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[{TableOfContents }]\\ |
!!! Obiettivo\\ |
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Attraverso questa funzione è possibile analizzare il mastrino contabile di un oggetto che può essere un conto contabile, un cliente, un fornitore, un agente, ecc. Attraverso questa funzione è anche possibile analizzare il mastrino di una lista di oggetti.\\ |
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Per mastrino intendiamo l'elenco cronologico delle registrazioni contabili che possono essere ordinate secondo criteri che variano al variare dell'oggetto analizzato: ad esempio per un conto bancario potremmo avere un ordinamento per data registrazione o per data valuta mentre per un ente l'ordinamento standard è quello per data registrazione.\\ |
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!!! Formato guida\\ |
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Il formato guida si presenta nel seguente modo:\\ |
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[{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_C5NOE5M/C5C010_069.png' caption='Formato Guida' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
All'interno del formato guida è necessario specificare i seguenti campi:\\ |
* Codice dell'oggetto o della lista di oggetti di cui si voglia analizzare il mastrino. La compilazione di questo campo è facilitata dalla presenza dei classici caratteri di ricerca. Per maggiori informazioni su questi caratteri si veda il seguente:\\ |
[Ricerche|MBDOC_OPE-BX_RIC]\\ |
Per dettagli sull'utilizzo delle liste oggetti si veda invece:\\ |
[Liste oggetti|MBDOC_OPE-BX_LIS]\\ |
* Funzione. Per l'analisi dei mastrini questo campo deve essere impostato a M\\ |
* Metodo. Sono disponibili diversi metodi per l'analisi dei mastrini:\\ |
** D - Dettaglio. Consente di ottenere il dettaglio delle registrazioni contabili\\ |
** S - Detaglio + Fine mese. Consente di ottenere oltre al dettaglio delle registrazioni contabili un totale mensile.\\ |
** M - Riepilogo Fine mese. Consente di ottenere il solo totale mensile delle registrazioni contabili.\\ |
** P - Per documento (disponibile solo per i conti contabili). Visualizza le registrazioni contabili ordinate per numero e data documento. Si tratta di una sorta di partitario del conto contabile; per essere visualizzato è necessario che il conto contabile sia gestito a documenti.\\ |
** C - Estratto conto (disponibile solo per i conti contabili). Visualizza le registrazioni contabili ordinate per data operazione bancaria.\\ |
** I - Scalare interessi (disponibile solo per i conti contabili). Visualizza lo scalare interessi del conto contabile.\\ |
** V - Proiezione in valuta (disponibile solo per i conti contabili). Visualizza le registrazioni contabili ordinate per data valuta bancaria.\\ |
* Modalità. In questo campo è necessario indicare il tipo di output desiderato. Le modalità disponibili per l'esecuzione di questa funzione sono:\\ |
** 1 - Stampa: permette di stampare il mastrino contabile.\\ |
** 2 - Interrogazione (non disponibile per liste di oggetti): permette di visualizzare il mastrino.\\ |
** 4 - Trasferimento PC: permette di esportare un file su PC contenente il mastrino.\\ |
** 7 - PDF: permette di stampare il mastrino all'interno di un file PDF.\\ |
* Pertinenza. In questo campo è necessario indicare se all'interno del mastrino si vogliono visualizzare le sole registrazioni fiscali, le sole gestionali o entrambe.\\ |
* Condizione. In questo campo è necessario indicare se all'interno del mastrino si vogliono visualizzare le sole registrazioni attive, le sole simulate o entrambe. Per maggiori dettagli sulla definizione e utilizzo della pertinenza e condizione nelle registrazioni contabili si veda il seguente:\\ |
[|MBDOC_VOC-GLO_C5]\\ |
* Esercizio. In questo campo è necessario indicare l'esercizio contabile per il quale si voglia analizzare il mastrino contabile. All'interno delle impostazioni è poi possibile definire un range di più esercizi che si vogliano analizzare.\\ |
