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[{TableOfContents }]\\ |
!!! CONTROLLO FATTURE - RICEZIONE E.D.I.\\ |
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!!! DEFINIZIONE\\ |
La ricezione E.D.I. riceve e controlla le fatture di acquisto provenienti da un sistema esterno con Smeu_up.\\ |
Il flusso è diviso in tre passi:\\ |
__. ricezione__\\ |
__. applicazione__\\ |
__. controllo__\\ |
\\ |
!! Ricezione\\ |
I dati vengono trasferiti da un file esterno in AS/400.\\ |
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!! Applicazione\\ |
I dati ricevuti vengono trasformati in dati contabili Smeup.\\ |
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!! Controllo\\ |
I dati contabili sono integrati con i dati del gestionale.\\ |
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Ad ogni passo è possibile eseguire una stampa di controllo con le informazioni sull'esito dell'elaborazione.\\ |
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Creando opportune memorizzazioni video è possibile eseguire tutta la procedura o alcuni suoi passi in batch. Eseguire il programma master C5CF90A passando come parametro di chiamata il nome della memorizzazione video.\\ |
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T01 RICEZIONE\\ |
Tutti i files presenti in una specifica cartella PC vengono trasferiti in AS/400 nel file EDRECI0F.\\ |
I dati sono inseriti con livello/stato 2/10.\\ |
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E' necessario definire:\\ |
__. il messaggio__\\ |
__. il percorso PC__\\ |
__. il numeratore del messaggio.__\\ |
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!! Messaggio\\ |
Costruire nella rispettiva tabella EDR codice e descrizione, non sono richieste altre informazioni.\\ |
Il messaggio identifica sul file EDRECI0F le diverse tipologie di ricezione E.D.I.\\ |
Ad esso sono legate tutte le impostazioni di ricezione:\\ |
- percorso PC;\\ |
- numeratore EDRECI0F;\\ |
- programma di applicazione;\\ |
- parametri di controllo.\\ |
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!! Percorso PC\\ |
Il percorso definisce dove risiedono i files da ricevere.\\ |
Devono trovarsi in una cartella IFS AS/400. Vi si accede da risorse di rete con \\XXX.XX.X.XX dove XX.. è l'indirizzo IP AS/400. Una volta elaborati i files vengono cancellati.\\ |
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!! Numeratore\\ |
Ad ogni ricezione viene attibuito al file EDRECI0F un numero progressivo. Il valore è scritto nel campo numero lotto.\\ |
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!!! APPLICAZIONE\\ |
Elabora tutti i dati nel file EDRECI0F in stato 2/10 e costruisce la registrazione contabile di acquisto con le relative bolle. I dati elaborati a buon fine passano a stato 8/60 o 8/80 in funzione dell'esito dei controlli contabili.\\ |
In "visulizzazione dati" è possbilie vedere i dati ricevuti con il relativo stato di avanzamento.\\ |
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E' necessario definire:\\ |
__. il programma di applicazione messaggio__\\ |
__. gli alias__\\ |
__. la fonte E.D.I.__\\ |
__. il conto di ricezione E.D.I.__\\ |
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!! Programma applicazione\\ |
Il nome del programma deve necessariamente essere C5CF90_XX, dove XX è un suffisso libero.\\ |
E' il programma specifico relativo alla tipologia di messaggio E.D.I. ricevuto. In funzione dei vari tipi di record costruisce la registrazione contabile e le sue bolle. La registraziona contabile viene prima costruita nel C5BATC0F e successivamente applicata, ossia trasformata in registrazione contabile effettiva.\\ |
Questo comporta che anomalie contabili fermano la registrazione nell'immissione batch. Oltre alle segnazioni su stampa ciò è visibile dagli stati del file EDRECI0F. La cotruzione del batch porta lo stato di tutti i record a buon fine a 8/60. La trasformazione in registrazione effettiva porta lo stato degli stessi record a 8/80. Il primo passaggio viene eseguito direttamente dal programma specifico. Il secondo è attivabile inserendo un passo di flusso di immissione E4 con progr.C5CF90D.\\ |
Le bolle relative alla fatture ricevute sono scritte nei files V5TDOC0F/V5RDOC0F con tipo documento specificato nella fonte.\\ |
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!! Alias\\ |
Sono tutte le trascodifiche necessarie al programma specifico per interpretare il significato dei dati esterni ricevuti.\\ |
Poichè molti di questi dati assumono significato fisso all'interno della ricezione è possibile creare un programma, C5CF90_XXP, che li ricostruisce automaticamente. Ulteriori alias variabili, come i fornitori.. sono da inserire manualmente. L'esecuzione del programma CANCELLA tutti gli alias creati automaticamente e li ricostruisce sulla base delle informazioni presenti nello stesso programma. Inoltre RIFASA anche le eventuali tabelle in esso definite. manualmente con i dati ente/articolo.\\ |
