INTRODUZIONE

Vengono di seguito presentate le analisi finanziarie diponibili nel modulo di tesoreria in modalità emulazione. Per la documentazione della scheda specifica si rimanda, invece, allo specifico capitolo.
Si sottolinea che tutte le analisi di tesoreria risultano tanto più affidabili quanto più risultano complete le informazioni reperibili dalla contabilità e dalla banca.
Si suggerisce, pertanto, la registrazione con condizione "non attiva" di tutti gli eventi futuri prevedibili in ambito contabile (es. maturazione effetti future, rimborsi di finanziamenti, ecc.) e il continuo allineamento delle movimentazioni degli estratto conto bancari reperibili tramite i servizi di Corporate Banking ed integrabili nella contabilità tramite le apposite funzioni di tesoreria.

Nel caso in cui, comunque, non sia possibile inserire tempestivamente le movimentazioni bancarie ma si voglia comunque effettuare un'analisi dei saldi e della loro evoluzione è possibile inserire manualmente i saldi rilevati dall'estratto conto bancario senza effettuare la fase di consolidamento.

INTERROGAZIONI AZIENDALI

SITUAZIONE SALDI

Verifica della situazione (saldo) dei rapporti bancari ad una data, visualizzabile sia per Data Valuta che per Data Operazione.

Situazione Saldi

PROIEZIONE SALDI

Permette di analizzare lo sviluppo nel tempo dei saldi, partendo da una certa data e con la periodicità desiderata.

Proiezione Saldi

PROIEZIONE CASTELLETTO

Permette di analizzare lo sviluppo nel tempo del castelletto.

Proiezione Castelletto

ESTRAZIONE MOVIMENTI TESORERIA

Permette di estrarre secondo criteri eterogenei i movimenti di tesoreria di tutta l'azienda.

Estrazione Movimenti Tesoreria

GESTIONE DELLE PROPOSTE

Tramite la gestione delle proposte è possibile con la tesoreria attivata costruire le distinte con l'evidenza immediata degli importi da disporre e dell'effettiva disponibilità dei vari rapporti bancari.

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ANALISI FLUSSI FINANZIARI

Permette di analizzare per riclassifica (a livello di conto/causale) la movimentazione consuntiva dei movimenti banca.

Analisi Flussi Finanziari

ANALISI ESITO EFFETTI

Permette di analizzare a livello di banca/scadenza l'andamento degli insoluti/protesti.

Analisi Esito Effetti

ESTRATTO CONTO

Analisi dettagliata dei movimenti

Estratto Conto

INTERROGAZIONI PER SINGOLO RAPPORTO

ESTRATTO CONTO DI UN RAPPORTO

Analisi dettagliata dei movimenti per data operazione.

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PROIEZIONE VALUTA DI UN RAPPORTO

Analisi dettagliata dei movimenti per data valuta.

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SITUAZIONE CASTELLETTO

Analisi dettagliata del castelletto.

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