* Da data registrazione / A data registrazione. In questi campi è possibile definire un range temporale all'interno del quale visualizzare le registrazioni contabili. E' possibile compilare anche uno solo dei due campi. Ad esempio, impostando il primo campo con 01/02/2010 sarà possibile visualizzare le registrazioni con data maggiore o uguale al 01/02/2010.\\ |
* Saldo alla data. Attraverso questo campo è possibile ottenere il valore del saldo dell'oggetto a una specifica data.\\ |
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!! Impostazioni\\ |
Digitando il tasto F17 o selezionando il relativo bottone è possibile accedere alle Impostazioni che riportano i seguenti campi:\\ |
[{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_C5NOE5M/C5C010_070.png' caption='Impostazioni' width='100%' style='max-width: 100%;'}]* Mostra apertura/chiusura. Permette di mostrare ed eventualmente sommare il saldo dell'apertura/chiusura dell'oggetto all'interno del valore progressivo. I valori disponibili sono:\\ |
** Default: se il campo non viene compilato verranno visualizzati gli importi del saldo di apertura e chiusura. Inoltre, il valore progressivo sarà calcolato considerando anche questi valori.\\ |
** 2 - Mostra ma non sommare in progressivo: i saldi di apertura e chiusura verranno mostrati ma non considerati per il calcolo del valore progressivo. In questo modo l'importo progressivo riporterà il progressivo dell'esercizio, senza considerare gli importi derivanti da esercizi precedenti.\\ |
** 3 - No apertura/chiusura: i saldi di apertura/chiusura non verranno mostrati ne considerati per il calcolo del valore progressivo.\\ |
** 4 - Registrazioni contabili: permette di visualizzare le registrazioni contabili di apertura e chiusura dell'esercizio contabile.\\ |
** 5 - Mostra solo apertura e chiusura: permette di visualizzare solo le registrazioni contabili di apertura e chiusura dell'esercizio contabile.\\ |
** 6 - Mostra registrazioni chiusura: permette di visualizzare oltre alle registrazioni contabili la registrazione di chiusura dell'esercizio contabile.\\ |
** 7 - Mostra registrazioni apertura: permette di visualizzare oltre alle registrazioni contabili la registrazione di apertura dell'esercizio contabile.\\ |
* Ometti saldo iniziale. E' un campo sì/no, se impostato a 1 (sì) non verrà visualizzato ne conteggiato nel valore progressivo il saldo iniziale del mastrino.\\ |
* Causali. Se impostata verranno visualizzate le sole registrazioni contabili la cui causale sia presente all'interno della lista. Per l'impostazione di una lista di valori si veda il seguente:\\ |
[Liste oggetti|MBDOC_OPE-BX_LIS]\\ |
* Escludi gestionali stornate. E' un campo sì/no, se impostato a 1 (sì) non verranno visualizzate le registrazioni gestionali stornate.\\ |
* Tipo ente intestatario. Permette di visualizzare le sole registrazioni che abbiano in testata un ente della tipologia impostata in questo campo.\\ |
* Codice ente intestatario. Permette di visualizzare le sole registrazioni che abbiano in testata l'ente indicato in questo campo.\\ |
* Lista ente intestatario. Permette di definire una lista di enti; se impostata la lista verranno visualizzate le sole registrazioni che abbiano in testata uno degli enti della lista. Per l'impostazione di una lista di valori si veda il seguente:\\ |
[Liste oggetti|MBDOC_OPE-BX_LIS]\\ |
* Solo intercompany. E'un campo sì/no, se impostato a 1 (sì) verranno visualizzate le registrazioni intercompany.\\ |
* Singola contropartita. Indicando il codice di un conto contabile permette di eseguire un filtro sulle registrazioni contabili al cui interno sia riportato come contropartita il conto indicato.\\ |
* Numero esercizi precedenti. Impostando questo campo con un numero X oltre all'esercizio impostato nel formato guida verrà presentato il mastrino degli X esercizi precedenti. Quindi, se ad esempio nel formato guida è impostato l'esercizio 2009 e questo campo viene impostato con 2 verranno visualizzati i mastrini degli esercizi 2007, 2008 e 2009.\\ |
* Analisi esercizi precedenti. In questo campo viene definita la tipologia di analisi desiderata per gli esercizi precedenti; i valori possibili sono:\\ |