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!! Fonte\\ |
E' la fonte con cui vengono lette in contabilità le bolle di tipo E.D.I. ricevute con la fattura. E' obbligatoria come origine fonte "09".\\ |
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!! Conto contabile\\ |
La registrazione contabile assume come unica contropartita il conto contabile specificato nella tabella della fonte.\\ |
E' obbligatorio ed è necessario definirne uno apposito in quanto il controllo poi elabora tutte le registrazione che hanno valori su questo conto.\\ |
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!!! CONTROLLO\\ |
Il sistema elabora tutte le registrazioni che hanno valore di contropartita sul conto di ricezione E.D.I.\\ |
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Per ogni registrazione contabile vengono caricate tutte le bolle ricevute con la fattura(previste) e tutte le bolle del gestionale in attesa di pagamento(effettive).\\ |
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Per ogni bolla si totalizza a livello di articolo e di bolla:\\ |
__- quantità__\\ |
__- prezzo__\\ |
__- numero di righe__\\ |
__- numero di articoli(solo a livello di bolla)__\\ |
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I controlli sono eseguiti su tre livelli:\\ |
__. articolo__\\ |
__. bolla__\\ |
__. fattura__\\ |
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I parametri di controllo definiti nella impostazioni(per le anomalie a livello di articolo/bolla) e nella tabella C56(per le anomalie a livello di fattura), definiscono la modalità di ricezione, segnalazione messaggi di anomalie e eventuale blocco pagamento della fattura.\\ |
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!! Controllo articolo\\ |
Alla presenza di un'anomalia l'articolo non viene ricevuto e viene bloccato il pagamento della fattura.\\ |
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!! Quadratura\\ |
E' il limite entro il quale una differenza di valore dell'articolo fra la bolla prevista e effettiva non genera anomalia di differenza prezzo. Il delta rimane come residuo.\\ |
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!! Mancante\\ |
Segnala la mancanza di un articolo nella bolla effettivarispetto alla bolla prevista.\\ |
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!! Numero righe\\ |
Segnala la differenza del numero di righe che compongono l'articolo nella bolla prevista e effettiva.\\ |
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!! Differenza quantità\\ |
Segnala la differenza di quantità fra l'articolo della bolla prevista e effettiva.\\ |
\\ |
!! Differenza prezzo\\ |
Segnala la differenza di prezzo fra l'articolo delle bolla prevista e effettiva.\\ |
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!! Controllo bolla:\\ |
Alla presenza di un'anomalia la bolla non viene ricevuta e viene bloccato il pagamento della fattura.\\ |
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!! Quadratura\\ |
E' il limite entro il quale una differenza di valore fra la bolla prevista e effettiva non genera anomalia di differenza prezzo. Il delta rimane come residuo.\\ |
\\ |
!! Mancante\\ |
Segnala la mancanza di una bolla effettiva rispetto alle previste.\\ |
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!! Numero articoli\\ |
Segnala la differenza del numero di articoli che compongono la bolla prevista e effettiva.\\ |
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!! Numero righe\\ |
Segnala la differenza del numero di righe che compongono la bolla prevista e effettiva.\\ |
\\ |
!! Differenza quantità\\ |
Segnala la differenza di quantità fra la bolla prevista e effettiva.\\ |
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!! Differenza prezzo\\ |
Segnala la differenza di prezzo fra la bolla prevista e effettiva.\\ |
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!! Controllo fattura\\ |
Alla presenza di un'anomalia viene bloccato il pagamento della fattura.\\ |
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!! Quadratura\\ |
E' il limite entro il quale un valore residuo sulla fattura non genera anomalia di differenza prezzo ma viene integrato come quadratura fattura.\\ |
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!! Modalità pagamento\\ |
Segnala la differenza fra la modalità di pagamento della fattura una bolla effettiva.\\ |
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!! Non conforme qualità\\ |
Segnala la presenza nelle bolle effettive di un lotto non conforme.\\ |
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!! Blocco pagamento\\ |
Segnala la presenza di una bolla che prevede un blocco di pagamento: per validazione, ...\\ |
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!! Residuo\\ |
Segnala la presenza di un valore residuo sulla fattura.\\ |