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| [{TableOfContents }]\\ |
| !!! D0010 - Conosci il concetto di disponibilità finanziaria aziendale?\\ |
| E' l'insieme di impegni finanziari attivi e passivi che compone il flusso di cassa aziendale, ovvero il fabbisogno futuro derivante dalla gestione aziendale. |
| !!! D0020 - Sai cosa sono i flussi di cassa di un'azienda?\\ |
| Sono la ricostruzione dei flussi monetari (differenza tra tutte le entrate e le uscite monetarie) di una azienda nell'arco di un periodo di analisi. |
| !!! D0030 - Sai cos'è una fonte di disponibilità finanziaria (ADF)?\\ |
| E' un elemento delle tabelle C6E e/o C6F che, elaborato da un motore di calcolo simile a quello dell'MRP, colloca nel tempo eventi finanziari attivi o passivi, concorrendo a determinare il flusso di cassa aziendale. |
| !!! D0040 - Sai come configurare una fonte ADF?\\ |
| Nelle tabelle C6E e C6F. |
| !!! D0050 - Sai come testare l'ADF di un oggetto codificato in una fonte?\\ |
| Mediante l'opzione interattiva sul menu di analisi disponibilità. |
| !!! D0060 - Sai come codificare uno o più gruppi fonti e perchè farne più di uno?\\ |
| Per poter disporre di gruppi di fonti tra loro omogenee (es. tutte le banche e casse, tutti i conti IVA, solo gli scadenzari, ecc.) ed effettuare interrogazioni dell'ADF parziali e non solo complete (con tutte le fonti). |
| !!! D0070 - Sai cos'è lo scenario ADF?\\ |
| La vista di un insieme di gruppi fonti (non necessariamente tutte) che fornisce un risultato parziale o totale della disponibilità finanziaria. |
| !!! D0080 - Sai come costruire gli eventi alla data che compongono l'ADF aziendale?\\ |
| Eseguendo il calcolo che scrive i dati nel file C5ADFF0F. |
| !!! D0090 - Sai come interrogare l'ADF aziendale e con quale strumento?\\ |
| Dalla scheda azienda sotto la voce 'Flussi di cassa'. |
| !!! D0100 - Sai come configurare fonti attive/passive di previsione nei parametri aziendali?\\ |
| Utilizzando il conto oppure un cliente/fornitore come oggetto di appoggio, indicando un periodo nel quale si vuole far sì che la previsione ricorra, indicandone ovviamente un importo periodico. |
| I parametri vanno memorizzati nei dati aggiuntivi aziendali, nelle tre impostazioni dedicate. |
| !!! D0110 - Conosci il concetto di fido?\\ |
| E' un importo assegnato ad un cliente oltre il quale non viene concesso di aumentare l'esposizione verso l'azienda (ad esempio continuando a ritirare merce ma non effettuando pagamenti). Può essere utilizzato come fonde ADF. |
| !!! D0120 - Sai come utilizzare il fido come fonte ADF?\\ |
| Codificandolo come fonte presente nella tabella C6E. |
