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[{TableOfContents }]\\ |
!!! Obiettivo\\ |
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Attraverso questa funzione è possibile interrogare una serie di indici basati sui dati contabili che si pongono l'obiettivo di analizzare il fatturato e la situazione dei crediti/debiti di un singolo soggetto.\\ |
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!!! Formato guida\\ |
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Il formato guida si presenterà come segue:\\ |
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[{Image src='immagini/MBDOC_OPE-C5D010_02/C5D010_034.png' caption='Formato Guida' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
Al suo interno è necessario indicare:\\ |
* Contesto: CNCLI nel caso si voglia effettuare l'analisi su un cliente, CNFOR nel caso in cui invece si voglia analizzare un fornitore\\ |
* Cliente/Fornitore: è un campo facoltativo, se compilato verranno presentati gli indici contabili dell'ente indicato mentre se lasciato vuoto verranno presentati tutti gli enti per i quali gli indici sono calcolati e da qui sarà possibile scegliere quale ente e periodo analizzare.\\ |
* Tema: £C5\\ |
* Azienda: codice dell'azienda per cui efettuare l'analisi\\ |
* Periodo: è un campo facoltativo, se compilato verranno presentati gli indici contabili per il periodo indicato mentre se lasciato vuoto verranno presentati tutti i periodi per i quali gli indici sono calcolati e da qui sarà possibile scegliere quale periodo analizzare.\\ |
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!!! Formato lista\\ |
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Nel caso in cui non venga compilato il codice dell'ente e/o il periodo da analizzare verrà visualizzato l'elenco degli enti/periodi pre cui sono calcolati lgi indici:\\ |
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[{Image src='immagini/MBDOC_OPE-C5D010_02/C5D010_035.png' caption='Formato Lista' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
digitando l'opzione 05 dal formato lista sarà poi possibile visualizzare il dettaglio degli inidici per l'ente e il periodo selezionati\\ |
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!!! Formato dettaglio\\ |
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L'analisi degli indici permette di disporre dei seguenti valori:\\ |
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* Indici di FATTURATO: vengono analizzati i documenti emessi/ricevuti nel periodo indicato e contabilizzati all'interno di una registrazione fiscale attiva.\\ |
** Fatturato Lordo - Valore del fatturato al lordo delle imposte\\ |
** Fatturato Netto - Valore del fatturato al netto delle imposte\\ |
** Fatturato Non IVA - Valore del fatturato relativo a registrazioni di documenti ma per le quali non è prevista IVA\\ |
** Note Lorde - Valore delle note al lordo delle imposte\\ |
** Note Netto - Valore delle note al netto delle imposte\\ |
** Note Non IVA - Valore delle note non soggette a IVA\\ |
** N° Fatture - Numero di fatture emesse/ricevute\\ |
** N° Note - Numero di note credito emesse/ricevute\\ |
** GG Medi Fatture/Note - Media ponderata del numero di giorni compresi fra data documento e data di scadenza originale\\ |
** Fatturato a 30gg / 60gg / 90gg / 120gg / oltre - Valore del fatturato con scadenza a 30/60/90/120 giorni e oltre 120 giorni.\\ |
* Indici relativi a SCADENZE: vengono elaborati le scadenze aperte alla data di fine periodo e gli effetti in rischio alla data di fine periodo.\\ |
** Scadenze Aperte - Valore totale delle scadenze aperte (positive e negative)\\ |
** Scedenze Negative - Valore totale delle scadenze negative aperte\\ |
** Rischio - Valore totale delle scdenze in rischio\\ |
** Esposizione - Somma dei quattro valori predenti\\ |
** In contenzioso - Il contenzioso include tutte le scadenze di un ente per il quale in anagrafica è indicata una data inizio contezioso uguale o superiore al periodo in esame. Le scadenze in contenzioso vengono escluse da tutte le considerazioni relative a scaduto/a scadere\\ |
** Totale scaduto - Valore totale delle scadenze aperte con data scadenza precedente al periodo in esame\\ |
** Scaduto da 30/ 60/ 90/ 120 gg / oltre - Valore delle rate scadute da 30/60/90/120 giorni e oltre.