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Obiettivo


Questa interrogazione è orientata all'analisi dei crediti/debiti in essere per un soggetto o per un raggruppamento di soggetti.

Formato guida


Il formato guida si presenterà in due diversi modi a seconda del fatto che si scelga di visualizzare lo scadenzario di un singolo soggetto o di una lista di soggetti. Nell'immagine sotto è riportato il formato guida dell'interrogazione dello scadenzario di un singolo soggetto:

Formato Guida

All'interno del formato guida sono disponibili i seguenti campi:
  • Codice dell'oggetto o della lista di oggetti di cui si voglia analizzare lo scadenzario. La compilazione di questo campo è facilitata dalla presenza dei classici caratteri di ricerca. Per maggiori informazioni su questi caratteri si veda il seguente:
Ricerche
Per dettagli sull'utilizzo delle liste oggetti si veda invece:
Liste oggetti
  • Funzione. Per l'analisi dello scadenzarioi questo campo deve essere impostato a S
  • Metodo.Per l'analisi dello scadenzario sono disponibili i seguenti metodi:
    • R - Residuo: permette di effettuare l'analisi di tutte le scadenze aperte ad oggi per il/i soggetto/i.
    • S - Scaduto: permette di effettuare l'analisi delle sole rate scadute ad oggi per il/i soggetto/i.
    • N - Pareggi: questo metodo è stato pensato per facilitare l'accoppiamento di partite positive e negative pertanto presenta un output soltanto nel caso in cui per il soggetto siano presenti partite aperte di entrambe i segni. Se questa condizione è verificata vengono presentate tutte le partite aperte per il soggetto.
    • P - Pagamenti/periodo: questo metodo consente di effettuare un'analisi delle scadenze aperte per modalità di pagamento.
    • E - Estratto conto: permette di stampare una lettera intestata al soggetto che riporta il dettaglio delle scadenze in essere per il soggetto stesso.
    • I - Interessi: permette di effettuare un'analisi degli interessi imputabili alle scadenze aperte.
  • Modalità. In questo campo è necessario indicare il tipo di output desiderato. Le modalità disponibili per l'esecuzione di questa funzione sono:
    • 1 - Stampa: permette di stampare l'output dell'interrogazione.
    • 2 - Interrogazione (non disponibile per liste di oggetti): permette di visualizzare lo scadenzario nel metodo indicato.
    • 4 - Trasferimento PC: permette di esportare l'output all'interno di un file su PC.
    • 7 - PDF: permette di stampare l'output all'interno di un file PDF.
  • Pertinenza. In questo campo è necessario indicare se all'interno dello scadenzario si vogliano visualizzare le sole registrazioni fiscali, le sole gestionali o entrambe.
  • Condizione. In questo campo è necessario indicare se all'interno dello scadenzario si vogliano visualizzare le sole registrazioni attive, le sole simulate o entrambe. Per maggiori dettagli sulla definizione e utilizzo della pertinenza e condizione nelle registrazioni contabili si veda il seguente:


Parzializzazioni


Digitando il tasto F13 o selezionando il relativo bottone è possibile accedere alle "Parzializzazioni" che consentono di filtrare le registrazioni contabili incluse all'interno dell'interrogazione:

Parzializzazioni

Digitando da qui nuovamente il tasto F13 o scegliendo il pulsante "Altre parzializzazioni" è possibile accedere a un secondo gruppo di valori filtrabili:
Altre parzializzazioni

All'interno delle parzializzazioni i campi sottolineati consentono di filtrare non solo per un singolo valore o per un range di valori ma anche per una lista di elementi. Per maggiori dettagli sull'utilizzo dele liste all'interno delle parzializzazioni si veda il seguente:

Liste oggetti


Impostazioni

Digitando il tasto F17 o selezionando il relativo bottone è possibile accedere alle Impostazioni che riportano i seguenti campi:

