Table of Contents
- AVVIAMENTO
- Come gestire gli ambienti paralleli di produzione e di test?
- GESTIONE TABELLE
- Non trova elementi in tabella?
- CHIUSURE/ESERCIZI
- Con che logica definire gli esercizi?
- CALCOLO GIORNI IN SITUAZIONE RIEPILOGATA
- Ci sono differenze tra partitario e scadenzario?
- FOTO
- Perchè dopo il lancio della creazione l'elaborazione va subito in errore?
- CONTABILIZZAZIONE FATTURE ATTIVE
- Perchè scrive le rate nel C5BATC, ma non le applica e se applico manualmente vanno?
- QUADRATURA SALDO ENTI IN BILANCIO RISPETTO A ALLEGATO
- Cosa devo fare se il bilancio di verifica riporta saldi di mastro clienti/fornitori diverso dalla somma dei clienti/fornitori fornita dall'allegato di bilancio?
- Quali sono i passi da seguire in caso di fusioni aziendali?
- SKILL
- B0010 - Sai quali sono i passi di installazione da seguire per preparare l'ambiente di contabilità?
- B0020 - Sai come recuperare il file delle banche ABI-CAB per aggiornare l'anagrafica banche?
- B0030 - Sai come configurare i tipi di enti più comuni?
- B0040 - Sai quali tabelle andrebbero gestite con sottosettore in una contabilità multiaziendale?
- B0050 - Sai come configurare la struttura del piano dei conti?
- B0060 - Sai come si collega un cliente/fornitore al piano dei conti?
- B0070 - Sai a cosa serve la tabella C5U?
- B0080 - Sai impostare un ambiente di conversione funzionante?
- B0090 - Sai come schedulare le varie operazioni da eseguire per eseguire una conversione?
- B0100 - Sai quali controlli vanno eseguiti per controllare la correttezza e quadratura di una conversione?
- B0110 - Sai impostare le autorizzazioni di accesso ad una funzione/opzione per un utente o gruppo di utenti?
AVVIAMENTO
Come gestire gli ambienti paralleli di produzione e di test?
Non è possibile testare le conversioni nell' ambiente di produzione perchè tabelle fondamentali come la
B£1 PAG IVA C5B sono deviate in ambiente ACG.
E' necessario dunque creare un ambiente parallelo dove testare le conversioni e continuare ad allineare le tabelle
nell'ambiente di test e nell'ambiente di produzione ad eccezione di quelle deviate.
Solo in fase di partenza sarà possibile allineare anche queste ultime.
Nella maggior parte dei casi le tabelle interessate sono:
- B£1
- VAL
- PAG
- IVA
- C5B
- BAN
- AGE
GESTIONE TABELLE
Non trova elementi in tabella?
E' possibile che elementi di tabella non vengano trovati nel relativo sottosettore.
E' necessario verificare gli eventuali sottosettori esistenti e controllare la metodologia di risalita
definita nalla definizione di tale tabella con sottosettore 'bianco' secondo la documentazione 'Definizione tabelle'.
CHIUSURE/ESERCIZI
Con che logica definire gli esercizi?
Es. Data di impostazione esercizio: 30/09/2001
Caso 1: ho già generato per l'anno 2000 le registrazioni di chiusura/riapertura Nella tabella PER dovrò indicare le seguenti: Stato periodo anno 2000 = 'C' Chiuso;. Stato periodo anno 2001 'A' Attivo.
Caso 2: non ho ancora generato per l'anno 2000 le registrazioni di chiusura/riapertura Nella tabella PER dovrò indicare le seguenti: Stato periodo anno 2000 = 'S' In Sovrapposizione; Stato periodo anno 2001 'A' Attivo.
CALCOLO GIORNI IN SITUAZIONE RIEPILOGATA
Ci sono differenze tra partitario e scadenzario?
La differenza è giustificata dal fatto che:
- l'analisi del partitario prende in considerazione sia eventi già verificatisi (pagamenti parziali su partite aperte) sia eventi ancora da verificarsi (rate aperte) per cui media qualcosa già successo con qualcosa ancora da verificarsi;
- l'analisi dello scadenzario considera soltanto eventi futuri, per cui, non guardando mai al passato, ignora fattori presenti invece nel partitario.
FOTO
Perchè dopo il lancio della creazione l'elaborazione va subito in errore?
L'errore può essere dovuto alla composizione della tabella PER, che deve contenere solo gli elementi dei mesi e degli
anni che possibilmente dovrebbero essere stati creati tramite la funzione MAN/CRE della £PE8.
CONTABILIZZAZIONE FATTURE ATTIVE
Perchè scrive le rate nel C5BATC, ma non le applica e se applico manualmente vanno?
Controllare che l'ambiente di contabilizzazione nella tabella V51 corrisponda all'azienda delle fatture che si stanno contabilizzando.
QUADRATURA SALDO ENTI IN BILANCIO RISPETTO A ALLEGATO
Cosa devo fare se il bilancio di verifica riporta saldi di mastro clienti/fornitori diverso dalla somma dei clienti/fornitori fornita dall'allegato di bilancio?
Effettuare le seguenti ricerche:
1. verificare che nel dettaglio dei clienti/fornitori riportato dal bilancio di verifica non ci siano enti senza descrizione. In tal caso l'ente è stato
cancellato fisicamente dal BRENTI0F. Questo comporta che nell'allegato il saldo ci sia e nel bilancio no.
2. verificare che non ci siano registrazioni con ente valorizzato e conto *blanks
3. verificare che non ci siano registrazioni con mastro valorizzato e ente *blanks
Quali sono i passi da seguire in caso di fusioni aziendali?
In caso di fusioni aziendali gli step da seguire in linea di massima sono:
- Codifica/Ricodifica Dati
- Piano dei conti
- Anagrafiche enti
- Condizioni pagamento
- Codici e tipi pagamento
- Tabella IVA
- Banche aziendali
- Agenti
- Parametri
- Estensioni
- Calendari
- Note
- Piano dei conti
- Funzioni da eseguire:
- Ripresa Registrazioni
- Ripresa partite
- Ritenute per poter fare dichiarazioni
- Ripresa Registrazioni
- Registrazione Insoluti => exit
- Cespiti
- Codifica Cespiti
- Riconciliazione Categorie
- Parametrizzazione Contabilizzazioni automatiche
- Piani di ammortamento
- Codifica Cespiti
Per la migrazione delle partite a standard c'è: CALL PGM(C5N000G) PARM('OF' 'G ' 'TAPER&&'). Tramite essa è possibile chiudere i saldi e riaprirli in un'altra società e tramite F17 è possibile anche importare anche il saldo delle partite.