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Obiettivo


Attraverso questa funzione è possibile interrogare una serie di indici basati sui dati contabili che si pongono l'obiettivo di analizzare il fatturato e la situazione dei crediti/debiti di un singolo soggetto.

Formato guida


Il formato guida si presenterà come segue:


Formato Guida

Al suo interno è necessario indicare:
  • Contesto: CNCLI nel caso si voglia effettuare l'analisi su un cliente, CNFOR nel caso in cui invece si voglia analizzare un fornitore
  • Cliente/Fornitore: è un campo facoltativo, se compilato verranno presentati gli indici contabili dell'ente indicato mentre se lasciato vuoto verranno presentati tutti gli enti per i quali gli indici sono calcolati e da qui sarà possibile scegliere quale ente e periodo analizzare.
  • Tema: £C5
  • Azienda: codice dell'azienda per cui efettuare l'analisi
  • Periodo: è un campo facoltativo, se compilato verranno presentati gli indici contabili per il periodo indicato mentre se lasciato vuoto verranno presentati tutti i periodi per i quali gli indici sono calcolati e da qui sarà possibile scegliere quale periodo analizzare.

Formato lista


Nel caso in cui non venga compilato il codice dell'ente e/o il periodo da analizzare verrà visualizzato l'elenco degli enti/periodi pre cui sono calcolati lgi indici:

Formato Lista

digitando l'opzione 05 dal formato lista sarà poi possibile visualizzare il dettaglio degli inidici per l'ente e il periodo selezionati

Formato dettaglio


L'analisi degli indici permette di disporre dei seguenti valori:

  • Indici di FATTURATO: vengono analizzati i documenti emessi/ricevuti nel periodo indicato e contabilizzati all'interno di una registrazione fiscale attiva.
    • Fatturato Lordo - Valore del fatturato al lordo delle imposte
    • Fatturato Netto - Valore del fatturato al netto delle imposte
    • Fatturato Non IVA - Valore del fatturato relativo a registrazioni di documenti ma per le quali non è prevista IVA
    • Note Lorde - Valore delle note al lordo delle imposte
    • Note Netto - Valore delle note al netto delle imposte
    • Note Non IVA - Valore delle note non soggette a IVA
    • N° Fatture - Numero di fatture emesse/ricevute
    • N° Note - Numero di note credito emesse/ricevute
    • GG Medi Fatture/Note - Media ponderata del numero di giorni compresi fra data documento e data di scadenza originale
    • Fatturato a 30gg / 60gg / 90gg / 120gg / oltre - Valore del fatturato con scadenza a 30/60/90/120 giorni e oltre 120 giorni.
  • Indici relativi a SCADENZE: vengono elaborati le scadenze aperte alla data di fine periodo e gli effetti in rischio alla data di fine periodo.
    • Scadenze Aperte - Valore totale delle scadenze aperte (positive e negative)
    • Scedenze Negative - Valore totale delle scadenze negative aperte
    • Rischio - Valore totale delle scdenze in rischio
    • Esposizione - Somma dei quattro valori predenti
    • In contenzioso - Il contenzioso include tutte le scadenze di un ente per il quale in anagrafica è indicata una data inizio contezioso uguale o superiore al periodo in esame. Le scadenze in contenzioso vengono escluse da tutte le considerazioni relative a scaduto/a scadere
    • Totale scaduto - Valore totale delle scadenze aperte con data scadenza precedente al periodo in esame
    • Scaduto da 30/ 60/ 90/ 120 gg / oltre - Valore delle rate scadute da 30/60/90/120 giorni e oltre.
    • Totale a scadere - Valore totale delle scadenze aperte con data scadenza uguale o sucessiva al periodo in esame
    • A scadere 30/ 60/ 90/ 120 gg / oltre - Valore delle rate in scadenza tra 30/60/90/120 giorni e oltre.
    • gg medi scaduto - Media ponderata del numero di giorni compresi fra data scadenza originale e data di incasso delle rate scadute
    • % scaduto su credito - Incidenza % delle rate scadute sul totale del credito dell'ente
    • Insoluti in essere - Valore totale delle scadenze insolute ancora in essere
    • % Insoluti in essere - Incidenza % delle scadenze insolute in essere
    • Numero effetti - Numero di rate aperte con pagamento di tipologia 'Effetto'
    • Numero insoluti - Numero di rate insolute in essere
    • Costo Scaduto - Viene determinato applicando il calcolo semplice degli interessi sull'anno commerciale (i giorni vengono dati dalla differenza fra data finale periodo e data scadenza) e prendendo come valore di costo il parametroimpostato nella tabella C51
  • Indici relativi a INCASSI/PAGAMENTI: vengono elaborati gli effetti in scadenza nel periodo e tutti gli altri movimenti (anche simulati) aventi data valuta, o in risalita data registrazione, nel periodo.
    • Perdite su crediti - Vengono analizzati i movimenti del periodo con causale di tipo 'Perdite'.
    • Tot. incassi periodo - Vengono considerati i movimenti del periodo con causale di tipo 'Incasso/Pagamento' o 'Anticipo'.
    • Tot. insoluti periodo - Vengono considerati i movimenti del periodo con causale di tipo 'Insoluto' o 'Protesti'.
    • Tot. incassato netto - E' calcolato come la differenza fra Incassato e Insoluti/Protesti.
    • Gg. medi contrattuali - E' la media ponderata del numero di giorni compresi fra data inizio pagamento e data di scadenza originale sull'incassato netto.
    • Gg. medi consuntivi - E' la media ponderata del numero di giorni compresi fra data inizio pagamento e data di incasso sull'incassato netto
    • Gg medi ritardo - E' la differenza fra le due medie precedenti
    • Sconti finanziari - Vengono considerati i movimenti del periodo con causale di tipo 'Sconti'
    • Sconti cassa - Vengono considerati i movimenti del periodo di documento intestati al soggetto che movimentano i conti indicati nell'apposita lista
    • Interessi addebitati - Vengono lette le contropartite delle fatture registrate del periodo i cui conti corrispondono all'elenco indicato nei parametri di esecuzione
    • Abbuoni/Sopravvenienze - Vengono considerati i movimenti del periodo con causale di tipo 'Abbuoni'
    • Tot. incassato ritardo - E' il valore dell'incassato per la sole scadenze incassate in ritardo
    • Gg. medi inc. ritardo - Viene determinato applicando la media ponderata all'incassato in ritardo
    • Costo del ritardo - Viene determinato applicando il calcolo semplice degli interessi sull'anno commerciale (i giorni vengono dati dalla differenza fra data finale periodo e data scadenza) e prendendo come valore di costo il parametroimpostato nella tabella C51
    • Num. insoluti periodo - E' il numero di effetti insoluti registrati nel periodo

Formato Dettaglio


Determinazione periodi temporali


Per la determinazione degli scaglioni temporali viene applicato lo spostamento in mesi alla data limite finale del periodo
Esempio: data finale 31/12/xx
- scaduto da 30 gg => scadenze comprese fra 31/12/xx e 30/11/xx inclusi
- scaduto da 60 gg => scadenze comprese fra 29/11/xx e 31/10/xx inclusi
- scaduto da 90 gg => scadenze comprese fra 30/10/xx e 30/09/xx inclusi
- a scadere entro 30 gg => scadenze comprese fra 01/01/xx+1 e 31/01/xx+1 inclusi
- a scadere entro 60 gg => scadenze comprese fra 01/02/xx+1 e 28/02/xx+1 inclusi
- a scadere entro 90 gg => scadenze comprese fra 01/03/xx+1 e 31/03/xx+1 inclusi

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