Impostazioni scadenzario

  • Impostazioni generali: apre un'altra finestra di impostazioni dove andare a scegliere se forzare o meno la richiesta e se stampare la pagina delle impostazioni.
  • Tipo: permette di scegliere che tipo di scadenzario visualizzare. Le scelte disponibili sono: rischio, scadenzario ed esposizione. Nel primo caso saranno visualizzate le sole scadenze in rischio (RiBa di cui si sia già registrato l'incasso ma di cui non si ha ancora la certezza dell'esito), nel secondo caso saranno invece visualizzate le sole partite aperte mentre nell'ultimo caso saranno esposte sia le scadenze in rischio che le partite aperte.
  • Data situazione: attraverso questo campo è possibile visualizzare lo scadenzario a una data indicata.
  • Tutte le aziende: è un campo utilizzato per la multiaziendalità. Se impostato a SI permette di vedere lo scadenzario relativo a tutte le aziende facenti parte del gruppo.
  • Natura pagamento: consente di visualizzare le sole scadenze con una certa natura pagamento.
  • Segno: se impostato permette di visualizzare le sole scadenze in dare o in avere.
  • Categoria contabile: consente di visualizzare solo gli enti aappartenenti a una determinata categoria contabile. La categoria contabile dell'ente è impostata all'interno dell'anagrafica.
  • Filtro: può essere utlizzato per costruire filtri personalizzati sulle scadenze incluse nell'interrogazione.
  • Presentazione: consente di visualizzare lo scadenzario in modalità 'Partite' oppure 'Scadenze'. Nel primo caso sarà possibile visualizzare l'intera evoluzione della partita aperta mentre nel secondo caso saranno visualizzati solo i dati relativi alla rata aperta.
  • Esito: impostando questo campo è possibile visualizzare le sole scadenze con un determinato esito (insolute, protestate, richiamate, ecc.).
  • Schema: può essere utilizzato qualora si voglia costruire uno schema utente per le colonne che si intendono visualizzare nello scadenzario.
  • Schema totali: funziona come il precedente ma è utilizzato per creare uno schema di visualizzazione personalizzato solo sui totali dello scadenzario.
  • Ordinamento: determina l'ordinamento con cui si vogliono visualizzare le scadenze. Le scelte a disposizione sono: per attributo ente, per banca, per banca/attributo ente e infine come da default per ente.
    • Attributo ente 1 permette di scegliere l'attributo su cui si voglia ordinare (es. provincia, nazione, ecc.).
    • Rotture atr. 1 permette di impostare le rotture all'interno dello scadenzario sul tipo di attributo impostato precedentemente; può essere impostato SI, SOLO TOTALI oppure come default NO.
    • Attributo ente 2 permette di fare un secondo ordinamento su un attributo ente.
    • Rotture atr. 2
  • Livello di dettaglio: se impostato permette di visualizzare i soli totali.
  • Totali mensili: impostando questo campo è possibile visualizzare un totale mensile delle scadenze.
  • Note: permette di abilitare la visualizzazione delle note. Le opzioni disponibili sono:
1. Note delle righe: vengono visualizzate le note scritte sulle righe delle registrazioni contabili.
2. Note delle rate e delle righe: permette di includere le note di rate e righeall'interno dello scadenzario.
3. Note delle testate: vengono visualizzate le note scritte sulle testate delle registrazioni contabili.
4. Tutte le note: vengono incluse tutte le note della registrazione contabile.
Blank. Note delle rate: di default lasciando a blank questo campo vengono incluse solo le note inserite sulle rate.
    • Visualizza: imposta il tipo di visualizzazione della nota. Può essere visualizzata: l'intera nota, un suo prologo oppure ne viene segnalata la sola presenza.
  • Note anagrafica: permette di includere anche le note presenti sull'anagrafica dell'ente.
  • Importo netto ritenute: se impostato a si, mostra l'importo al netto e al lordo di ritenuta per i percipienti.
  • Valuta di conto: permette di visualizzare il controvalore in euro delle rate. Ha ovviamente senso solo in caso di scadenze in valuta.
  • Salto pagina: permette di impostare il salto pagina sulle stampe.
  • Ometti data/utente: permette di ommettere sull'intestazione della stampa la data e l'utente di lancio .
  • Raggrup. cumulati: se impostato a 1 nel caso in cui esistano rate cumulate invece di mostrare le differenti rate visualizza una sola rata. Se impostato a 2 permette di evidenziare quali rate sono state raggruppate e visualizza la rata di cumulo.
  • Controlllo Esito:
  • Portafoglio: consente di visualizzare distintamente la parte di portafoglio da presentare e quella presentata.
  • Escludi effetti: permette di ignorare le scadenze indicate come effetti (Riba, Tratte, ecc.).
  • Data rischio: è riferita al rischio alla data inserita. E' utile in caso di interrogazioni retroattive.

All'interno delle impostazioni sono anche disponibili le memorizzazioni video attraverso le quali è possibile salvare una specifica configurazione delle impostazioni:
Memorizzazioni
Per accedervi è necessario interrogare con il punto esclamativo il campo "memorizzazioni" posto in alto nella schermata.
Per maggiori dettagli sull'utilizzo delle memorizzazioni video si veda il seguente link:
Gestione Dati Scelte Video


Da qui in avanti la documentazione farà riferimento al lancio della funzione sul singolo soggetto, tenendo conto però, che il lancio su una lista di soggetti, presenta le stesse funzionalità ed opzioni che si andranno a vedere per il singolo soggetto.


Formato lista


All'interno del formato lista è riportato l'elenco delle scadenze associate all'ente ordinate per data registrazione e per scadenza:

Formato lista

I dati riportati variano a seconda delle impostazioni definite dall'utente e possono essere personalizzati in funzione delle esigenze. Il parametro che modifica maggiormente la visualizzazione dello scadenzario è la 'Presentazione'. Nell'immagine riportata sopra vediamo, infatti, uno scadenzario in modalità 'Scadenze' mentre qui in basso è riportato lo stesso scadenzario in modalità ' Partite':


All'interno dello scadenzario per ogni rata sono riportati: data registrazione, data scadenza, tipologia di pagamento con relativa descrizione, importo e segno della rata, ABI-CAB della banca dell'ente, banca di presentazione aziendale, data e numero documento che ha generato la scadenza, numero protocollo e numero di distinta in cui la rata è inclusa.

In fondo all'elenco delle scadenze è inoltre riportata una sintesi del valore scaduto, a scadere, in rischio e il totale per cui il soggetto risulta esposto.

Opzioni


Per ogni scadenza sono disponibili le seguenti opzioni:

Opzioni sulle singole scadenze

  • 01 - Inserisci registrazione: permette di accedere al data entry della prima nota e inserire una nuova registrazione.

  • 02 - Modifica registrazione: permette di entrare in modifica della registrazione relativa alla scadenza su cui si digita l'opzione.

  • 04 - Cancella registrazione: permette di cancellare la registrazione relativa alla scadenza su cui si digita l'opzione.

  • 05 - Interrogazione registrazione: permette di visualizzare la registrazione relativa alla scadenza.

  • 06 - Stampa registrazione: permette di stampare la registrazione relativa alla scadenza.

  • 10 - Anteprima estratto conto: permette di visualizzare l'anteprima della lettera di estratto conto stampabile per il soggetto.

  • 12 - Modifica rata: entra direttamente in gestione della rata su cui si digita l'opzione.

  • 15 - Interrogazione rata: permette di visualizzare la rata su cui viene digitata l'opzione.

  • 17 - Stampa lettera insoluto: nl caso in cui si tratti di una rata insoluta attraverso questa opzione è possibile stampare una letterea da inviare al cliente insolvente.

  • 20 - Stampa lettera estratto conto: permette di stampare una lettera intestata al soggetto e riportante il dettaglio delle scadenze in essere per il soggetto stesso.

  • 22 - Aggiungi a proposta pagamento: permette di aggiungere il pagamento a una proposta di pagamento.

  • 24 - Rimuovi da proposta pagamento: permette di eliminare la rata precedentemente assegnata ad una proposta di pagamento.

