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WikiUp
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[{TableOfContents }]\\
!!! INTRODUZIONE\\
Vengono di seguito presentate le analisi finanziarie diponibili nel modulo di tesoreria in modalità emulazione. Per la documentazione della scheda specifica si rimanda, invece, allo specifico capitolo.\\
Si sottolinea che tutte le analisi di tesoreria risultano tanto più affidabili quanto più risultano complete le informazioni reperibili dalla contabilità e dalla banca.\\
Si suggerisce, pertanto, la registrazione con condizione "non attiva" di tutti gli eventi futuri prevedibili in ambito contabile (es. maturazione effetti future, rimborsi di finanziamenti, ecc.) e il continuo allineamento delle movimentazioni degli estratto conto bancari reperibili tramite i servizi di Corporate Banking ed integrabili nella contabilità tramite le apposite funzioni di tesoreria.\\
\\
Nel caso in cui, comunque, non sia possibile inserire tempestivamente le movimentazioni bancarie ma si voglia comunque effettuare un'analisi dei saldi e della loro evoluzione è possibile inserire manualmente i saldi rilevati dall'estratto conto bancario senza effettuare la fase di consolidamento.\\
\\
!!! INTERROGAZIONI AZIENDALI\\
\\
!! SITUAZIONE SALDI\\
Verifica della situazione (saldo) dei rapporti bancari ad una data, visualizzabile sia per Data Valuta che per Data Operazione.\\
\\
[{Image src='immagini/MBDOC-C5D030_B/C5D030_038.png' caption='Situazione Saldi' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\
!! PROIEZIONE SALDI\\
Permette di analizzare lo sviluppo nel tempo dei saldi, partendo da una certa data e con la periodicità desiderata.\\
\\
[{Image src='immagini/MBDOC-C5D030_B/C5D030_039.png' caption='Proiezione Saldi' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\
!! PROIEZIONE CASTELLETTO\\
Permette di analizzare lo sviluppo nel tempo del castelletto.\\
\\
[{Image src='immagini/MBDOC-C5D030_B/C5D030_040.png' caption='Proiezione Castelletto' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\
!! ESTRAZIONE MOVIMENTI TESORERIA\\
Permette di estrarre secondo criteri eterogenei i movimenti di tesoreria di tutta l'azienda.\\
\\
[{Image src='immagini/MBDOC-C5D030_B/C5D030_042.png' caption='Estrazione Movimenti Tesoreria' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\
!! GESTIONE DELLE PROPOSTE\\
Tramite la gestione delle proposte è possibile con la tesoreria attivata costruire le distinte con l'evidenza immediata degli importi da disporre e dell'effettiva disponibilità dei vari rapporti bancari.\\
%%quote
Gestione Proposte >>
CALL C5N000G PARM('OF' 'P T' 'V2C5TSC')
/%
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\\
!! ANALISI FLUSSI FINANZIARI\\
Permette di analizzare per riclassifica (a livello di conto/causale) la movimentazione consuntiva dei movimenti banca.\\
\\
[{Image src='immagini/MBDOC-C5D030_B/C5D030_043.png' caption='Analisi Flussi Finanziari' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\
!! ANALISI ESITO EFFETTI\\
Permette di analizzare a livello di banca/scadenza l'andamento degli insoluti/protesti.\\
\\
[{Image src='immagini/MBDOC-C5D030_B/C5D030_044.png' caption='Analisi Esito Effetti' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\
!! ESTRATTO CONTO\\
Analisi dettagliata dei movimenti\\
\\
[{Image src='immagini/MBDOC-C5D030_B/C5D030_041.png' caption='Estratto Conto' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\
!!! INTERROGAZIONI PER SINGOLO RAPPORTO\\
!! ESTRATTO CONTO DI UN RAPPORTO\\
Analisi dettagliata dei movimenti per data operazione.\\
%%quote
Estratto conto rapporto
CALL C5N000G PARM('OF' 'M C' 'TAC5J01')
/%
----
\\
!! PROIEZIONE VALUTA DI UN RAPPORTO\\
Analisi dettagliata dei movimenti per data valuta.\\
%%quote
Proiezione rapporto
CALL C5N000G PARM('OF' 'M V' 'TAC5J01')
/%
----
\\
!! SITUAZIONE CASTELLETTO\\
Analisi dettagliata del castelletto.\\
%%quote
Situazione castelletto
CALL C5N000G PARM('OF' 'C S' 'TAC5J01')
/%
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