INTRODUZIONE

Le funzionalità della tesoreria comprendono una serie di automatismi atti alla semplificazione delle procedura e all'ottimizzazione dell'imputazione dei dati.

CALCOLO DATA VALUTA

Tramite la gestione delle condizioni bancarie per operazione/rapporto è possibile definire l'imputazione automatica della data valuta per ogni causale contabile.
In merito all'imputazione manuale, qualora non sia possibile quella automatica, si ricorda che è possibile configurare certi tipi registrazione contabile in modo che le date valuta e operazione vengano poste in evidenza nel data entry. Per fare questo va impostato il valore "2" nella campo Modello Subfile della tabella dei tipi di registrazione.
Vedi Tipo Registrazione Contabile (ST-C5D)

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CONCILIAZIONE DA CORPORATE BANKING

Tramite il reperimento delle informazioni relative alla movimentazione degli estratti conto e fornite dai servizi di corporate banking è possibile:

• Validare e spuntare la contabilità con l'estratto conto bancario direttamente nel sistema
  
• Creare in modo automatico o semiautomatico nuove registrazioni
  

Per maggior approfondimento si rimanda al relativo capitolo.

CONTABILIZZAZIONE DISTINTE

Tramite la gestione delle pratiche è possibile registrare in modo previsionale le relative operazioni bancarie.

CONTABILIZZAZIONE ESITI

Tramite la gestione degli esiti effetti è possibile registrare in modo automatico l'esito degli effetti ricevuti.

RIGHE AUTOMATICHE DI SPESE

Tramite la gestione delle condizioni bancarie per operazione/rapporto è possibile definire l'imputazione automatica dell'importo delle spese relative alla contabilizzazione di registrazioni di:

• Presentazione disposizioni di incasso/pagamento
  
• Registrazione esito effetti
  

Vedi Gen.Spese Bancarie (TAC5U01-CASPB)
Vedi Gen.Spese Insoluto Azienda (TAC5U01-CASPI)
Vedi Gen.Spese Protesto Azienda (TAC5U01-CASPP)
Vedi Gen.Spese Richiamo Azienda (TAC5U01-CASPR)

RIGHE AUTOMATICHE SU FINANZIAMENTI

Gestendo le relative condizioni è possibile generare in automatico le registrazioni del piano di ammortamento dei finanziamenti. Per i dettagli si vede il capitolo specifico dei finanziamenti.

Dall'interrogazione della situazione finanziamenti è possibile inserire nuove registrazioni relative al finanziamento senza dover indicare manualmente i riferimenti del finanziamento stesso.
Per quel che riguarda le forme di finanziamento legate alla presentazione di documenti o effetti tramite la contabilizzazione delle relative distinte sono previste le relative contabilizzazioni specifiche.

Da saldaconto per gli anticipi su fatture attive è prevista la proposta dei movimenti di storno del finanziamento in proporzione all'importo finanziato e l'importo saldato.