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| [{TableOfContents }]\\ |
| !!! INTRODUZIONE\\ |
| Vengono di seguito presentate le analisi finanziarie diponibili nel modulo di tesoreria in modalità emulazione. Per la documentazione della scheda specifica si rimanda, invece, allo specifico capitolo.\\ |
| Si sottolinea che tutte le analisi di tesoreria risultano tanto più affidabili quanto più risultano complete le informazioni reperibili dalla contabilità e dalla banca.\\ |
| Si suggerisce, pertanto, la registrazione con condizione "non attiva" di tutti gli eventi futuri prevedibili in ambito contabile (es. maturazione effetti future, rimborsi di finanziamenti, ecc.) e il continuo allineamento delle movimentazioni degli estratto conto bancari reperibili tramite i servizi di Corporate Banking ed integrabili nella contabilità tramite le apposite funzioni di tesoreria.\\ |
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| Nel caso in cui, comunque, non sia possibile inserire tempestivamente le movimentazioni bancarie ma si voglia comunque effettuare un'analisi dei saldi e della loro evoluzione è possibile inserire manualmente i saldi rilevati dall'estratto conto bancario senza effettuare la fase di consolidamento.\\ |
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| !!! INTERROGAZIONI AZIENDALI\\ |
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| !! SITUAZIONE SALDI\\ |
| Verifica della situazione (saldo) dei rapporti bancari ad una data, visualizzabile sia per Data Valuta che per Data Operazione.\\ |
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| [{Image src='immagini/MBDOC-C5D030_B/C5D030_038.png' caption='Situazione Saldi' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| !! PROIEZIONE SALDI\\ |
| Permette di analizzare lo sviluppo nel tempo dei saldi, partendo da una certa data e con la periodicità desiderata.\\ |
| \\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC-C5D030_B/C5D030_039.png' caption='Proiezione Saldi' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| !! PROIEZIONE CASTELLETTO\\ |
| Permette di analizzare lo sviluppo nel tempo del castelletto.\\ |
| \\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC-C5D030_B/C5D030_040.png' caption='Proiezione Castelletto' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| !! ESTRAZIONE MOVIMENTI TESORERIA\\ |
| Permette di estrarre secondo criteri eterogenei i movimenti di tesoreria di tutta l'azienda.\\ |
| \\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC-C5D030_B/C5D030_042.png' caption='Estrazione Movimenti Tesoreria' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| !! GESTIONE DELLE PROPOSTE\\ |
| Tramite la gestione delle proposte è possibile con la tesoreria attivata costruire le distinte con l'evidenza immediata degli importi da disporre e dell'effettiva disponibilità dei vari rapporti bancari.\\ |
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| Gestione Proposte >> |
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| CALL C5N000G PARM('OF' 'P T' 'V2C5TSC') |
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| !! ANALISI FLUSSI FINANZIARI\\ |
| Permette di analizzare per riclassifica (a livello di conto/causale) la movimentazione consuntiva dei movimenti banca.\\ |
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| [{Image src='immagini/MBDOC-C5D030_B/C5D030_043.png' caption='Analisi Flussi Finanziari' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| !! ANALISI ESITO EFFETTI\\ |
| Permette di analizzare a livello di banca/scadenza l'andamento degli insoluti/protesti.\\ |
| \\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC-C5D030_B/C5D030_044.png' caption='Analisi Esito Effetti' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| !! ESTRATTO CONTO\\ |
| Analisi dettagliata dei movimenti\\ |
| \\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC-C5D030_B/C5D030_041.png' caption='Estratto Conto' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| !!! INTERROGAZIONI PER SINGOLO RAPPORTO\\ |
| !! ESTRATTO CONTO DI UN RAPPORTO\\ |
| Analisi dettagliata dei movimenti per data operazione.\\ |
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| Estratto conto rapporto |
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| CALL C5N000G PARM('OF' 'M C' 'TAC5J01') |
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| !! PROIEZIONE VALUTA DI UN RAPPORTO\\ |
| Analisi dettagliata dei movimenti per data valuta.\\ |
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| Proiezione rapporto |
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| CALL C5N000G PARM('OF' 'M V' 'TAC5J01') |
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| !! SITUAZIONE CASTELLETTO\\ |
| Analisi dettagliata del castelletto.\\ |
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| Situazione castelletto |
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| CALL C5N000G PARM('OF' 'C S' 'TAC5J01') |
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