D0010 - Conosci il concetto di disponibilità finanziaria aziendale?

E' l'insieme di impegni finanziari attivi e passivi che compone il flusso di cassa aziendale, ovvero il fabbisogno futuro derivante dalla gestione aziendale.

D0020 - Sai cosa sono i flussi di cassa di un'azienda?

Sono la ricostruzione dei flussi monetari (differenza tra tutte le entrate e le uscite monetarie) di una azienda nell'arco di un periodo di analisi.

D0030 - Sai cos'è una fonte di disponibilità finanziaria (ADF)?

E' un elemento delle tabelle C6E e/o C6F che, elaborato da un motore di calcolo simile a quello dell'MRP, colloca nel tempo eventi finanziari attivi o passivi, concorrendo a determinare il flusso di cassa aziendale.

D0040 - Sai come configurare una fonte ADF?

Nelle tabelle C6E e C6F.

D0050 - Sai come testare l'ADF di un oggetto codificato in una fonte?

Mediante l'opzione interattiva sul menu di analisi disponibilità.

D0060 - Sai come codificare uno o più gruppi fonti e perchè farne più di uno?

Per poter disporre di gruppi di fonti tra loro omogenee (es. tutte le banche e casse, tutti i conti IVA, solo gli scadenzari, ecc.) ed effettuare interrogazioni dell'ADF parziali e non solo complete (con tutte le fonti).

D0070 - Sai cos'è lo scenario ADF?

La vista di un insieme di gruppi fonti (non necessariamente tutte) che fornisce un risultato parziale o totale della disponibilità finanziaria.

D0080 - Sai come costruire gli eventi alla data che compongono l'ADF aziendale?

Eseguendo il calcolo che scrive i dati nel file C5ADFF0F.

D0090 - Sai come interrogare l'ADF aziendale e con quale strumento?

Dalla scheda azienda sotto la voce 'Flussi di cassa'.

D0100 - Sai come configurare fonti attive/passive di previsione nei parametri aziendali?

Utilizzando il conto oppure un cliente/fornitore come oggetto di appoggio, indicando un periodo nel quale si vuole far sì che la previsione ricorra, indicandone ovviamente un importo periodico. I parametri vanno memorizzati nei dati aggiuntivi aziendali, nelle tre impostazioni dedicate.

D0110 - Conosci il concetto di fido?

E' un importo assegnato ad un cliente oltre il quale non viene concesso di aumentare l'esposizione verso l'azienda (ad esempio continuando a ritirare merce ma non effettuando pagamenti). Può essere utilizzato come fonde ADF.

D0120 - Sai come utilizzare il fido come fonte ADF?

Codificandolo come fonte presente nella tabella C6E.