** Default - Solo saldo. Per gli esercizi precedenti viene visualizzato solo il saldo finale.\\ |
** 2 - Completa da data a data. Viene presentato il mastrino dettagliato degli esercizi precedenti; inoltre se nel formato guida vengono impostati i campi 'Da data registrazione/A data registrazione' questi vengono considerati anche per l'analisi degli esercizi precedenti.\\ |
** 3 - Completa - Esercizio. Viene presentato il mastrino dettagliato degli esercizi precedenti; se nel formato guida vengono impostati i campi 'Da data registrazione/A data registrazione' questi non vengono considerati per l'analisi degli esercizi precedenti per i quali viene mostrato l'intero esercizio.\\ |
* Fatture a zero? E' un campo sì/no, se impostato a 1 (sì) verranno visualizzate anche le registrazioni con importo 0.\\ |
* Impostazioni generali.\\ |
* Metodo dettaglio. Permette di definire alcune informazioni di dettaglio visualizzate all'interno del mastrino; le opzioni disponibili sono:\\ |
** Default - D/A 1 colonna + Saldo + Contropartita. Viene visualizzata una colonna con l'importo e il segno della registrazione, una colonna con il valore del saldo progressivo e nell'ultima colonna sarà riportata la contropartita della registrazione contabile (nel caso in cui fossero presenti più contropartite viene definito nei campi sotto quale sia visualizzata).\\ |
** 2 - D/A in 2 colonne + Saldo. Viene visualizzata una colonna con gli importi in dare, una colonna con gli importi in avere e una colonna con il valore del saldo progressivo.\\ |
** 3 - Saldo + D/A in due colonne. Viene visualizzata una colonna con il valore del saldo progressivo, una colonna con gli importi in dare e una colonna con gli importi in avere.\\ |
** 4 - D/A in una colonna + Saldo + Controvaluta. Viene visualizzata una colonna con l'importo e il segno della registrazione, una colonna con il valore del saldo progressivo e nell'ultima colonna sarà riportato il controvalore in euro della registrazione contabile.\\ |
** 5 - D/A in una colonna + Saldo + Registrazione. Viene visualizzata una colonna con l'importo e il segno della registrazione, una colonna con il valore del saldo progressivo e nell'ultima colonna sarà riportato il numero della registrazione contabile.\\ |
** 6 - Schema. Permette di personalizzare le informazioni visualizzate attraverso la definizione di uno schema utente. Lo schema da utlizzare sarà impostato nel campo subito sotto.\\ |
* Schema. Attraverso questo campo è possibile definire lo schema utente da utilizzare per la visualizzazione delle informazioni di dettaglio. Per maggiori infromazioni sull'impostazione e utilizzo di schemi utente si veda il seguente:\\ |
[Schemi di visualizzazione e stampa|MBDOC_OPE-BX_SCH]\\ |
* Valuta di conto. E' un campo sì/no, se impostato a 1 (sì) e il conto è in valuta verranno visualizzate le registrazioni in euro.\\ |
* Note. Permette di visualizzare o meno le note delle registrazioni contabili. Le opzioni disponibili sono:\\ |
** Default - No. Se il campo viene lasciato bianco non verranno visualizzate le note.\\ |
** 2 - Note delle righe. Vengono visualizzate le note scritte sulle righe delle registrazioni contabili.\\ |
** 3 - Note delle testate. Vengono visualizzate le note scritte sulle testate delle registrazioni contabili.\\ |
** 4 - Note delle testate e delle righe. Vengono visualizzate sia le note scritte sulle testate che quelle riportate sulle righe delle registrazioni contabili.\\ |
* Dettaglio analitica. E' un campo sì/no, se valorizzato con sì viene visualizzato anche il dettaglio analitico delle registrazioni contabili.\\ |
* Dettaglio rate. E' un campo sì/no, se valorizzato con sì viene visualizzato anche il dettaglio delle rate associate alle registrazioni contabili.\\ |
* Informazioni aggiuntive. Attraverso questo campo è possibile richiedere la visualizzazione di alcune informazioni aggiuntive relative alla registrazione contabile. Le opzioni disponibili sono:\\ |
** Default - Nessuna. Se il campo viene lasciato bianco non viene visualizzata nessuna informazione agguntiva della registrazione contabile.\\ |
** 2- Descrizione e protocollo/Soggetto. Vengono visualizzati data e numero protocollo oltre al codice e alla descrizione dell'ente intestario che compare sui mastrini dei conti contabili. Oltre a queste informazioni compare la descrizione aggiuntiva riportata sulla registrazione contabile.\\ |
** 3 - Protocollo/Soggetto. Vengono visualizzati data e numero protocollo oltre al codice e alla descrizione dell'ente intestario che compare sui mastrini dei conti contabili.\\ |
** 4 - Descrizione. Permette di visualizzare la descrizione aggiuntiva riportata sulla registrazione contabile.\\ |
* Sintesi. Permette di ottenere in coda al mastrino una sintesi dei valori presentati. Le sintesi disponibili sono:\\ |
** Default - Nessuna. Se il campo non viene compilato non viene presentata nessuna sintesi.\\ |
** 2 - Data/Numero documento.\\ |
** 3 - Contropartita.\\ |
** 4 - Causale.\\ |
** 5 - Valuta.\\ |
** 6 - Soggetto.\\ |
** 7 - Società Intercompany.\\ |
** 8 - Società origine.\\ |
** 9 - Conto.\\ |
** A - Attributo soggetto. E' possibile ottenere una sintesi per un attributo del soggetto che viene definito nel campo immediatamente sotto.\\ |
** Attributo oggetto. Nel caso in cui si sia scelta una sintesi per attributo soggetto in questo campo è necessario indicare l'attributo scelto (es. categoria contabile, nazionalità, ecc.)\\ |
* Solo sintesi? E' un campo sì/no, se compilato con sì viene visualizzata solo una sintesi impostata nei campi sopra.\\ |
* Ordinamento sintesi. E' possibile definire se visualizzare la sintesi per codice oppure per importo.\\ |
* Contropartita. Permette di visualizzare la/e contropartita/e della registrazione contabile\\ |
* Più contropartite. se sono presenti più contropartite all'interno della registrazione contabile permette di definire quali e quante contropartite visualizzare. Le opzioni disponibili sono:\\ |
** Default - Contropartita importo maggiore. Visualizza solo la contropartita con il valore maggiore.\\ |
** 2 - Diverse. Mostra le diverse contropartite della registrazione contabile.\\ |
** 3 - Tutte le contropartite. Mostra tutte le contropartite della registrazione contabile (nel caso in cui siano presenti più righe con una stessa contropartita questa verrà ripetuta più volte).\\ |
** 4 - Tutte le righe. Mostra tutte le righe della registrazione contabile e non solo le contropartite.\\ |
* Saldo giornaliero. E' un campo sì/no, se compilato con sì viene visualizzato il saldo contabile giornaliero.\\ |
* Ometti data/utente. E' un campo sì/no, se compilato con sì in fase di stampa vengono omessi la data e l'utente di lancio.\\ |
* Saldo alla data. Definisce se il saldo deve essere visualizzato alla mattina o alla sera del giorno indicato. Visualizzando il saldo alla mattina, quindi non verranno inclusi i movimenti aventi data uguale a quella impostata; al contrario visualizzandolo alla sera questi movimenti verranno inclusi nella valorizzazione del saldo.\\ |
* Ometto saldo intestazione.\\ |
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All'interno delle impostazioni sono disponibili le memorizzazioni video attraverso cui e' possibile salvare una specifica configurazione delle impostazioni:\\ |
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[{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_C5NOE5M/C5C010_072.png' caption='Impostazioni - MDV' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
Le memorizzazioni salvate saranno poi richiamabili direttamente dal formato guida attraverso l'utilizzo dei caratteri di ricerca all'interno dello specifico campo:\\ |
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[{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_C5NOE5M/C5C010_073.png' caption='Impostazioni - MDV' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
Per maggiori dettagli sull'utilizzo delle memorizzazioni video si veda il seguente:\\ |
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[Gestione Dati Scelte Video|MBDOC_OGG-P_BXMDV0]\\ |
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!! Parzializzazioni\\ |
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Digitando il tasto F13 o selezionando il relativo bottone è possibile accedere alle "Parzializzazioni" che consentono di filtrare le registrazioni contabili incluse all'interno dell'interrogazione:\\ |
