Obiettivo

Visualizzare l'evoluzione nel tempo del portafoglio effetti aziendale

Formato guida

Alla selezione della voce di menù compare il seguente formato guida:


Nel campo 'Metodo' è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

• Per scadenza sintetica: viene restituita la situazione del portafoglio aziendale per data scadenza, ovvero è possibile vedere il totale in scadenza alle diverse date.
  
• Per scadenza dettaglaita: restituisce lo stesso risulttao dell'interrogazione precedente solo che in questo caso avremo il dettaglio per scadenza, ovvero la visualizzazione delle diverse rate a scadere.
  
• Per banca: per questo metodo è disponibile solo la modalità 'Stampa' e viene eseguita una stampa del portafoglio suddiviso per banca di presentazione.
  

Nei campi centrali è possibile impostare una data situazione e una data scadenza iniziale e finale

Accedendo alla impostazioni attraverso il tasto F17 o premendo sul relativo pulsante è possibile definire se visualizzare il portafoglio già presentato o ancora da presentare, definire il criterio di ordinamento e se visualizzare il dettaglio o solo i totali. Attraverso le parzializziazioni è poi possibile filtrare su ulteriori campi delle rate.

Formato lista

Confermando con invio il formato guida verrà restituito il formato lista che varia a seconda del metodo scelto.
In particolare, nell'interrogazione per scadenza sintetica viene visualizzato per ogni scadenza il totale in maturazione e il numero di rate in scadenza:


Con l'opzione DE è possibile visualizzare il detaglio delle scadenza.
Interrogando per scadenza dettagliata si avrà lo stesso risultato dell'interrogazione precedente ma in questo caso avremo il dettaglio di ogni scadenza:


Quindi per ogni rata è possibile visualizzare anche le informazioni relative al documento di orgine e alla banca di presentazione
La stampa del portafoglio per banca restituisce un docuemnto in cui le rate sono divise per banca di presentazione: