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| [{TableOfContents }]\\ |
| !!! INTRODUZIONE\\ |
| Le funzionalità della tesoreria comprendono una serie di automatismi atti alla semplificazione delle procedura e all'ottimizzazione dell'imputazione dei dati.\\ |
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| !!! CALCOLO DATA VALUTA\\ |
| Tramite la gestione delle condizioni bancarie per operazione/rapporto è possibile definire l'imputazione automatica della data valuta per ogni causale contabile.\\ |
| In merito all'imputazione manuale, qualora non sia possibile quella automatica, si ricorda che è possibile configurare certi tipi registrazione contabile in modo che le date valuta e operazione vengano poste in evidenza nel data entry. Per fare questo va impostato il valore "2" nella campo Modello Subfile della tabella dei tipi di registrazione.\\ |
| Vedi Tipo Registrazione Contabile (ST-C5D)\\ |
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| Gestione registrazioni |
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| UP C5D |
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| !!! CONCILIAZIONE DA CORPORATE BANKING\\ |
| Tramite il reperimento delle informazioni relative alla movimentazione degli estratti conto e fornite dai servizi di corporate banking è possibile:\\ |
| * Validare e spuntare la contabilità con l'estratto conto bancario direttamente nel sistema\\ |
| * Creare in modo automatico o semiautomatico nuove registrazioni\\ |
| Per maggior approfondimento si rimanda al relativo capitolo.\\ |
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| !!! CONTABILIZZAZIONE DISTINTE\\ |
| Tramite la gestione delle pratiche è possibile registrare in modo previsionale le relative operazioni bancarie.\\ |
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| !!! CONTABILIZZAZIONE ESITI\\ |
| Tramite la gestione degli esiti effetti è possibile registrare in modo automatico l'esito degli effetti ricevuti.\\ |
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| !!! RIGHE AUTOMATICHE DI SPESE\\ |
| Tramite la gestione delle condizioni bancarie per operazione/rapporto è possibile definire l'imputazione automatica dell'importo delle spese relative alla contabilizzazione di registrazioni di:\\ |
| * Presentazione disposizioni di incasso/pagamento\\ |
| * Registrazione esito effetti\\ |
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| Vedi Gen.Spese Bancarie (TAC5U01-CASPB)\\ |
| Vedi Gen.Spese Insoluto Azienda (TAC5U01-CASPI)\\ |
| Vedi Gen.Spese Protesto Azienda (TAC5U01-CASPP)\\ |
| Vedi Gen.Spese Richiamo Azienda (TAC5U01-CASPR)\\ |
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| !!! RIGHE AUTOMATICHE SU FINANZIAMENTI\\ |
| Gestendo le relative condizioni è possibile generare in automatico le registrazioni del piano di ammortamento dei finanziamenti. Per i dettagli si vede il capitolo specifico dei finanziamenti.\\ |
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| Dall'interrogazione della situazione finanziamenti è possibile inserire nuove registrazioni relative al finanziamento senza dover indicare manualmente i riferimenti del finanziamento stesso.\\ |
| Per quel che riguarda le forme di finanziamento legate alla presentazione di documenti o effetti tramite la contabilizzazione delle relative distinte sono previste le relative contabilizzazioni specifiche.\\ |
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| Da saldaconto per gli anticipi su fatture attive è prevista la proposta dei movimenti di storno del finanziamento in proporzione all'importo finanziato e l'importo saldato.\\ |
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