\\ |
** Totale a scadere - Valore totale delle scadenze aperte con data scadenza uguale o sucessiva al periodo in esame\\ |
** A scadere 30/ 60/ 90/ 120 gg / oltre - Valore delle rate in scadenza tra 30/60/90/120 giorni e oltre.\\ |
** gg medi scaduto - Media ponderata del numero di giorni compresi fra data scadenza originale e data di incasso delle rate scadute\\ |
** % scaduto su credito - Incidenza % delle rate scadute sul totale del credito dell'ente\\ |
** Insoluti in essere - Valore totale delle scadenze insolute ancora in essere\\ |
** % Insoluti in essere - Incidenza % delle scadenze insolute in essere\\ |
** Numero effetti - Numero di rate aperte con pagamento di tipologia 'Effetto'\\ |
** Numero insoluti - Numero di rate insolute in essere\\ |
** Costo Scaduto - Viene determinato applicando il calcolo semplice degli interessi sull'anno commerciale (i giorni vengono dati dalla differenza fra data finale periodo e data scadenza) e prendendo come valore di costo il parametroimpostato nella tabella C51\\ |
* Indici relativi a INCASSI/PAGAMENTI: vengono elaborati gli effetti in scadenza nel periodo e tutti gli altri movimenti (anche simulati) aventi data valuta, o in risalita data registrazione, nel periodo.\\ |
** Perdite su crediti - Vengono analizzati i movimenti del periodo con causale di tipo 'Perdite'.\\ |
** Tot. incassi periodo - Vengono considerati i movimenti del periodo con causale di tipo 'Incasso/Pagamento' o 'Anticipo'.\\ |
** Tot. insoluti periodo - Vengono considerati i movimenti del periodo con causale di tipo 'Insoluto' o 'Protesti'.\\ |
** Tot. incassato netto - E' calcolato come la differenza fra Incassato e Insoluti/Protesti.\\ |
** Gg. medi contrattuali - E' la media ponderata del numero di giorni compresi fra data inizio pagamento e data di scadenza originale sull'incassato netto.\\ |
** Gg. medi consuntivi - E' la media ponderata del numero di giorni compresi fra data inizio pagamento e data di incasso sull'incassato netto\\ |
** Gg medi ritardo - E' la differenza fra le due medie precedenti\\ |
** Sconti finanziari - Vengono considerati i movimenti del periodo con causale di tipo 'Sconti'\\ |
** Sconti cassa - Vengono considerati i movimenti del periodo di documento intestati al soggetto che movimentano i conti indicati nell'apposita lista\\ |
** Interessi addebitati - Vengono lette le contropartite delle fatture registrate del periodo i cui conti corrispondono all'elenco indicato nei parametri di esecuzione\\ |
** Abbuoni/Sopravvenienze - Vengono considerati i movimenti del periodo con causale di tipo 'Abbuoni'\\ |
** Tot. incassato ritardo - E' il valore dell'incassato per la sole scadenze incassate in ritardo\\ |
** Gg. medi inc. ritardo - Viene determinato applicando la media ponderata all'incassato in ritardo\\ |
** Costo del ritardo - Viene determinato applicando il calcolo semplice degli interessi sull'anno commerciale (i giorni vengono dati dalla differenza fra data finale periodo e data scadenza) e prendendo come valore di costo il parametroimpostato nella tabella C51\\ |
** Num. insoluti periodo - E' il numero di effetti insoluti registrati nel periodo\\ |
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[{Image src='immagini/MBDOC_OPE-C5D010_02/C5D010_036.png' caption='Formato Dettaglio' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
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!! Determinazione periodi temporali\\ |
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Per la determinazione degli scaglioni temporali viene applicato lo spostamento in mesi alla data limite finale del periodo\\ |
Esempio: data finale 31/12/xx\\ |
- scaduto da 30 gg => scadenze comprese fra 31/12/xx e 30/11/xx inclusi\\ |
- scaduto da 60 gg => scadenze comprese fra 29/11/xx e 31/10/xx inclusi\\ |
- scaduto da 90 gg => scadenze comprese fra 30/10/xx e 30/09/xx inclusi\\ |
- a scadere entro 30 gg => scadenze comprese fra 01/01/xx+1 e 31/01/xx+1 inclusi\\ |
- a scadere entro 60 gg => scadenze comprese fra 01/02/xx+1 e 28/02/xx+1 inclusi\\ |
- a scadere entro 90 gg => scadenze comprese fra 01/03/xx+1 e 31/03/xx+1 inclusi\\ |
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