Estrazione soll. di pagamento
L'estrazione viene gestita dall'opzione di menù "Gestione Archivio --> Estrazione".
Il Tab permette di inserire le chiavi per la ricerca:
- Data Scadenza Finale , data scadenza limite da prendere in considerazione (non verranno visualizzate ed estratte le rate con data scadenza superiore.
- Tipo Sollecito , è possibile selezionare le rate appartenenti ad uno specifico tipo sollecito.
- Lista Clienti , è possibile selezionare solo una specifica lista di clienti.
- Scadenze da Presentare , è possibile selezionare le rate da sollecitare (' '), le rate da non sollecitare ('2') (in questo caso è possibile togliere il non sollecitabile dalle rate fatto in precedenza), tutte le rate ('1').
Oppure si possono inserire le seguenti impostazioni:
- Data Sollecito , si definisce una specifica data di sollecito (che verrà riportata sulla lettera), altrimenti verrà assunta come data di sollecito la data di estrazione.
- Tipo Primo Sollecito , è possibile forzare uno specifico tipo di sollecito per tutte le rate estratte ( tale forzatura viene applicata esclusivamente ai solleciti di tipo 1).
- Forza Tipo Sollecito , è possibile forzare uno specifico tipo di sollecito per tutte le rate estratte.
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Ottenuta la lista è possibile estrarre tutte le scadenze da sollecitare, oppure selezionarle singolarmente cliccando tramite il tasto destro sulla freccia a sinistra di ogni riga; è possibile inoltre prevedere la non sollecitabilità della singola rata cliccando su 'Forza non sollecitabile', sempre tramite il tasto destro posizionato sulla riga interessata.
Occorre sottolineare come per sbloccare una rata posta come insollecitabile, bisogna filtrare le scadenze con l'opzione rate da non sollecitare ('2'), rimuovendo poi tale opzione.
Eliminazione solleciti
L'eliminazione viene gestita dall'opzione di menù "Gestione Archivio --> Cancellazione ".
E' obbligatotio inserire la Data di Sollecito, ed eventualmente anche il Tipo; una volta eliminati i solleciti sono di nuovo disponibili per l'estrazione (l'estrazione verrà effettuata dal livello più basso previsto).
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Il tasto F6 di Conferma esegue l'operazione.
Stampa lettere solleciti
La stampa delle lettere di sollecito viene gestita dall'opzione di menù "Stampa lettere solleciti".
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I parametri da impostare (facoltativamente) per l'esecuzione sono:
- Modalità (selezionare se produrre la lettera di sollecito nello spool di stampa oppure come PDF in una cartella specifica)
- Cliente/Fornitore (per selezionare un eventuale altro tipo di contatto codificato come cliente)
- Cliente (scrivere il nome di uno specifico cliente)
- Data Scadenza.
- Data Sollecito.
Fondamentali sono anche le impostazioni accessibili tramite il tasto F17, tra cui molto importanti si ricordano:
- Spool Unico (permette di impostare se la stampa dello spool avviene in un documento unico oppure uno per ogni cliente).
- Stampa (Seleziona quale tipo di lettere filtrare, se solo quelle da stampare, già stampate o tutte).
Il tasto F6 di Conferma esegue l'operazione.
Composizione della lettera di sollecito
ll testo della lettera sollecito viene scritto nelle note della tabella C5X, accessibile dal comando di menù "Gestione Testo Lettere ".
Stampa lettere estratto conto
La stampa dell'estratto conto è gestita dal menù "Stampa lettere estratto conto".
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I parametri da impostare (facoltativamente) per l'esecuzione sono:
- Pertinenza , cioè indicare quali tipi di registrazioni contabili si vogliono: tutte le contabili, solo contabili, solo comuni, solo gestionali, tutte le gestionali, tutte. cioè indicare quali condizioni di registrazioni contabili si vogliono: solo attive, solo sospese, solo simulate, sospese o simulate, simulate o attive, tutte
- Condizione ,cioè indicare quali condizioni di registrazioni contabili si vogliono: solo attive, solo sospese, solo simulate, sospese o simulate, simulate o attive, tutte.
- Lista Cliente
- Modalità
- Data registr. limite
- Esposizione
- Tipo Lettera
Pagamento Parziale
Nel caso in cui in seguito ad un sollecito inviato ad un cliente, venga saldata solamente una parte dell'importo totale, dopo aver effettuato la registrazione di tale pagamento, viene automaticamente generato un nuovo sollecito per l'importo residuo;tutte le altre informazioni vengono ereditate dal sollecito precedente, che viene ovviamente chiuso.
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