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[{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_C5NOE5M/C5D010_021.png' caption='Parzializzazioni' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
Digitando da qui nuovamente il tasto F13 o scegliendo il pulsante "Altre parzializzazioni" è possibile accedere a un secondo gruppo di valori filtrabili:\\ |
[{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_C5NOE5M/C5D010_022.png' caption='Altre parzializzazioni' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
All'interno delle parzializzazioni i campi sottolineati consentono di filtrare non solo per un singolo valore o per un range di valori ma anche per una lista di elementi. Per maggiori dettagli sull'utilizzo dele liste all'interno delle parzializzazioni si veda il seguente:\\ |
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[Liste oggetti|MBDOC_OPE-BX_LIS]\\ |
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!! Tasti funzionali\\ |
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* F06: Conferma. Permette di confermare ed eseguire la funzione\\ |
* F11: Parametri esecuzione. Permette di impostare i parametri per l'esecuzione della funzione; in particolare è possibile definire se eseguire il lavoro in modalità interattiva oppure batch.\\ |
* F13: Parzializzazioni. Permette di definire dei filtri per l'estrazione dei dati\\ |
* F17: Impostazioni. Permette di accedere alla schermata delle impostazioni.\\ |
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!! Memorizzazioni\\ |
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Le memorizzazioni consentono di salvare le parametrizzazioni definite all'interno della videata. Per maggiori dettagli sulla loro creazione e gestione si veda il seguente:\\ |
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[Gestione Dati Scelte Video|MBDOC_OGG-P_BXMDV0]\\ |
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!!! Formato lista\\ |
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All'interno del formato lista è possibile visualizzare l'elenco delle registrazioni contabili in cui sia coinvolto l'oggetto in analisi:\\ |
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[{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_C5NOE5M/C5C010_074.png' caption='Formato lista' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
Nella parte superiore della videata sono riportate alcune informazioni generali relative all'oggetto in analisi e alle opzioni definite nel formato guida; in particolare abbiamo:\\ |
* Codice e descrizione azienda\\ |
* Codice e descrizione divisione\\ |
* Saldo alla data iniziale del mastrino; quindi interrogando un mastrino dal 01/07/200X vedrò il saldo al 01/07/200X\\ |
* Esercizio impostato nel formato guida\\ |
* Estremi impostati nel formato guida relativamente alla data registrazione; se non viene impostato nessun limite il sistema in automatico imposta dal primo gennaio dell'esercizio indicato nel formato guida al 31/12/9999\\ |
* Valore del saldo alla data impostata nel formato guida; se non viene impostata una specifica data di saldo viene evidenziato il saldo al 31/12/9999\\ |
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Le informazioni visualizzate per ogni record del mastrino sono divisibili in due gruppi: informazioni descrittive e valori. Le informazioni descrittive sono fisse e riportano:\\ |
* Pertinenza e condizione della registrazione contabile\\ |
* Società intercompany associata alla registrazione\\ |
* Data Registrazione\\ |
* Data documento\\ |
* Numero documento per mastrini di enti/Causale contabile per mastrini di conti\\ |
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Per quanto riguarda i valori questi variano in funzione delle impostazioni definite come documentato all'interno di questo mauale.\\ |
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Nel caso in cui la freccia in basso presente nella barra inferiore della videata sia evidenziata in giallo significa che non tutte le registrazioni sono state caricate e quindi visualizzate, per farlo è necessario premere sulla freccetta o digitare il tasto Page Down da tastiera:\\ |
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[{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_C5NOE5M/C5C010_075.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
Ai piedi della lista delle registrazioni contabili è riportato il saldo finale del mastrino.\\ |
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!! Opzioni\\ |
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Per ognuna delle registrazioni presenti all'interno del mastrino sono disponibili le seguenti opzioni:\\ |
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* 01 - Crea registrazione: presenta il data entry per l'inserimento di una nuova registrazione contabile.\\ |
* 02 - Modifica registrazione\\ |
* 03 - Copia registrazione\\ |
* 04 - Cancellazione registrazione: permette di cancellare la registrazione contabile (viene prima richiesta una conferma).\\ |
* 05 - Interrogazione registrazione\\ |
* 06 - Stampa registrazione\\ |
* 07 - Storno della registrazione\\ |
* 08 - Gestione note testata: permette di accedere alle note di testata della registrazione contabile ed eventualmente modificarle.\\ |
* 09 - Controllo fatture\\ |
* 12 - Modifica rate: permette di accedere direttamente alle rate collegate alla registrazione contabile ed eventualmente modificarle.\\ |
* 15 - Interrogazione rate: permette di visualizzare le rate collegate alla registrazione contabile.\\ |
* 18 - Gestione note riga: permette di accedere alle note di riga della registrazione contabile ed eventualmente modificarle.\\ |
* 22 - Modifica analitica: permette di accedere ed eventualmente modificare l'analitica associata alla registrazione contabile.\\ |
* 25 - Interrogazione analitica: permette di visualizzare l'analitica associata alla registrazione contabile.\\ |
* 26 - Passaggio a simulata: nel caso in cui la registrazione sia attiva (condizione 6) permette di modificarne la condizione e farla diventare simulata.\\ |
* 27 - Passaggio a attiva: nel caso in cui la registrazione sia simulata (condizione inferiore a 3) permette di modificarne la condizione e farla diventare attiva.\\ |
* 62 - Modifica note registrazione\\ |
* 65 - Interrogazione note registrazione: permette di visualizzare le note di testata della registrazione contabile.\\ |
* 72 - Modifica note riga\\ |
* 75 - Interrogazione note riga: permette di visualizzare le note di riga della registrazione contabile.\\ |
* A1 - Registrazione: permette di visualizzare una sintesi dell'intera registrazione contabile che riporta informazioni di testata e contropartite presenti.\\ |
* A2 - Registrazioni utente: permette di visualizzare le registrazioni contabili inserite dall'utente.\\ |
* MD - Mastrini Dettaglio: permette di visualizzare il mastrino in modalità Dettaglio.\\ |
* MS - Mastrini Dettaglio fine mese: permette di visualizzare il mastrino in modalità Dettaglio+ Fine mese.\\ |
* MM - Mastrini per mese: permette di visualizzare il mastrino in modalità Riepilogo Fine mese.\\ |
* PA - Partitario: permette di accedere al partitario dell'oggetto (se si tratta di un conto contabile è possibile visualizzarne il partitario solo se il conto è gestito a partita).\\ |
* XC - Campi testata: permette di visualizzare le informazioni di dettaglio della testata della registrazione riportate su file.\\ |
* XD - Dettaglio testata: permette di visualizzare la testata della registrazione contabile.\\ |
* X1 - Dettaglio riga: permette di visualizzare il dettaglio della riga della registrazione contabile.\\ |
* X2 - Campi riga: permette di visualizzare le informazioni di dettaglio della riga della registrazione riportate su file.\\ |
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!! Tasti funzionali\\ |
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* F01: Permette di ricercare una stringa all'interno della videata\\ |
* F05: Esegue l'aggiornamento della videata\\ |
* F09: Permette di posizionarsi sulla prima pagina del mastrino\\ |
* F10: Permette di posizionarsi sull'ultima pagina del mastrino\\ |
* F13: Parzializzazioni. Permette di definire dei filtri per l'estrazione dei dati\\ |
* F17: Impostazioni. Permette di accedere alla schermata delle impostazioni.\\ |
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\\ |