a valore e righe a quantità.
La contabilizzazione crea una nuova riga (riga fatturata) nel documento origine:
- righe origine a quantità
Nel momento in cui la somma delle quantità fatturate è maggiore della quantità della riga origine in ordine, la riga viene saldata.
- righe origine a valore
Nel momento in cui la somma dei valori fatturati è maggiore del valore della riga origine in ordine, la riga viene saldata.
- Saldo ordine
Vedi Ordini acquisto (TAC5Y01-S20)
DEFINIZIONI
Per la gestione è necessario inserire i seguenti flag di riga:
A) Righe ordini aperti a quantità:
- riga origine: FL03='6', FL06='1', FL08='9', FL19=' '
- riga derivata: FL03='2', FL06='2', FL08=' ', FL19='9', FL33=FL03 origine (derivato a programma)
B) Righe ordini aperti a valore:
- riga origine: FL03='7', FL06='1', FL08='9', FL19=' '
- riga derivata: FL03='2', FL06='2', FL08=' ', FL19='9', FL33=FL03 origine (derivato a programma)
LE FONTI FISSE
Fonti fisse Sme.up gestiscono anomalie o dati aggiuntivi necessari per poter quadrare l'importo finale della fattura.
Si suddividono in:
- £01 spese
Si può attivare da tabella C56 la scrittura automatica di righe di spesa che dovranno poi essere completate con il relativo importo.
- £02 mancanti
Se si vuole che i mancanti vengano rilevati nell'abbinamento batch, è necessario utilizzare lo stesso conto sulle fonti £02 e £06.
Il mancante viene chiuso nei seguenti modi:
- se arriva il documento è necessario cancellarlo o togliere i valori;
- se il documento è perso, modificare valori e conto contabile;
- se la registrazione è stata stampata su giornale viene proposto un giroconto.
- se arriva il documento è necessario cancellarlo o togliere i valori;
- £03 differenza prezzo
- £04 differenza quantità
- £05 quadratura fattura
Diversamente dal £03 e £04, la presenza di questa fonte non induce una non conformità e l'eventuale blocco pagamento.
- £06 documenti della fattura
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