  • 31 - Crea nuova pratica: permette di creare una nuova distinta includendo la rata su cui viene digitata l'opzione. Digitando l'opzione verrà richiestq la tipologia di distinta da creare, il sistema in automatico presenterà solo le tipologie di distinte compatibili con il tipo pagamento della rata su cui viene digitata l'opzione.

  • 32 - Aggiungi a pratica: permette di aggiungere la rata a una distinta precedentemente creata.

  • 34 - Rimuovi da pratica: per le rate già assegnate a una distinta permette di estrarle dalla distinta stessa. Il comando è disponibile solo nel caso inc ui la distinta nonsia ancora contabilizzata.

  • 62 - Modifica note registrazione: permette di aprire direttamente la gestione delle note associate alla riga cntabile.

  • 65 - Interrogazione note registrazione: permette di interrogare le eventuali note inserite sulla testata della registrazione.

  • 72 - Modifica note riga: permette di modificare le note sulla riga della registrazione contabile.

  • 75 - Interrogazione note riga: permette di visualizzare le note inserite sulla riga della registrazione contabile.

  • 82 - Modifica note rata: permette di inserire o modificare le note associate alla rata su cui viene digitata l'opzione.

  • 85 - Interroga note rata: permette di interrogare le note associate alla rata su cui viene digitata l'opzione.

  • AB - Creazione abbuono: permette di creare, su partite aperte di limitato importo, una registrazione di abbuono. Con il comando F6 si aprirà una finestra per la creazione di questa registrazione, il conto di abbuono verrà automaticamente ripreso dagli automatismi impostati sugli abbuoni passivi e attivi.

  • DB - Dettaglio blocco pagamento: permette di visualizzare il blocco eventualmente esercitato sulla rata.

  • ES - Esito: è opzionale ed è una funzione che permette di attribuire manualmente un esito agli effetti.

  • MD - Mastrini dettaglio: funzione rapida che consente di aprire in dettaglio il mastrino del soggetto.

  • MM - Mastrini per mese: è una funzione rapida per aprire il riepilogo mese per mese del mastrino del soggetto selezionato.

  • MS - Mastrini dettaglio/fine mese: permette di apire il dettaglio del mastrino con il dettaglio sui mesi, per quel soggetto.

  • P - Pareggia: permette di pareggiare rate di segno opposto. Per eseguire il pareggio è sufficiente mettere l'opzione P sulle rate da pareggiare (possono anche essere più di due) e confermare con F6.

  • PA - Partitario: permette di passare direttamente all'interrogazione del partitario del soggetto.

  • PG - Gruppi partite: se la fattura è pareggiata con una nota di credito permette di visualizzare tutte le scadenze.

  • RC - Scheda crediti/debiti: permette di visualizzare la scheda crediti/debiti relativamente al soggetto.

  • SC - Lettera cumulo per ente: è una funzione applicabile ad una singola rata che se cumulata produce una stampa della lettera per il singolo ente designato.

  • SP - Lettera cumulo per pratica: stampa la lettera di cumolo per pratica, nel caso di rate cumulate per un ente anche su pratiche diverse.

  • VP - Visualizzazione partita: permette di visualizzare la partita relativa a questa scadenza.

  • X1 - Modifica Scadenza:

  • XC -Campi rata: relativamente alla rata permette di analizzare tutti i campi di quest'ultima.

  • XD - Dettaglio rata: è una funzione che permette di vedere il dettaglio della rata legata alla registrazione contabile.

  • YL - Controllo fatture: permette di verificare quali documenti sono in attesa di fattura per il soggetto.



Tasti funzionali


F01: Permette di ricercare una stringa all'interno della videata.
F05: Esegue l'aggiornamento della videata.
F09: Permette di posizionarsi sulla prima pagina dello scadenzario.
F10: Permette di posizionarsi sull'ultima pagina dello scadenzario.
F13: Apre le parzializzazioni. Le parzializzazioni permettono di definire dei filtri per l'estrazione dei dati.
F17: Apre le impostazioni, le quali permettono di accedere alla schermata in cui definire degli schemi e altre tipi di informazioni che modificano la visualizzazione dello scadenzario.


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